- Nettogewinn für das dritte Quartal von 30,3 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar je verwässerte Aktie
- Hervorragendes operatives Ergebnis während des dritten Quartals mit durchschnittlicher Ertragseffizienz(a) von 96,9 Prozent und durchschnittlichen Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Bohranlagen unter Ausschluss erstattungsfähiger Kosten von 163.400 US-Dollar pro Tag
- EBITDA(b) für das dritte Quartal in Höhe von 96,6 Millionen mit einer EBITDA-Marge(c) von 50 Prozent
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit im bisherigen Geschäftsjahr in Höhe von 193,6 Millionen US-Dollar
- Pacific Khamsin wurde am 31. August geliefert und der Vertragsbeginn wird am oder um den 1. Dezember 2013 erwartet
Das Unternehmen Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute ein Betriebseinkommen von 193,2 Millionen US-Dollar für das Quartal zum 30. September 2013 bekannt gegeben. Das Betriebseinkommen im zweiten Quartal 2013 betrug 176,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 172,0 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2012.
Der Nettogewinn im dritten Quartal 2013 betrug 30,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,14 US-Dollar je verwässerte Aktie, eine Steigerung von 9,3 Millionen US-Dollar, was einer Verbesserung von 44 Prozent entspricht gegenüber dem Nettogewinn im vorhergehenden Quartal ausschließlich Belastungen(d). Der Nettoverlust im dritten Quartal im Vorjahreszeitraum betrug 2,0 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,01 US-Dollar je verwässerte Aktie.
CEO Chris Beckett kommentierte: "Pacific Drilling hat während des dritten Quartals ein branchenführendes operatives und finanzielles Ergebnis erzielt. Nach vier aufeinanderfolgenden Quartalen mit soliden Ergebnissen freue ich mich insbesondere darüber, dass unser strategischer Fokus auf operative Exzellenz am Ultratiefsee-Markt und der damit verbundene Einsatz der modernsten Anlagen anfängt, die erhofften Vorteile zu erbringen. Darüber hinaus ist die jüngst erfolgte Lieferung des Bohrschiffs Pacific Khamsin und die damit verbundene Verstärkung unserer operativen Flotte im Dezember sehr erfreulich. Ich bin sehr stolz darauf, wie sich unser Team bemüht hat, diese außergewöhnlichen Ergebnisse während des Quartals zu erzielen. Dabei bin ich zuversichtlich, dass sie sich weiterhin auf die bevorstehenden Herausforderungen im Hinblick auf die Erweiterung unserer Flotte konzentrieren werden."
In Bezug auf den Markt für Ultratiefsee-Bohrschiffe fügte Beckett hinzu: "Wie wir schon seit einiger Zeit vorhergesagt haben, scheinen unsere Kunden nach wie vor die leistungsfähigsten Anlagen zu bevorzugen. Die Aufgabelung der Tagesrate ist mittlerweile stärker ausgeprägt und ältere Bohranlagen werden durch neuere Anlagen ersetzt. Unserer Auffassung nach wird sich dieser Trend im Jahr 2014 und darüber hinaus fortsetzen. Ungebrochen sind die Offertenanfragen für hoch spezialisierte Bohrschiffe und wir erwarten für die nächsten Jahre, dass die Nachfrage nach modernen Ultratiefsee-Bohranlagen das prognostizierte Angebot übersteigen wird. Aufgrund der attraktiven Marktumgebung und unseres soliden operativen Ergebnisses arbeiten wir die Bedingungen einer Vertragsverlängerung für die Pacific Bora aus, setzen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung für die Pacific Mistral fort und treiben die Verhandlungen über die Pacific Meltem voran, die eine der wenigen verbleibenden Neukonstruktionen mit Verfügbarkeit im Jahr 2014 ist."
