Vancouver, Kanada - 11. März 2024 - Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr bis 31. Dezember 2023 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US Dollar (US$) angegeben.
"Der Weg zum Wachstum ist nie geradlinig, daher bestimmt unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, unseren Erfolg. Im Jahr 2023 haben wir uns auf unsere Hauptziele konzentriert und gleichzeitig die Herausforderungen der Branche erfolgreich gemeistert", kommentierte Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver. "Aus der Kostenperspektive sahen sich alle mexikanischen Bergbauunternehmen mit übergreifenden Herausforderungen konfrontiert, wobei der Kostendruck über verschiedene Kanäle hinweg anhielt. Unser Betriebsteam bewies seine Entschlossenheit, eine bedeutende Herausforderung bei Guanacevi zu meistern, indem es sowohl die Produktivität der Mine als auch der Mühle über die geplanten Ziele hinaus steigerte. Da sich die Sanierungsmaßnahmen bis Anfang des vierten Quartals erstreckten, konnte die positive Dynamik dieser Initiativen die Kostenkennzahlen für das vierte Quartal 2023 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 senken und wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen."
Dickson fügte hinzu: "Da die Betriebskosten ihren Höhepunkt erreicht haben, konzentrieren wir uns weiterhin auf Kostendisziplin, um den Inflations- und Währungsdruck auszugleichen und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Die Aufnahme der Produktion von Terronera Ende 2024 wird die Grundlage bilden, die wir für ein signifikantes Produktionswachstum und eine Margenausweitung benötigen, während wir uns auf der Kostenkurve nach unten bewegen. Wir sind davon überzeugt, dass die Projektdurchführung unser Weg zur langfristigen Wertsteigerung ist, da wir uns als Top-Silberinvestmentvehikel für Investoren positionieren, die ein branchenführendes Wachstum anstreben."
Finanzielle Höhepunkte 2023
- Produktion im Einklang mit der Prognose: Konsolidierte Produktion von 5.672.703 Silberunzen (oz) und 37.858 Unzen Gold für eine Silberäquivalentproduktion(1) von 8,7 Millionen Unzen, was das dritte Jahr in Folge ist, in dem das Unternehmen die Produktionsprognose erfüllt oder übertrifft.
- Einkünfte: Einnahmen in Höhe von 205,5 Mio. $ aus dem Verkauf von 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 23,76 $ pro Unze Silber und 1.968 $ pro Unze Gold.
- Mehrere Faktoren führten zu eskalierten Jahreskosten; deutliche Verbesserung im vierten Quartal: Die Cash-Kosten (2) von 13,49 $ pro Unze zahlbaren Silbers lagen aufgrund des stärkeren mexikanischen Pesos, des Inflationsdrucks und der geringeren Produktion über den Prognosen; die nachhaltigen Gesamtkosten(2) von 22,93 $ pro Unze lagen aufgrund der oben erwähnten höheren Kosten über den Prognosen. Die Cash-Kosten des vierten Quartals(2) von 12,54 $ pro zahlbare Unze Silber und die All-in Sustaining Costs(2) von 21,48 $ signalisieren eine sichtbare Verbesserung gegenüber den Kosten des dritten Quartals, was auf die bei Guanacevi durchgeführten Abhilfemaßnahmen zurückzuführen ist, da die Produktivität verbessert wurde.
- Gesunde Bilanz: Cash-Position von 35,3 Mio. $ und 42,5 Mio. $ an Betriebskapital(2) . Die Barmittel gingen im 4. Quartal zurück, da die Mittel für die Erschließungsaktivitäten bei Terronera ausgegeben wurden. Im 4. Quartal nahm das Unternehmen durch Emissionen Bruttoeinnahmen in Höhe von 39,3 Millionen $ auf, in erster Linie zur Finanzierung der Aktivitäten bei Terronera.
- Cashflow: 37,0 Mio. $ operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals(2) und operativer Cashflow vor Steuern(2) von 64,4 Mio. $.
