Gold stieg im Wochenverlauf über die 200-Tageslinie und lag am Freitag vorn (grüner Pfeil). Das gelbe Metall führt seit Jahresbeginn mit einem Plus von fast 11% (grüner Pfeil) vor Silber, das Wochenbester (grüner Pfeil) war. Auch Platin konnte sich verbessern. Alle Edelmetalle glänzen zur Zeit, obwohl es keine akute Inflationsgefahr gibt. Käufe aus China und Indien werden als Grund für den Anstieg genannt.
Die Aktienmärkte kamen dagegen allgemein unter Verkaufsdruck, als das Öl seine zweiwöchige Erholung beendete und damit meine Warnung bestätigte. Fällt der Ölpreis weiter und testet die Tiefstände vom Januar, was ich für wahrscheinlich halte, so ist die Talsohle an den Aktienmärkten noch nicht (ganz) erreicht. Etliche Aktien offerieren jedoch bereits gute Einstiegschancen, die ich auf meiner Hotline diskutiere.
Im vergangenen Jahr kam meine Kaufempfehlung im Minen-Sektor (ABX, NEM und FCX) etwas zu früh. Wer jedoch meine Strategie des Nachkaufens befolgte, wurde inzwischen mit einem Plus von durchschnittlich 20% innerhalb eines Monats belohnt.
Noch deutlich höher fielen die Gewinne aus, wenn man die Tiefstände seit Jahresbeginn betrachtet. Barrick Gold (ABX), Newmont Mining (NEM) und Freeport-McMoRan (FCX) legten jeweils über 50% zu und machten somit alle (Papier)-Verluste vom Vorjahr weg. Geduld und Disziplin gehören zum Anlage-Erfolg. Positionen sind allerdings jetzt abzusichern. Auch dies erläutere ich auf meiner Hotline.
Die Rohöl Lagerbestände stiegen in den USA Ende Januar auf ein neues Rekordhoch von über 500 Millionen Barrels. Die Lagerstätten sind damit voll, was weiterhin den Ölpreis belastet. Die $30 Marke für Texas-Öl (WTI) wurde im Wochenverlauf erneut unterschritten. Die Tiefstmarke vom Januar von $26,5 pro Barrel kann in den kommenden Wochen unterschritten werden und damit die Aktienmärkte nochmals unter Druck setzen. Dies bleibt eine Kaufchance.
Am US-Arbeitsmarkt wurden im Januar mit 151.000 zwar etwas weniger neue Arbeitsplätze als erwartet geschaffen, dennoch fiel die Arbeitslosenrate mit 4,9% (grüner Pfeil) auf das niedrigste Niveau in acht Jahren. Eine Rezessionsgefahr gibt es nicht. Seit Oktober 2009, als die Arbeitslosenrate auf 10% gestiegen war (roter Pfeil), hat sich die Rate mehr als halbiert! Amerika ist die stärkste Wirtschaft unter den Industrienationen.
Am Dienstag wurde Apple von seinem ersten Platz als größtes Unternehmen der Welt von Google (Alphabet) abgelöst (gelber Kreis). Dieser Führungswechsel war jedoch nur kurz. Am Freitag führte Apple wieder die Liste der Giganten mit einer Marktkapitalisierung von $521 Mrd. an, während Alphabet mit knapp $477 Mrd. Platz zwei einnimmt. Der Aktienkurs ist seit Dienstag um rund 10% gefallen, obwohl Alphabet ein sehr gutes Ergebnis vorgelegt hatte. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von Apple liegt bei 10 und das von Alphabet bei 30. Der Kampf der Giganten ist damit sicherlich noch nicht beendet. Apple bleibt auf meiner Empfehlungsliste.
Weitere Einschätzungen und Empfehlungen gibt es täglich auf meiner Hotline. Mein nächster Blog erscheint Mitte Februar.
© 2016 Heiko Thieme
