Die Anleger erhalten im Rahmen der neuen Auszahlung insgesamt 40,6 Mio. Euro bzw. rund 5 % des Nettofondsvermögens von 810 Mio. Euro (Stand 30. Juni 2012). Im Laufe des Jahres sind laut Fondsgesellschaft weitere Immobilienverkäufe geplant, die im Rahmen der nächsten Auszahlung im Januar 2013 berücksichtigt werden können. Die Fondsgesellschaft ermittelt derzeit einen Wert von 28,82 Euro je Anteilsschein, während die Papiere an der Börse Hamburg weiterhin mit deutlichem Abschlag bei rund 17 Euro gehandelt werden.
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