Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc

Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, April 29

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment
Trust plc (IPU)

As at close of business on 29-April-2022

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par &
Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue 599.22p

INCLUDING current year revenue        603.57p

The fair value of debt is not materially different
from the carrying value.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

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