Partners Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Baar-Zug, Schweiz; 30. August 2022 | Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen (in Mio. CHF)
1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees. David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir freuen uns trotz eines schwierigeren Marktumfeldes solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 zu veröffentlichen. Kunden vertrauen weiterhin auf unsere transformative Anlagestrategie. Daraus resultiert, dass wir hinsichtlich des Wachstums der verwalteten Vermögen sowie der Management Fees zuversichtlich in das zweite Halbjahr blicken und unsere Erwartung für die Kundennachfrage im Jahr 2022 von 22 bis 26 Mio. USD bestätigen. Finanzzahlen H1 2022 Gesamteinnahmen verminderten sich um 22% auf 881 Mio. CHF (H1 2021: 1'130 Mio. CHF) bei einer Marge von 1.44% (H1 2021: 2.19%) auf das durchschnittliche verwaltete Vermögen. Das starke Wachstum der Management Fees konnte die tieferen Performance Fees nicht ausgleichen.
Hans Ploos van Amstel, Partner und Chief Financial Officer, stellt fest: "In Hinblick auf das derzeitige Marktumfeld und unseren konservativen Ansatz Performance Fees zu berechnen[3], gehen wir davon aus, dass letztere sich für das Gesamtjahr 2022 auf weniger als 20% der Gesamteinnahmen belaufen werden. Wir sind zuversichtlich, dass sich Performance Fees wieder auf unsere mittel- bis langfristige Prognose von 20% bis 30% der Gesamteinnahmen belaufen werden, was sich aus der starken operativen Leistung unserer Portfolioanlagen ergibt." Gesamtbetriebskosten verminderten sich um 27% auf 311 Mio. CHF (H1 2021: 428 Mio. CHF), hauptsächlich getrieben durch geringere Performance Fee-bedingte Kosten.
Das operative Ergebnis (EBIT) bezifferte sich auf 570 Mio. CHF (H1 2021: 702 Mio. CHF) mit einer EBIT-Marge von 64.7% (H1 2021: 62.1%), was einem Anstieg von 2.6%-Punkten entspricht. Die EBIT-Marge wurde durch die oben erwähnte Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen positiv beeinflusst. Das Finanzergebnis belief sich auf -20 Mio. CHF (H1 2021: +51 Mio. CHF) und wurde durch eine höhere Kapitalmarktvolatilität beeinflusst, welche durch die starke operative Leistung des Portfolios nicht ganz ausgeglichen werden konnte. Die Steuern betrugen 85 Mio. CHF (H1 2021: 123 Mio. CHF) bei einem Steuersatz von 15.5% (H1 2021: 16.4%), was in der erwarteten Bandbreite von 14% bis 17% lag. Der Gewinn von 464 Mio. CHF (H1 2021: 629 Mio. CHF) hat sich im Einklang mit den Gesamteinnahmen entwickelt. Ausblick Partners Group bestätigt den Ausblick für 2022 auf die erwartete Kundennachfrage von 22 bis 26 Mrd. USD, kombiniert mit -10 bis -12 Mrd. USD an Tail-Down Effekten, welche sich aus reiferen Investmentprogrammen und Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen ergeben. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen über das breite Angebot an Evergreen-Programmen bis hin zu traditionellen Privatmarktprogrammen, verteilen. Weiterhin wird erwartet, dass die Performance Fees für das Gesamtjahr 2022 weniger als 20% der Gesamteinnahmen ausmachen werden. Partners Group ist zuversichtlich, dass sich die Performance Fees wieder auf die mittel- bis langfristige Prognose von 20% bis 30% der Gesamteinnahmen belaufen werden, was durch die starke operative Leistung der Portfoliounternehmen unterstützt wird. Partners Group wird kontinuierlich in das zukünftige Wachstum der Firma investieren und weiterhin eine ~60% EBIT-Marge auf das Neugeschäft anstreben. Heutige Telefonkonferenz & Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 Das Management von Partners Group wird heute um 9:00 BST eine Telefonkonferenz in der London Stock Exchange abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an. Der Halbjahresbericht von Partners Group zum 30. Juni 2022 wird am 6. September 2022 um 7:00 CET veröffentlicht und steht auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit. Wichtige Termine 2023
[1] Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) ist eine der Alternativen Leistungsmetriken (Alternative Performance Metrics, APMs). Eine Beschreibung der APMs finden Sie im Geschäftsbericht 2021 der Partners Group auf den Seiten 30 und 31, der unter www.partnersgroup.com/financialreports heruntergeladen werden kann. [2] Late Management Fees entstehen in der Regel, wenn Kunden zu einem späteren Zeitpunkt der Fundraising-Periode einem traditionellen geschlossenen Investmentprogramm beitreten und rückwirkend Vergütungen für zuvor erbrachte Verwaltungsdienstleistungen schulden. Alle derartigen Vergütungen, die sich auf frühere Rechnungsperioden beziehen, werden als Late Management Fees bezeichnet. [3] Partners Group führt Stresstests für nicht realisierte Investitionen durch, indem sie erhebliche Abschläge auf den Nettoinventarwert vornimmt, um zu beurteilen, ob die Renditehürde trotz dieser hypothetischen Abschläge noch erreicht wird. Diese Stresstests werden durch eine Reihe von Faktoren gesteuert, darunter makroökonomische sowie Bottom-up-Daten auf Asset- und Portfolioebene. Siehe "Performance fee recognition", Geschäftsbericht 2021, Seiten 28 und 29. Über Partners Group
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