BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 13. Februar
NETTOWERT
BLACKROCK NACHHALTIGER AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468
Die ungeprüften Nettoinventarwerte der BlackRock Sustainable American Income Trust PLC betrugen zum Geschäftsschluss am 12. Februar 2024:
211,67 Pence nur Kapital
212,50p Einschließlich Einnahmen aus dem laufenden Jahr
Notizen:
1. Die Investitionen wurden auf der Grundlage des Geldkurses bewertet.
2. Ertragsposten, die im Nettoinventarwert enthalten sind, wobei die am Ex-Dividenden-Tag zu zahlenden Dividenden abgezogen werden.
3. Nach dem Aktienrückkauf von 30.000 Stammaktien am 12. Februar 2024 hat das Unternehmen 79.061.047 Stammaktien im Umlauf, ohne 21.300.258 Aktien, die im eigenen Bestand gehalten werden.
