Emittenteninformation
1 Emittent: Iceland Seafood
International hf.
2 Org.-Nr.: 6110881329
3 LEI 254900CJS0OI5B8GO668
Informationen zur
Emission 4 Symbol (Ticker) ICESEA 24 0405
5 ISIN-Code IS0000035921
6 CFI-Code DYZUXR
7 FISN númer ICELAND SEAFOOD/ZERO
CPN B
20240405 8 Anleihen/Wechsel: Schuldverschreibungen
9 Gesamtbetrag der Ausgabe 1.300.000.000 10 Gesamtbetrag der zuvor ausgegebenen Summe-11
Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 1.300.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000 13 Notiert an der Nasdaq-Börse Ja
Amortisation - Cashflow
14 Amortisationsart 15 Amortisationsart
, falls andere Wechsel
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16 Währung ISK
17 Währung , falls andere
18 Ausgabedatum 5. Januar 2024 19 Erste ordentliche Ratenzahlung 5. April 2024
20
Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenhäufigkeit n/a
22 Fälligkeit 5. April 2024 23 Zinssatz n/a
24 Variabler Zinssatz, falls zutreffend
25 Variabler Zinssatz , falls andere 26 Prämie
27 Einfache/Zinseszinsen 28 Einfache/Zinseszinsen
, falls andere 29 Tage Zählkonvention ACT/360 30
Tage Zählkonvention, falls andere
31 Zinsen ab Datum
32 Erster ordentlicher Kupontermin
33 Kuponhäufigkeit
34
Gesamtzahl der Kuponzahlungen
35 Bei unregelmäßigem Cashflow, dann wie
36 Schmutziger Preis / Sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot
38 Wenn das Zahlungsdatum ein Feiertag ist, beinhaltet die Zahlung aufgelaufene Zinsen für die Tage, die
bis zum nächsten
Werktag fehlen?
Indexierung
39 Indiziert Nr. 40 Name des Index
41 Tagesindex oder Monatsindex 42 Tagesindex oder Monatsindex
, falls andere
43 Basisindexwert
44 Indexbasisdatum
Sonstige Angaben
45 Call-Option Nr
. 46 Put-Option Nr. 47 Wandelanleihe Nr
. 48 Rating (Ratingagentur, Datum)
49 Zusätzliche Informationen
Zulassung zum Handel
50 Registriert beim Zentralverwahrer Ja
51 Verwahrer Nasdaq
verðbréfamiðstöð
52 Datum des Antrags auf Zulassung zum Handel 5. Januar 2024 53 Datum der Genehmigung des Antrags auf Zulassung zum Handel am 5. Januar 2024 54 Datum der Zulassung zum Handel 8. Januar 2024
55 Orderbuch-ID ICESEA_24_0405
56 Untertyp des Instruments Unternehmensanleihen
57 Markt Iceland Cash Bond Trading
58 Name der Listenpopulation ICE_CORPORATE_BONDS
59
Statische Volatilitätswächter Nr. 60 Dynamische Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR-Kennung ANLEIHE - Anleihen
62 Anleihetyp CRPB - Unternehmensanleihe© 2024 GlobeNewswire
