TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 11. März 2022 / abrdn Asia-Pacific Income Investment Fund VCC (TSX:FAP) (UEN: T21VC0235H) (das "Unternehmen") gab heute die Ergebnisse der freiwilligen Bareinlösung 2021 bekannt.
Anträge auf Rücknahme von rund 18.203.795 Stammaktien des Fonds (die "Aktien"), die etwa 35,9 % der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktien entsprechen, wurden von den Aktionären eingereicht. Wie bereits angekündigt, beschränkt die VCC-Verfassung des Unternehmens die jährliche Rücknahme auf 10% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien am letzten Tag, an dem die Aktien zur Rücknahme eingereicht werden müssen, d. h. am 9. März 2022. Die Auszahlung des Rückzahlungserlöses erfolgt am oder vor dem 22. April 2022 zu einem Rückzahlungspreis, der dem Preis entspricht, der 100% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NAV) der drei Handelstage vor dem Rückzahlungstag am 31. März 2022 entspricht, abzüglich der direkten Kosten. Aktien, die zur Rücknahme eingereicht wurden, bleiben für die Ausschüttung im März 2022 berechtigt.
Wichtige Informationen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagerenditen und Kapital schwanken und Aktien können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als die ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher als die angegebenen Leistungsdaten sein. Die zurückgegebenen NAV-Daten umfassen Anlageverwaltungsgebühren, Depotgebühren, Bankkreditkosten und Verwaltungsgebühren (wie Direktoren- und Anwaltskosten) und übernehmen die Reinvestition aller Ausschüttungen. Das Unternehmen unterliegt einem Anlagerisiko, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Nettoinventarwerts spiegelt die Veränderungen des Nettoinventarwerts des Unternehmens in jeder Periode wider. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Marktpreises spiegelt Marktwertänderungen wider.
abrdn ist der eingetragene Marketingname in Kanada für die folgenden Unternehmen: abrdn Canada Limited, Aberdeen Standard Investments Luxembourg, abrdn Private Equity (Europe) Limited, abrdn Capital Partners LLP, abrdn Investment Management Limited, Aberdeen Standard Alternative Funds Limited und Aberdeen Capital Management LLC. abrdn Canada Limited ist als Portfoliomanager und Exempt Market Dealer in allen Provinzen und Territorien Kanadas sowie als Investmentfondsmanager in den Provinzen Ontario, Quebec und Neufundland und Labrador registriert.
Geschlossene Fonds werden auf dem Sekundärmarkt über eine der Börsen gehandelt. Die Anlagerendite und der Kapitalwert des Unternehmens schwanken, so dass die Aktien eines Anlegers mehr oder weniger wert sein können als die ursprünglichen Kosten. Aktien geschlossener Fonds können über (einer Prämie) oder unter (einem Abschlag) des Nettoinventarwerts (NAV) des Unternehmens gehandelt werden. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen sein Investitionsziel erreichen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine aktuellen oder historischen Tatsacheninformationen sind, können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Wertpapiergesetze darstellen. Implizit in diesen Informationen, insbesondere in Bezug auf die zukünftige finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens, sind Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von der Gesellschaft als angemessen erachtet werden, Aberdeen Standard Investments (Canada) Limited, Aberdeen Standard Investments Inc. und/oder Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited, je nachdem, was zum Zeitpunkt der Erstellung zutrifft, sich als falsch erweisen können. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich des Abschlusses der vorgeschlagenen Re-Domizilierung und der erwarteten Vorteile der Re-Domizilierung, allgemeiner Wirtschafts- und Marktfaktoren, einschließlich Kredit-, Währungs-, politik- und Zinsrisiken, und wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen könnten. Das Unternehmen hat nicht die spezifische Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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