Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, January 5

Invesco Select Trust plc

Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)

As at close of business on 05-January-2022

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue         173.93p

INCLUDING current year revenue                174.22p

The fair value of debt is not materially different from the carrying
value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

6 Richtige für 2025

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