Erläuterung zu Betriebs- und Finanzergebnissen im dritten Quartal 2013
Der Ertrag für Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2013 belief sich auf 193,2 Millionen US-Dollar, einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in Höhe von 18,2 Millionen US-Dollar. Erträge für Vertragsbohrungen im zweiten Quartal 2013 betrugen 176,8 Millionen US-Dollar. In dem Dreimonatszeitraum bis zum 30. September 2013 erreichte unsere in Betrieb befindliche Flotte mit vier Bohrschiffen eine durchschnittliche Ertragseffizienz von 96,9 Prozent, was im Vergleich zu 90,2 Prozent im vorhergehenden Quartal steht. Die Verbesserung der Ertragseffizienz ist auf eine solide Betriebszeit zurückzuführen, die wiederum durch eine niedrige Ausfallrate bei Ausrüstungen möglich war. Dies unterstreicht den Erfolg unserer präventiven Instandhaltungssysteme und Personal-Schulungsprogramme. Darüber hinaus haben wir während des Quartals relativ wenige Perioden mit reduzierten Tagesraten aufgrund von Bereitschafts- oder Übergangszeiten verzeichnet und nur teilweise reduzierte Tagesraten in Verbindung mit Leistungs- oder Ausrüstungsproblemen.
Aufwendungen für Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2013 betrugen 82,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 79,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2013. Die Aufwendungen für Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2013 enthielten Abschreibungen in Höhe von 9,8 Millionen US-Dollar für abgegrenzte Indienststellungskosten, 6,1 Millionen US-Dollar an erstattungsfähigen Aufwendungen sowie auf dem Festland erbrachte und sonstige Supportkosten in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar. Auf dem Festland erbrachte und sonstige Supportkosten nahmen im Vergleich zum zweiten Quartal 2013 um rund 0,7 Millionen US-Dollar zu. Dies ist auf Mehrkosten zurückzuführen, die auf dem Festland von Nigeria im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Inbetriebnahme der Pacific Khamsin entstanden. Direkte Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Bohranlagen unter Ausschluss von erstattungsfähigen Kosten betrugen im dritten Quartal 2013 durchschnittlich 163.400 US-Dollar pro Tag, was im Vergleich zu 164.000 US-Dollar im zweiten Quartal 2013 steht.
Die Vertriebsgemeinkosten betrugen im dritten Quartal 2013 13,1 Millionen US-Dollar gegenüber 11,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2013. In den ersten neun Monaten von 2013 beliefen sich die Vertriebsgemeinkosten auf 35,7 Millionen US-Dollar.
Das EBITDA für das dritte Quartal 2013 betrug 96,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit dem bereinigten EBITDA(b) von 85,5 Millionen US-Dollar im vorhergehenden Quartal. Die bereinigte EBITDA-Marge(d) für das dritte Quartal 2013 betrug 50,0 Prozent im Vergleich zu 48,3 Prozent im vorhergehenden Quartal. Die Überleitungsrechnungen für das EBITDA, bereinigte EBITDA und den Nettogewinn ausschließlich Kosten zum berichteten Nettogewinn sind den dieser Pressemitteilung angefügten Tabellen zu entnehmen.
Zinsaufwendungen im dritten Quartal, ausschließlich Sonderkosten in Verbindung mit der Refinanzierung unseres Project Facilities Agreement am 3. Juni 2013, betrugen 23,8 Millionen US-Dollar gegenüber 21,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Die höheren Zinsaufwendungen waren durch die am 3. Juni 2013 erfolgte Refinanzierung bedingt, die sich in zunehmender Liquidität im gesamten Quartal niederschlug.
Liquidität und Kapitalaufwendungen
Unser Kassenbestand betrug am 30. September 2013 133,9 Millionen US-Dollar, während sich unsere gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten auf 2,3 Milliarden US-Dollar beliefen. Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit erreichte während des Quartals 87,3 Millionen aufgrund solider Finanzergebnisse und verbesserter Kundenergebnisse. In den ersten neun Monaten 2013 erreichte der Cashflow aus Geschäftstätigkeit 193,6 Millionen US-Dollar. Aufgrund des starken Cashflows aus Geschäftstätigkeit während des Quartals waren wir in der Lage, Mehrkosten für den Bau der Pacific Sharav und Pacific Meltem aus Barmitteln zu bezahlen und wir mussten deshalb nicht unser vorrangig besichertes Darlehen von 1 Milliarde US-Dollar in Anspruch nehmen. Infolgedessen stehen uns 1,2 Millionen US-Dollar in unserem bestehenden Kreditrahmen zur Verfügung.
