TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 8. März 2024 / ABRDN Asia-Pacific Income Investment Fund VCC (TSX:FAP) (UEN: T21VC0235H) (das "Unternehmen"), eine geschlossene Investmentgesellschaft, die an der Toronto Stock Exchange notiert, gab heute die Ergebnisse der freiwilligen Barrückzahlung für 2024 bekannt.
Die Aktionäre haben Anträge auf Rücknahme von rund 18.390.917 Stammaktien des Fonds (die "Anteile") eingereicht, was etwa 44,7 % der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Anteile entspricht. Wie bereits angekündigt, begrenzt die VCC-Satzung des Unternehmens die jährliche Rücknahme auf 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien am letzten Tag, an dem die Aktien zur Rücknahme eingereicht werden müssen, d. h. am 7. März 2024. Da die Gesamtzahl der zur Rücknahme eingereichten Aktien die Anzahl der Aktien überstieg, die dem Unternehmen zur Rücknahme gestattet ist, unterliegen alle Rücknahmen von Aktien gemäß den Bedingungen der freiwilligen Barrücknahme im Jahr 2024 einer anteiligen Verteilung (in einem Verhältnis von ca. 0,223, vorbehaltlich der endgültigen Überprüfung). Die Auszahlung des Rücknahmeerlöses erfolgt am oder vor dem 19. April 2024 zu einem Rücknahmepreis, der 100 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NAV) der drei Handelstage vor dem Rücknahmedatum 28. März 2024 abzüglich der direkten Kosten entspricht. Aktien, die zur Rücknahme eingereicht wurden, sind weiterhin für die Ausschüttung im März 2024 berechtigt.
Wichtige Informationen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerenditen und das Kapital schwanken, und die Aktien können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als die ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher sein als die angegebenen Leistungsdaten. Der NAV der zurückgegebenen Daten umfasst Anlageverwaltungsgebühren, Depotgebühren, Bankdarlehenskosten und Verwaltungsgebühren (z. B. Direktoren- und Anwaltskosten) und geht von der Reinvestition aller Ausschüttungen aus. Das Unternehmen unterliegt einem Investitionsrisiko, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Nettoinventarwerts spiegelt die Veränderungen des Nettoinventarwerts des Unternehmens in jeder Periode wider. Die Gesamtrendite auf Basis des Marktpreises spiegelt Veränderungen des Marktwerts wider.
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Geschlossene Fonds werden auf dem Sekundärmarkt über eine der Börsen gehandelt. Die Anlagerendite und der Kapitalwert des Unternehmens schwanken, so dass die Aktien eines Anlegers mehr oder weniger wert sein können als die ursprünglichen Kosten. Anteile geschlossener Fonds können über (Aufschlag) oder unter (Abschlag) des Nettoinventarwerts (NAV) der Gesellschaft gehandelt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen sein Anlageziel erreichen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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QUELLE: abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC
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