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Selten war der Investment-Zugang zur Gründerszene so einfach. Jetzt Depot auf 2023 vorbereiten.
Liebe Leserinnen und Leser,
gleich zu Beginn möchte ich Ihnen herzlichst gratulieren. Wenn Sie unseren Artikel zum Börsengang der 029 Group (WKN: A2LQ2D) gelesen und zugleich die Chance genutzt haben, Aktien an der aussichtsreichen Firma zu kaufen, dürfte Ihr ursprünglicher Einsatz nun mit starken Gewinnen unterfüttert sein.
Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich die 029 Group in den frühen, wachstumsstärksten Phasen auf den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an vielversprechenden Unternehmen rund um das Thema Hospitality und Consumer Brands, um dann von deren Entwicklung zu profitieren.
Bei unserer initialen Vorstellung war die Aktie von 029 noch zu einem Schnäppchenpreis von 8,00 Euro zu ergattern. Jetzt, knapp zwei Monate nach dem Börsengang, notiert die Aktie schon bei 12,30 Euro und knapp 60 Millionen Euro Marktkapitalisierung.
Leser unserer Erstvorstellung könnten somit bereits über +50% Buchgewinn bei dieser hochspannenden Aktie im Depot haben. Und damit nicht genug, denn die Erfolgsgeschichte von 029 ist an dieser Stelle noch längst nicht auserzählt.
Jüngst initiierte die NuWays AG, eine neu gegründete Research-Firma der Privatbank Hauck Aufha¨user Lampe, die Coverage der 029 Group. Begonnen mit einem "Buy-Rating" sehen die Analysten in ihrem Bericht ein erstes Kursziel von 14,20 Euro.
Damit bestätigen sich die Annahmen über die aussichtsreichen Chancen des Titels aus unserem ersten Bericht. Hauck Aufha¨user Lampe ist eine der größten Privatbanken Deutschlands und eine, deren Erfahrung auf über 200 Jahren Geschichte fußt.
029 Group SE
WKN: A2LQ2D | ISIN: DE000A2LQ2D0
Kurs: 12,30 € (XETRA)
Marktkapitalisierung: 60 Mio. €
Selten war der Investment-Zugang zur Gründerszene so einfach
Gemeinsam mit den Experten von 029 investieren Sie über die Aktie als Investmentvehikel in aussichtsreiche Beteiligungen aus den Bereichen Hospitality und Consumer Brands.
Der essenzielle "Clue" dabei ist, dass die Investitionen in der frühen Phase des Wachstumszyklus getätigt werden, wodurch für Anleger ein größtmögliches Renditepotenzial generiert wird.
Bereits heute hält die 029 Group 6 attraktive Beteiligungen in ihrem wachsenden Portfolio. Das Portfolio ist in die 3 Segmente Gastgewerbe/Hospitality, Enabling Technologies und Consumer Brands unterteilt.
Auf den Bereich Hospitality, primär bestehend aus dem Kerninvestment Limestone Capital, fällt dabei der größte Teil des Portfoliowertes. Die Beteiligung von 35,5% an der Hotellerie-Management-Gesellschaft macht etwa 55% des Nettoinventarwertes von 029 aus.
Das Geschäftsmodell von Limestone konzentriert sich auf den Erwerb von unterbewerteten Hotelimmobilien mit dem Potenzial, nach der Sanierung entweder durch den Betrieb unter der eigenen Marke AETHOS oder den späteren Verkauf eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Ein Blick auf die Internetseite www.aethoshotels.com genügt, um zu realisieren, welch massives Potenzial allein in dieser Beteiligung steckt. In kürzester Zeit wurden 5 Hotels unter der Marke "Aethos" eröffnet, bis Ende kommenden Jahres sollten es schon 10 sein.
Vergleichbare junge Hotelketten mit ähnlicher Größe wie zum Beispiel Habitas, Experimental Group oder Soho House sind mit 100 bis 200 Millionen Euro bewertet. Das scheint uns auch für Limestone Capital nicht zu hoch gegriffen und würde bedeuten, dass allein der 35,5%-Besitz an Limestone für 029 eine faire Bewertung von knapp 40 bis 80 Millionen Euro ausmachen könnte und damit allein die aktuelle Marktkapitalisierung abdeckt.
Ein "Kaufen-Rating" - das finden die Analysten an 029 toll
In Zukunft wird 029 voraussichtlich drei bis fünf Investitionen pro Jahr in allen drei Segmenten tätigen. Ein positiver Newsflow sollte sich laut den Analysten aus den zukünftigen Finanzierungsrunden sowie etwaigen Exits aus bestehenden Beteiligungen ergeben.
Auf Basis einer "Sum-of-the-parts-Bewertung" errechnet NuWays einen aktuellen Nettoinventarwert von 71,2 Millionen Euro und vergibt ein erstes Kursziel von 14,20 Euro. Dabei wurde bereits ein Abschlag von 5% vorgenommen, da eine Holding typischerweise mit einem Discount zum Nettoinventarwert gehandelt wird.
Dem steht derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 60 Millionen Euro gegenüber, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 17% erlaubt.
14,20 Euro - ist das erst der Anfang?
Derzeit konzentriert sich das Portfolio von 029 zwar stark auf die Beteiligung an Limestone, doch insbesondere auch die innovativen Marken TRIP und hotelbird könnten sehr positiv überraschen.
TRIP ist die führende Verbrauchermarke für CBD-haltige Getränke und Öle in Großbritannien. Vor einigen Wochen wurde der Markteintritt in Frankreich und den USA zusammen mit starken Partnern wie SOHO HOUSE und GoPuff bekannt gegeben. Das Markt-Erschließungs-Potenzial in dem Segment ist gigantisch.
Das Start-up hotelbird ermöglicht seinen Kunden die vollständige Digitalisierung eines Hotel Check-in und Check-outs. Damit gehört Anstehen an der Rezeption der Geschichte an. Über 80.000 Hotelzimmer in mehr als 40 internationalen Hotelketten sind inzwischen unter Vertrag.
Die Geschichte der 029 Group steht also noch ganz am Anfang und der Beginn einer langfristigen und kontinuierlichen positiven Kursentwicklung der Aktie dürfte erst noch bevorstehen. Zieht das Unternehmen in Zukunft weitere aussichtsreiche Deals an Land und schafft einen attraktiven Exit bei seinen Beteiligungen, so dürfte das erste Kursziel von 14,20 Euro nur einen von vielen weiteren höheren Kurszielen sein.
029 Group SE
WKN: A2LQ2D | ISIN: DE000A2LQ2D0
Kurs: 12,30 € (XETRA)
Marktkapitalisierung: 60 Mio. €
In unserer umfangreichen Erstvorstellung von vor 2 Monaten haben wir Ihnen die spannenden Beteiligungen im Detail vorgestellt. Sie finden diese Erstvorstellung und diesen Link.
Spekulative Grüße aus der
Hotstock Investor Redaktion
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