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Nachrichten»Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

22.09.2021 12:58 Uhr

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Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 21

Invesco Select Trust plc

Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)

As at close of business on 21-September-2021

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue               107.12p

INCLUDING current year revenue                      107.12p

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

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