Während des dritten Quartals 2013 betrugen unsere Kapitalaufwendungen 554,7 Millionen US-Dollar, von denen 505,7 Millionen US-Dollar auf den Bau unserer neuen Bohrschiffe entfielen, einschließlich den Anlieferungskosten für die Pacific Khamsin von der Werft. Aktivierte Zinsen beliefen sich auf 17,6 Millionen US-Dollar. Die restlichen Aufwendungen stehen primär im Zusammenhang mit Flottenersatzteilen, einschließlich Ausgaben für zusätzliche Blowout-Preventer, sowie vertraglich bedingten Überholungsmaßnahmen an unseren in Betrieb befindlichen Bohranlagen, die zum Teil oder vollständig von unseren Kunden erstattet werden. Unter Ausschluss aktivierter Zinsen und von Kunden erstatteter Ausgaben für Anlagenaufrüstungen schätzen wir die restlichen Kapitalausgaben für den Bau unserer drei neu gebauten Bohrschiffe und für die Bereitstellung von zusätzlicher Blowout-Preventer- und Riser-Kapazität auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
Aktualisierung von Prognosen für 2013
Wir wiederholen unsere mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2012 abgegebene Prognose in Bezug auf die Ertragseffizienz. Die durchschnittliche Ertragseffizienz im Bereich von 91 bis 94 Prozent für das Geschäftsjahr 2013 gründet auf der Annahme, dass der Vertrag für die Pacific Khamsin am 1. Dezember 2013 in Kraft tritt. Diese Prognose spiegelt auch die Anlaufphase der Pacific Khamsin wider, während der wir eine niedrigere Ertragseffizienz erwarten als für die derzeit in Betrieb befindlichen Bohranlagen. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Betriebsausgaben um ungefähr 20.000 US-Dollar pro Tag höher ausfallen werden als für unsere anderen Bohranlagen in Nigeria. Wie erwähnt erwarten wir während der ersten sechs Monate nach Inbetriebnahme einer Bohranlage eine durchschnittliche Ertragseffizienz von 90 Prozent. Die Zahlen für Ertragseffizienz bei einzelnen Bohranlagen sind pro Monat und auch pro Quartal in der Regel Schwankungen unterworfen. Die Ertragseffizienz der Pacific Khamsin während des vierten Quartals 2013 kann deshalb über oder unter unseren Erwartungen liegen.
Aufgrund niedriger als erwartet ausfallender operativer und Vertriebsgemeinkosten korrigieren wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2013 in Bezug auf bestimmte Kostenpunkte nach unten. Die nachfolgende Tabelle ist eine Zusammenfassung unserer aktualisierten Prognose für gewisse Posten des Geschäftsjahres 2013:
| Posten | Bereich | |||||
| Direkt mit Bohranlagen zusammenhängende Betriebsausgaben Ausschließlich erstattungsfähige Aufwendungen, pro Bohranlage pro Tag | 170.000 175.000 US-Dollar | |||||
| Mindestens durchschnittlich erstattungsfähige Aufwendungen, pro Bohranlage pro Tag* | 7.000 US-Dollar | |||||
| Auf dem Festland erbrachte und sonstige Supportkosten pro Bohrtag | 17.000 19.000 US-Dollar | |||||
| Vertriebsgemeinkosten | 49 Millionen 51 Millionen US-Dollar | |||||
| Ertragsteueraufwand in Prozent des Gesamtertrags aus Auftragsbohrungen Betriebseinkommen aus Bohrungen | 3 4 Prozent | |||||
* Diese erstattungsfähigen Kosten umfassen einmalige sowie wiederkehrende Posten, die über den anfänglichen Umfang unseres Auftrags und den entsprechenden vertraglich festgelegten Tagesertrag hinausgehen, die jedoch der Erstattung durch unsere Kunden unterliegen. Erstattungsfähige Kosten können von Quartal zu Quartal sehr unterschiedlich ausfallen. Weil die Erstattung dieser Kosten durch unsere Kunden als zusätzliche Einnahme verbucht wird, wirken sie sich generell nicht negativ auf unsere Margen aus.
Aktualisierte Verzeichnisse der erwarteten Abschreibungen abgegrenzter Erträge, der Abschreibungen abgegrenzter Kosten für Indienststellung, der Abschreibungen und Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Finanzierungsinstrumente sowie der Kapitalauslagen werden im Unterabschnitt "Investor Toolkit" im Bereich "Investor Relations" auf unserer Website www.pacificdrilling.com bereitgestellt.
