caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung Januar bis März des Geschäftsjahres 2013
caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
24.04.2013 08:01
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Leonberg, den 24. April 2013
Geschäftsverlauf
Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der Liquidation. Nach der Beendigung der letzten operativen Aktivitäten wurden im ersten Quartal keine Umsätze mehr erzielt. Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee ag i. L. auf die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe eines Darlehens in Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober 2011 bleibt der überwiegende Teil des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die von deutschen Industrieunternehmen emittiert wurden. Die mittlere Kapitalbindung des Vermögens liegt bei ca. 3 Jahren. Die Zinszahlungen aus der Kreditvergabe und die Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im Berichtszeitraum zu einen positiven Finanzergebnis in Höhe von TEUR 145. Bei den Verwaltungskosten konnte mit TEUR 35 eine Reduktion gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 79 erzielt werden.
Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei TEUR 71, im Vorjahreszeitraum bei TEUR 91. Das Periodenergebnis lag ebenfalls bei TEUR 71(i. Vj. TEUR 83).
Die zum Jahresende noch ausstehende Restkaufpreisforderung gegen Xerox IT Services GmbH (vormals sds business services gmbh) ist im Januar in Höhe von TEUR 816 eingegangen.
Die Finanzmittel (inklusive des vergebenen Darlehens an M+W Group) beliefen sich am Ende des ersten Quartals 2013 auf 11,47 Mio. EUR.
Ausblick
Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Mittel sind zu 80 Prozent in verzinslichen Anlagen investiert. Bei weiter bestehender Unsicherheit an den Kapitalmärkten und der konjunkturellen Lage ist kurzfristig nicht mit einer Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen. Bei reduzierten Verwaltungsaufwendungen ist für die caatoosee ag i. L. in diesem Jahr ein positives Geschäftsergebnis zu erwarten.
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AXC0040 2013-04-24/08:01
