(Kurzfristige) Handelsposition: Unserer Meinung nach sind von der Chance-Risiko-Perspektive keine Positionen gerechtfertigt.
Am Mittwoch verlor das Rohöl 2,27 % als die Spannung in der Ukraine abkühlte und die US-Daten die Erwartungen der Anleger nicht erfüllten. Dieser Umstände wegen verlor das Rohöl alle seine Gewinne vom Sprung am Montag und fiel unter 101 $ pro Barrel.
Gestern schwächten die weichen US-Service-Sektor-Daten den Preis von Rohöl und drückten es unter 103 $ pro Barrel. Die Beschäftigungsdaten zeigten, dass der US-Privat-Sektor 139.000 neuer Jobs im Februar gewann, also unter den Erwartungen von 160.000. Zusätzlich fiel der Index der Einkaufsmanager des ISM auf 51,6 im Februar von 54,0 im Januar (während Analytiker einen Fall von 53,5 im Februar erwarteten). An diesem Punkt ist es bemerkenswert, dass der PMI (Einkaufsmanagerindex) im Februar den niedrigsten Stand seit Februar 2010 erreichte.
Reichlich später zeigte die US-Energieinformationsverwaltung in ihrem Wochenbericht, dass die US-Rohöl-Bestände um 1,4 Millionen Barrel in der Woche endend mit dem 28. Februar gestiegen sind, und verfehlten damit die Erwartungen für eine Zunahme von 1,3 Millionen Barrel. Allerdings war diese Zunahme größtenteils in Übereinstimmung mit den Markterwartungen (und der Preis von Rohöl sank nur ein bisschen von seinem vorherigen Niveau, nachdem der Bericht veröffentlicht wurde). Die Destillat-Reserven (von den man erwartete, dass die um 1,1 Millionen Barrel fallen stiegen stattdessen um 1,4 Millionen Barrel) enttäuschten die Kapitalanleger ebenfalls und schickten das Rohöl auf eine Talfahrt auf sein neues Tief seit zwei Wochen.
Nachdem wir dies besprochen haben, schauen wir uns einmal die technischen Änderungen bei Rohöl (Charts mit freundlicher Unterstützung von http://stockcharts.com) an.
Ein Ausschnitt unseres letzten Alerts:
(...) das Rohöl könnte einen Tag unterhalb des Hochs vom Februar sein, was kein positives Signal ist (...), wenn wir die gegenwärtige Position der Indikatoren berücksichtigen scheint es, dass ein weiterer Preisverfall bald folgen könnte (...) der RSI und der stochastische Oszillator generierten Verkaufssignale, während der CCI ebenfalls sehr nah dran ist. Wenn die Öl-Bullen keine Aufschwungskorrektur auslösen, könnte Rohöl weiter Verluste erleiden und zu der oberen Linie des steigenden Trendkanals fallen.
Wenn wir auf den Chart oberhalb schauen sehen wir, dass obwohl die Käufer den Preis in die Höhe zu trieben versuchten, dieser Versuch missglückte, was einen scharfen Rückgang in den folgenden Stunden auslöste. Mit diesem Abschwung fiel das Rohöl nicht nur auf die obere Linie des steigenden Trendkanals, sondern erreichte das Hoch vom Dezember. Wenn diese Unterstützungslinie durchbrochen wird, wird eine weitere Verschlechterung folgen und das erste Abwärtsziel wird die tiefere Grenze des steigenden Trendkanals sein, die ein bisschen über dem Fibonacci-Retracement-Niveau von 38.2 % liegt, basierend auf die letzten Rally (die im Moment dem 200-tägigen gleitenden Kursdurchschnitt entspricht). Auf die Position der Indikatoren schauend sehen wir, dass der CCI ein Verkaufssignal erzeugte (während der stochastische Indikator unter 80 fiel), was Verkäufer unterstützt und vorschlägt, dass das auf Baisse gerichtete Szenario wahrscheinlich am Folgetag eintritt.
Da wir die Situation beim Rohöl besprochen haben, Schauen wir uns noch den WTI Crude Oil (den CFD) an.
In unserem letzten Oil Trading Alert schrieben wir Folgendes:
(...) der WTI Crude Oil fiel zu der sehr kurzfristigen steigenden Unterstützungslinie (gekennzeichnet mit dunkelgrün). Wenn sie durchbrochen wird, werden wir einen Fall zu der oberen Linie des steigenden Keils beobachten (gekennzeichnet mit dünnen blauen Linien) (...) der CCI und der stochastische Oszillator erzeugten Verkaufssignale, was das auf Baisse gerichtete Szenario unterstützt und weiteren Preisverfall suggeriert.
Wie man auf dem Tageschart schaut, nach dem Rückgang unter die sehr kurzfristige steigende Unterstützungslinie, schafften die Öl-Bären nicht nur den CFD unter die obere Linie des steigenden Keils zu drücken, sondern näherten sich auch der tieferen Grenze dieser Formation. Wenn diese Unterstützungslinie die Käufer zu handeln animiert, könnten wir einen Korrekturaufschwung zu einer der davor durchbrochenen Unterstützungslinien sehen, die im Moment als Widerstand dienen. Doch wenn man die Position der Indikatoren betrachtet (Verkaufssignale bleiben bestehen und unterstützen die Verkäufer) scheint es, dass ein weiterer Preisverfall wahrscheinlicher ist. Wenn das der Fall ist, ist das erste Abwärtsziel das Fibonacci retracement von 38,2 %, basierend auf der gesamten Rally.
Zusammenfassend, die sehr kurzfristige (auch die kurzfristige) Aussicht für Rohöl verschlechterte sich, da Rohöl seinen Rückgang fortsetzte, zum steigenden Trendkanalbereich fiel und damit ein Unterstützungsniveau erreichte, geschaffen durch das Hoch vom Dezember zur gleichen Zeit. Wie bereits erwähnt, wenn die Öl-Bären den Preis darunter drücken, werden wir einen weiteren Verfall und einen Fall zur Grenze des steigenden Trendkanals oder sogar zum Fibonacci-Retracement-Niveau von 38,2 % und dem 200-tägigen gleitenden Kursdurchschnitt sehen. Bemerken Sie bitte, dass dieses auf Baisse gerichtete Szenario auch durch die gegenwärtige Position der Indikatoren verstärkt wird (Verkaufssignale von Rohöl und auch dem CFD bleiben bestehen, die Verkäufer unterstützend).
- Sehr kurzfristige Aussicht: auf Baisse gerichtet
- Kurzfristige Aussicht: gemischt mit pessimistischer Neigung
- Mittelfristige Aussicht: optimistisch eingestellt
- Langfristige Aussicht: gemischt
(Kurzfristige) Handelsposition: Unserer Meinung nach, wenn Rohöl unter das Fibonacci Retracement-Niveau von 38.2 % und den 200-tägigen gleitenden Kursdurchschnitt fällt, werden wir überlegen Short-Positionen zu eröffnen.
Vielen Dank.
Nadia Simmons
Forex & Rohöl Trading Strategin.
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