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Prognosen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung bezüglich zukünftiger Ereignisse und auf erwähnten sowie nicht erwähnten Annahmen beruhen und keinerlei Garantie, Gewährleistung oder Versprechen darstellen, dass die angegebenen Werte auch tatsächlich erreicht werden. Umstände und Annahmen können sich jederzeit ändern. Die oben dargelegten Prognosen verstehen sich unter Vorbehalt sämtlicher Warnhinweise und Einschränkungen, die im Abschnitt zu zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Medienmitteilung beschrieben werden.
Fußnoten
(a) Definiert wird die Ertragseffizienz als tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter Ausschluss von Indienststellungskosten, Aufrüstungsentschädigungen und sonstigen Einnahmequellen) geteilt durch den maximal möglichen vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten Zeitraum.
(b) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Kennzahlen. Bitte ziehen Sie die dieser Pressemitteilung angefügte Überleitungsrechnung für den Nettogewinn zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA in Betracht sowie die Erklärung seitens des Managements, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen nützliche Informationen für Investoren liefern.
(c) EBITDA-Marge ist definiert als EBITDA geteilt durch Erträge aus Vertragsbohrungen. Bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als bereinigtes EBITDA geteilt durch Erträge aus Vertragsbohrungen. Das Management verwendet diese operative Kennzahl, um Unternehmensergebnisse zu verfolgen und glaubt, dass diese Kennzahl zusätzliche Informationen liefert, insofern als die Auswirkungen unserer Betriebseffizienz sowie die operativen und Supportkosten im Hinblick auf die Erzielung unserer Ertragsleistung konsolidiert werden.
(d) Nettogewinn ausschließlich Kosten ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Bitte ziehen Sie die dieser Pressemitteilung angefügte Überleitungsrechnung für den Nettogewinn zum Nettogewinn ausschließlich Kosten in Betracht sowie die Erklärung seitens des Managements, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen nützliche Informationen für Investoren liefern.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling führt am Donnerstag, dem 7. November 2013, um 10.00 Uhr Central Standard Time (17.00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2013 durch. Für eine Teilnahme wählen Sie etwa fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn der Konferenz die Telefonnummer +1-785-830-7989 oder +1-800-723-6498 und geben Sie den Bestätigungscode 5512982 an. Die Konferenz wird auch als Live-Stream im Internet übertragen und kann über einen Link im Unterabschnitt "Events Presentations" auf der "Investor Relations"-Seite der Unternehmenswebsite www.pacificdrilling.com abgerufen werden.
Die Konferenz kann ab Donnerstag, 7. November 2013, nach 13.00 Uhr Central Standard Time (20.00 Uhr MEZ) über +1-719-457-0820 oder +1-888-203-1112 mit dem Zugangscode 5512982 erneut angehört werden. Eine Wiederholung der Konferenz wird auch über die Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem höchst erfahrenen Team ist Pacific Drilling ein wachstumsstarkes Unternehmen, das sich dem Ziel verpflichtet hat, zum bevorzugten Bohrunternehmer der Branche in der Ultratiefsee zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit acht Ultratiefsee-Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Das Unternehmen betreibt derzeit vier unter Kundenvertrag stehende Bohrschiffe. Ein Bohrschiff steht vor der Aufnahme von Bohrungen unter Kundenvertrag, während sich drei weitere Bohrschiffe bei Samsung Heavy Industries im Bau befinden, von denen eines ebenfalls bereits unter Kundenvertrag steht. Weitere Informationen über Pacific Drilling, auch über unseren aktuellen Flottenbestand, finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Gewisse Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung (sowie mündliche Aussagen in Verbindung mit den Themen in dieser Pressemitteilung, einschließlich des hier angekündigten Konferenzgesprächs) stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen