Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc

Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 5

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)

As at close of business on 05-May-2021

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                655.64p

INCLUDING current year revenue                       657.55p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

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