Kurz gesagt: Unserer Meinung nach sind spekulative Short-Positionen in Gold (Hälfte), Silber (Hälfte) und Minenaktien (voll) von der Chance-Risiko-Perspektive gerechtfertigt.
Der Rückgang im Edelmetall-Sektor setzt sich fort wie in vorigen Alarmsignalen angedeutet. Gold, Silber und Minenaktien fielen noch einmal und scheinen heute noch tiefer zu sein. Änderte der gestrige Kurs irgendetwas? Schauen wir es uns einmal an (Mit freundlicher Unterstützung von http://stockcharts.com). Heute fangen wir mit Silber und Minenaktien an.
Der Grund, warum wir min Minenaktien anfangen liegt darin, dass sich mit Sicherheit nichts an deren Bild änderte. Die Situation war besonders pessimistisch und ist noch. Wir sahen einen weiteren flüchtigen Fall gestern. Eigentlich könnte es ein wenig zu volatile gewesen sein und eine Pause würde uns hier nicht überraschen.
Silber liegt jetzt deutlich unter dem Niveau von 20 $ und es scheint bereit zu sein, noch weiter zu fallen. Immerhin ist der Einbruch unter den steigenden Langzeitunterstützungslinien bereits bestätigt worden.
Im letzten Kommentar zum Gold-Markt schrieben wir Folgendes:
Gold bewegte sich schließlich unter die steigende Unterstützungslinie. Die Implikationen sind auf Baisse gerichtet aber noch nicht pessimistisch genug, wie der Rückgang noch nicht bestätigt wurde. Wenn wir noch zwei Abschlüsse unter dieser Linie oder einen Abschluss unter dem Niveau von 1,300 $ sehen, werden wir den Rückgang als bestätigt betrachten.
In dieser Zeit könnten wir eine spekulative Short-Position in Gold öffnen und/ oder aus dem langfristigen Investment aussteigen (momentan mit Hälfte der regelmäßigen Position bleibend, was unserer Meinung nach gerechtfertigt ist).
Gold ist zurzeit bereits unter den Niveaus die wir vor Krise an der Krim sahen, auch wenn auch die Situation nicht stabiler ist als sie damals war. Es ist eine Art schwache Leistung des gelben Metalls und ein auf Baisse gerichtetes Zeichen. Wenn russische Truppen weiter in die Ukraine vordringen, könnte der Preis von Gold wieder steigen. Wenn es nicht geschieht, wird sich der Rückgang wahrscheinlich fortsetzten.
Gold schloss unter der steigenden Unterstützungs- /Widerstandslinie den dritten Tag nachfolgend und der Rückgang ist jetzt bestätigt. Gold zeigte Schwäche und Verwundbarkeit, als es nicht angestiegen ist, als russische Truppen auf die Krim eingezogen sind. Das oben Genannte wurde bestätigt, als Gold mehr fiel, als es schaffte anzusteigen, als die russischen Truppen die Krim besetzten. Es scheint, dass die nächste bedeutende Abwärtsbewegung nähert (ja, wir sind immer noch überzeugt, dass Gold sein 2011er Hoch in den kommenden Jahren überteigen wird, aber nicht bevor es zuerst fällt).
Die Situation im US-Dollar-Index ist auf jeden Fall pessimistisch. Die US-Währung ist nach einem kurzfristigen Ausbruch, nach einem falschen Einbruch unter die steigende mittelfristige Unterstützungslinie und nach einer kleinen Konsolidierung. Der US-Dollar-Index sieht bereit aus seinen Anstieg fortzusetzten. Da es negative Korrelation zwischen den Edelmetallen und dem US-Dollar-Index kürzlich gab und derzeit Gold sogar ohne Hilfe des Dollars fiel, haben wir eine deutlich pessimistische Situation.
Der Edelmetall-Sektor scheint wahrscheinlich sogar ohne die "Hilfe" des US-Dollars zu fallen, aber es scheint, dass er die "Hilfe" dennoch bekommt.
Folglich, kann unserer Meinung nach die restliche Hälfte der langfristigen Investitionen in Gold vorübergehend geschlossen werden. Außerdem ist unserer Meinung nach eine spekulative Short-Position in Gold von der Chance-Risiko-Perspektive gerechtfertigt. Wir verschieben auch die Stop-Loss-Orders tiefer, da Silber und Minenaktien deutlich tiefer sind, als wenn wir die Positionen bestimmten.
To summarize:
Trading capital (our opinion): Short positions: gold (half), silver (half) and (full) mining stocks.
Zusammenfassend:
Handelskapital (unsere Meinung): Short-Position: (Hälfte) Gold, (Hälfte) Silber und (voll) Minenaktien.
Stopp-Loss-Levels:
• Gold 1.342 $
• Silber: 20,85 $
• GDX ETF: 25,60 $
Langzeitkapital (unsere Meinung): keine Positionen
Versicherungskapital (unsere Meinung): Volle Position.
Vielen Dank.
Sincerely,
Przemyslaw Radomski, CFA
Founder, Editor-in-chief.
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