üblicherweise Wörter oder Sätze wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "projizieren", "planen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "unsere Fähigkeit zu", "schätzen", "potenziell", "werden", "sollten", "würden", "könnten" oder andere ähnliche Wörter, die im allgemeinen nicht historischer Art sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen speziell Aussagen über zukünftige Betriebsleistung, Ertragseffizienzniveau, zukünftige Gelegenheiten für Verträge mit Kunden, geschätzte Laufzeit von Kundenverträgen, vertragliche Tagesraten, zukünftige Anfangstermine und Orte von Verträgen, Auftragsbestand, Bau, Terminierung und Auslieferung von neuen Bohrschiffen, Kapitalkosten, Wachstumschancen, Marktprognosen, Kostenanpassungen, geschätzte Bohranlagen-Verfügbarkeit, neue Bohranlagen-Verpflichtungen, die Anzahl der Bohranlagen, die sich in der Werft für Reparaturen, Instandhaltung, Aufrüstung oder befinden und die dafür erwartete Zeit, direkte Betriebskosten von Bohranlagen, Ausgleichszahlungen, auf dem Festland erbrachte Supportkosten, Vertriebsgemeinkosten, Ertragssteueraufwendungen, erwartete Amortisierung abgegrenzter Erlöse, erwartete Amortisierung abgegrenzter Indienststellungskosten und erwartete Abschreibungs- und Zinskosten für derzeitige Kredite und vorrangige Schuldverschreibungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen und Ansichten hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf uns. Die Geschäftsleitung ist zwar der Überzeugung, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, vernünftig sind, es gibt jedoch keine Garantie, dass zukünftige Entwicklungen, die uns betreffen, zwangsläufig in die von uns erwartete Richtung gehen. Alle Anmerkungen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Erträge und Betriebsergebnisse beruhen auf unseren Prognosen für unsere bestehenden Betriebe und berücksichtigen nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten (von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen) sowie Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unserer Erfahrung aus der Vergangenheit und unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen unterscheiden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Cashflows und anderen Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, umfassen unter anderem Stillstandzeiten und andere Risiken in Verbindung mit dem Offshore-Betrieb von Ölbohranlagen, wie ungeplante Reparatur- oder Wartungsarbeiten, Standortwechsel, extreme Wetterbedingungen oder Wirbelstürme, unsere Fähigkeit, Bohraufträge zu sichern und zu erhalten einschließlich der möglichen Kündigung oder Aussetzung von Bohraufträgen infolge mechanischer Probleme, Leistung oder aus anderen Gründen, Änderungen des weltweiten Angebots und der Nachfrage nach Bohranlagen sowie in der Wettbewerbssituation und bei Technologien, das zukünftige Maß an Offshore-Bohraktivitäten, die Auswirkungen möglicher Lizenz- oder Patentstreitigkeiten, tatsächliche Anfangstermine von Aufträgen, Risiken in Verbindung mit Bau, Reparatur, Wartung oder Aufrüstung von Bohranlagen in der Werft, Umwelt- oder sonstige Auflagen, Risiken oder Verluste, Anforderungen von Regierungsbehörden, gesetzliche oder genehmigungsrechtliche Anforderungen, die den Bohrbetrieb betreffen, unsere Fähigkeit, zu kommerziell angemessenen Bedingungen qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, Regierungsmaßnahmen, zivile Unruhen und politische sowie wirtschaftliche Unsicherheiten, Terrorismus, Piraterie und militärische Kampfhandlungen, aber auch das Ergebnis von Prozessen, Gerichtsverfahren, Ermittlungen oder anderen Ansprüchen oder vertraglichen Rechtsstreitigkeiten.
Weitere Informationen über bekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren prognostizierten abweichen, finden Sie in unseren Einreichungen bei der US-Wertpapierbehörde SEC, darunter unser Geschäftsbericht auf Formular 20-F und aktuelle Berichte auf Formular 6-K. Diese Dokumente stehen auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com zur Verfügung sowie über das elektronische Daten- und Analyse-Abfragesystem unter www.sec.gov.
