Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 1

Invesco Select Trust plc

Global Equity Income class Ordinary shares
(IVPG)

As at close of business on 01-June-2023

NAV per share (unaudited) with Debt at Par &
Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue  265.84p

INCLUDING current year revenue         265.84p

The fair value of debt is not materially different from
the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

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