Die Leser werden aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum aktuellen Zeitpunkt gültig sind. Wir verpflichten uns nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem diese gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern.
| PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||||||||||
| Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||||||||||
| (in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von Aktien und Angaben je Aktie) (ungeprüft) | ||||||||||||||||||
| Dreimonatszeitraum bis 30. September | Neunmonatszeitraum bis 30. September | |||||||||||||||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||||||||||||||
| Erträge | ||||||||||||||||||
| Auftragsbohrungen | 193.240 | 171.986 | 545.028 | 446.160 | ||||||||||||||
| Kosten und Ausgaben | ||||||||||||||||||
| Auftragsbohrungen | (82.719 | (96.190 | (246.641 | (244.564 | ||||||||||||||
| Vertriebsgemeinkosten | (13.080 | (10.506 | (35.658 | (33.750 | ||||||||||||||
| Abschreibungssumme | (36.646 | (36.129 | (109.752 | (91.235 | ||||||||||||||
| (132.445 | (142.825 | (392.051 | (369.549 | |||||||||||||||
| Rückvergütung Ertragsausfallsversicherung | 23.671 | |||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis | 60.795 | 29.161 | 152.977 | 100.282 | ||||||||||||||
| Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) | ||||||||||||||||||
| Kosten der Zinsswap-Terminierung | (38.184 | |||||||||||||||||
| Sonstige Zinsaufwendungen | (23.797 | (26.992 | (68.257 | (71.938 | ||||||||||||||
| Summe der zinsneutralen Aufwendungen | (23.797 | (26.992 | (106.441 | (71.938 | ||||||||||||||
| Kosten der Schuldentilgung | (28.428 | |||||||||||||||||
| Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) | (842 | 35 | (946 | 3.859 | ||||||||||||||
| Gewinn vor Ertragsteuer | 36.156 | 2.204 | 17.162 | 32.203 | ||||||||||||||
| Ertragssteueraufwendungen | (5.829 | (4.180 | (17.350 | (14.679 | ||||||||||||||
| Nettogewinn/(-verlust) | 30.327 | (1.976 | (188 | 17.524 | ||||||||||||||
| Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, unverwässert | 0,14 | (0,01 | 0,08 | |||||||||||||||
| Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert | 216.968.926 | 216.902.000 | 216.943.661 | 216.900.665 | ||||||||||||||
| Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, verwässert | 0,14 | (0,01 | 0,08 | |||||||||||||||
| Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert | 217.157.152 | 216.902.000 | 216.943.661 | 216.902.566 | ||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||||
| Zusammengefasste konsolidierte Bilanz | |||||||||
| (in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme des Nennbetrags und der Aktienzahl) | |||||||||
| 30. September | 31. Dezember | ||||||||
| 2013 | 2012 | ||||||||
| Aktiva: | (ungeprüft) | ||||||||
| Liquide Mittel und Bargegenwerte | 133.888 | 605.921 | |||||||
| Termineinlagen | 47.444 | ||||||||
| Forderungen | 131.252 | 152.299 | |||||||
| Material und Betriebsstoffe | 59.381 | 49.626 | |||||||
| Abgegrenzte Kosten für Finanzierungen | 14.743 | 17.707 | |||||||
| Aktueller Anteil abgegrenzter Kosten für Indienststellung | 41.197 | 37.519 | |||||||
| Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen | 15.170 | 13.930 | |||||||
| Summe Umlaufvermögen | 395.631 | 924.446 | |||||||
| Sachanlagen, netto | 4.440.992 | 3.760.421 | |||||||
| Termineinlagen | 124.740 | ||||||||
| Abgegrenzte Kosten für Finanzierungen | 57.066 | 32.157 | |||||||
| Sonstige Vermögenswerte | 37.707 | 52.164 | |||||||
| Summe Aktiva | 4.931.396 | 4.893.928 | |||||||
| Passiva: | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 36.505 | 30.230 | |||||||
| Antizipative Passiva | 58.957 | 39.345 | |||||||
| Gegenwärtiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten | 7.500 | 218.750 | |||||||
| Aufgelaufene Zinsen | 32.234 | 29.594 | |||||||
| Derivative Verbindlichkeiten, aktuell | 3.620 | 17.995 | |||||||
| Aktueller Anteil abgegrenzter Erträge | 70.898 | 66.142 | |||||||
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 209.714 | 402.056 | |||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich fälliger Tilgungsraten | 2.285.905 | 2.034.958 | |||||||
| Abgegrenzte Erträge | 67.209 | 97.014 | |||||||
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 488 | 44.652 | |||||||
| Gesamtsumme langfristige Verbindlichkeiten | 2.353.602 | 2.176.624 | |||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Eigenkapital der Aktionäre: | |||||||||
| Stammaktien zum Nennbetrag von 0,01 US-Dollar, 5.000.000.000 Aktien | |||||||||
| genehmigt, 224.100.000 ausgegeben und 217.002.361 | |||||||||
| und 216.902.000 im Umlauf, Stand vom 30. September | |||||||||
| 2013 bzw. 31. Dezember 2012 | 2.170 | 2.169 | |||||||
| Zusätzliches Einlagekapital | 2.356.507 | 2.349.544 | |||||||
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust | (12.360 | (58.416 | |||||||
| Gewinnrücklage | 21.763 | 21.951 | |||||||
| Summe des Eigenkapitals der Aktionäre | 2.368.080 | 2.315.248 | |||||||
| Summe Passiva | 4.931.396 | 4.893.928 | |||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||
| Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung | ||||||||
| (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) | ||||||||
| Neunmonatszeitraum bis 30. September | ||||||||
| 2013 | 2012 | |||||||
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit: | ||||||||
| Nettoertrag/(-verlust) | (188 | 17.524 | ||||||
| Anpassungen zur Abgleichung des Nettogewinns/(-verlusts) an den aufgewendeten Cashflow | ||||||||
| aus Geschäftstätigkeit: | ||||||||
| Abschreibungssumme | 109.752 | 91.235 | ||||||
| Abschreibung abgegrenzter Erträge | (52.336 | (69.219 | ||||||
| Abschreibung abgegrenzter Indienststellungskosten | 29.147 | 52.033 | ||||||
| Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten | 8.319 | 10.236 | ||||||
| Amortisation von Disagio | 252 | |||||||
| Abschreibung nicht amortisierter abgegrenzter Finanzierungskosten | 27.644 | |||||||
| Kosten der Zinsswap-Terminierung | 38.184 | |||||||
| Latente Ertragsteuer | (2.505 | 2.451 | ||||||
| Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen | 6.964 | 3.880 | ||||||
| Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: | ||||||||
| Forderungen | 21.047 | (72.128 | ||||||
| Material und Betriebsstoffe | (9.755 | (5.687 | ||||||
| Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Aktiva | (11.892 | (77.956 | ||||||
| Verbindlichkeiten und antizipative Passiva | 1.664 | 28.221 | ||||||
| Abgegrenzte Erträge | 27.287 | 152.260 | ||||||
| Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 193.584 | 132.850 | ||||||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit: | ||||||||
| Kapitalaufwendungen | (772.249 | (344.128 | ||||||
| Verminderung von Termineinlagen | 172.184 | 73.890 | ||||||
| Nettobarmittel für Investitionstätigkeit | (600.065 | (270.238 | ||||||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | ||||||||
| Erlös aus langfristigen Verbindlichkeiten | 1.497.250 | 300.000 | ||||||
| Rückzahlungen langfristiger Verbindlichkeiten | (1.458.125 | (109.375 | ||||||
| Zahlung von Zinsswap-Terminierungskosten | (41.993 | |||||||
| Abgegrenzte Kosten für Finanzierungen | (62.684 | (7.003 | ||||||
| Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeiten | (65.552 | 183.622 | ||||||
| Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte | (472.033 | 46.234 | ||||||
| Liquide Mittel und Bargegenwerte, Beginn des Abrechnungszeitraums | 605.921 | 107.278 | ||||||
| Liquide Mittel und Bargegenwerte, Ende des Abrechnungszeitraums | 133.888 | 153.512 | ||||||
Überleitung für EBITDA und bereinigtes EBITDA
EBITDA ist als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Bereinigtes EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Aufwendungen für Refinanzierung, Ertragsausfallversicherung, Steuern, Abschreibung und Amortisation. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsgewinn, Cashflow aus Geschäftstätigkeiten oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ("generally accepted accounting principles", "GAAP") ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen des EBITDA und bereinigten EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA werden hier miteinbezogen, weil sie vom Unternehmen als Kennzahlen der Geschäftstätigkeit verwendet werden und darauf ausgerichtet sind, nicht wiederkehrende Belastungen oder Erstattungen auszuschließen, da diese vom Verständnis unserer Geschäftstätigkeit ablenken würden. Wir sind der Meinung, dass das EBITDA und bereinigte EBITDA Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens im dritten Quartal 2013 bietet.
| PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||||||||||
| Zusätzliche Angaben Abgleichung von Nettogewinn/(-verlust) mit nicht GAAP-konformem EBITDA und bereinigtem EBITDA | |||||||||||||||
| (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) | |||||||||||||||
| Dreimonatszeitraum bis 30. September | Neunmonatszeitraum bis 30. September | ||||||||||||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||||||||
| Nettogewinn/(-verlust) | 30.327 | (1.976 | (188 | 17.524 | |||||||||||
| Plus (minus): | |||||||||||||||
| Kosten der Zinsswap-Terminierung | 38.184 | ||||||||||||||
| Sonstige Zinsaufwendungen | 23.797 | 26.992 | 68.257 | 71.938 | |||||||||||
| Zinsaufwendungen | 23.797 | 26.992 | 106.441 | 71.938 | |||||||||||
| Abschreibungssumme | 36.646 | 36.129 | 109.752 | 91.235 | |||||||||||
| Ertragsteuer | 5.829 | 4.180 | 17.350 | 14.679 | |||||||||||
| EBITDA | 96.599 | 65.325 | 233.355 | 195.376 | |||||||||||
| Plus (minus): | |||||||||||||||
| Kosten der Schuldentilgung | 28.428 | ||||||||||||||
| Rückvergütung Ertragsausfallsversicherung | (23.671 | ||||||||||||||
| bereinigtes EBITDA | 96.599 | 65.325 | 261.783 | 171.705 | |||||||||||
Nettogewinn ausschließlich Abgleich von Aufwendungen
Während des zweiten Quartals 2013 hat das Unternehmen eine Umfinanzierungstransaktion abgeschlossen, die zu einmaligen Kosten von 66,6 Millionen US-Dollar führte, primär aufgrund von Swap-Terminierungsgebühren und der Abschreibung nicht amortisierter Schuldtitelemissionskosten. Die Unternehmensleitung ist der Auffassung, dass der Nettogewinn ausschließlich Kosten in Verbindung mit unserer Refinanzierung und Ertragsausfallversicherung für Anleger nützliche und vergleichbare Informationen über die Leistung des Unternehmens liefert. Insbesondere sind die ausgeschlossenen Kosten von einmaliger Natur und würden das Verständnis unserer Betriebsleistung und den Vergleich mit vorhergehenden Perioden erschweren. Nettogewinn ausschließlich Kosten stellt keine Alternative oder Ersatz für Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus Geschäftstätigkeit oder anderen Finanzkennzahlen dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ("GAAP") ausgewiesen werden, und ist nicht als solche auszulegen. Zudem ist unsere Berechnung des Nettogewinns ausschließlich Kosten möglicherweise nicht mit dem von anderen Unternehmen bilanzierten Wert vergleichbar.
| PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||||||||||
| Zusätzliche Angaben Abgleichung von Nettogewinn/(-verlust) und Ertrag (Verlust) je Aktie mit nicht GAAP-konformem Nettogewinn/(-verlust) ausschließlich Kosten und Ertrag (Verlust) je Aktie ausschließlich Kosten | |||||||||||||||
| (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) | |||||||||||||||
| Dreimonatszeitraum bis 30. September | Neunmonatszeitraum bis 30. September | ||||||||||||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||||||||
| Nettogewinn/(-verlust) | 30.327 | (1.976 | (188 | 17.524 | |||||||||||
| Plus (minus): | |||||||||||||||
| Rückvergütung Ertragsausfallsversicherung | (23.671 | ||||||||||||||
| Kosten der Zinsswap-Terminierung | 38.184 | ||||||||||||||
| Kosten der Schuldentilgung | 28.428 | ||||||||||||||
| Nettogewinn/(-verlust) ausschließlich Kosten | 30.327 | (1.976 | 66.424 | (6.147 | |||||||||||
| Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, bereinigt und verwässert | 0,14 | (0,01 | 0,08 | ||||||||||||
| Plus (minus): | |||||||||||||||
| Rückvergütung Ertragsausfallsversicherung | (0,11 | ||||||||||||||
| Kosten der Zinsswap-Terminierung | 0,18 | ||||||||||||||
| Kosten der Schuldentilgung | 0,13 | ||||||||||||||
| Gewinn/(Verlust) ausschließlich Kosten je Stammaktie, bereinigt und verwässert | 0,14 | (0,01 | 0,31 | (0,03 | |||||||||||
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