- Nettogewinn: Der Nettogewinn von 6,1 Mio. $ bzw. 0,03 $ pro Aktie wurde durch Inflationsdruck, Wechselkurse und höhere realisierte Metallpreise im Vergleich zum Vorjahr beeinträchtigt.
- Die Bauarbeiten in der Mine Terronera verlaufen weiterhin planmäßig: Die Betonarbeiten sind weit fortgeschritten, und mit der Montage von Stahl für die Mahl- und Flotationsbereiche wurde zum Jahresende begonnen (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2024). Der Projektfortschritt beträgt insgesamt 43 % und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.
Finanzieller Überblick (konsolidierte Jahresabschlüsse siehe Anhang)
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember | 2023 Höhepunkte | Jahr zum 31. Dezember | |||||
2023 | 2022 | % Veränderung | 2023 | 2022 | % Veränderung | ||
Produktion | |||||||
1,406,423 | 1,830,835 | (23%) | Produzierte Unzen Silber | 5,672,703 | 5,963,445 | (5%) | |
9,608 | 10,370 | (7%) | Produzierte Goldunzen | 37,858 | 37,548 | 1% | |
1,396,315 | 1,816,813 | (23%) | Produzierte zahlbare Unzen Silber | 5,627,379 | 5,912,509 | (5%) | |
9,440 | 10,196 | (7%) | Zahlbare produzierte Unzen Gold | 37,189 | 36,901 | 1% | |
2,175,063 | 2,660,435 | (18%) | Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) | 8,701,343 | 8,967,285 | (3%) | |
12.54 | 11.65 | 8% | Cash-Kosten pro Silberunze(2) | 13.49 | 10.65 | 27% | |
17.66 | 15.03 | 17% | Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)) | 18.55 | 14.70 | 26% | |
21.48 | 19.38 | 11% | Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze (2) | 22.93 | 19.97 | 15% | |
220,464 | 224,289 | (2%) | Verarbeitete Tonnen | 874,382 | 834,542 | 5% | |
144.59 | 135.71 | 7% | Direkte Betriebskosten pro Tonne(2) | 141.72 | 130.80 | 8% | |
168.71 | 177.35 | (5%) | Direkte Kosten pro Tonne(2) | 171.00 | 155.63 | 10% | |
Finanzen | |||||||
50.5 | 82.0 | (38%) | Umsatz (Millionen $) | 205.5 | 210.2 | (2%) | |
1,332,648 | 2,816,882 | (53%) | Verkaufte Unzen Silber | 5,669,760 | 6,464,869 | (12%) | |
9,417 | 11,843 | (20%) | Verkaufte Goldunzen | 37,186 | 38,868 | (4%) | |
23.78 | 21.86 | 9% | Realisierter Silberpreis pro Unze | 23.76 | 22.07 | 8% | |
2,051 | 1,783 | 15% | Realisierter Goldpreis pro Unze | 1,968 | 1,814 | 9% | |
3.0 | 8.0 | 62% | Nettogewinn (-verlust) (Millionen USD) | 6.1 | 6.2 | 1% | |
3.6 | 8.1 | 56% | Bereinigter Nettogewinn (-verlust)(2) (Millionen USD) | 1.7 | 6.9 | (76%) | |
5.4 | 21.7 | (75%) | Betriebsergebnis der Mine (Millionen $) | 36.6 | 51.5 | (29%) | |
12.6 | 30.7 | (59%) | Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern (Millionen USD)(2) | 64.4 | 78.5 | (18%) | |
9.8 | 22.5 | (56%) | Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals(2) | 37.0 | 54.0 | (31%) | |
8.3 | 22.7 | (63%) | EBITDA(2) (Millionen USD) | 47.9 | 51.9 | (8%) | |
42.5 | 93.6 | (55%) | Betriebskapital(2) (Millionen USD) | 42.5 | 93.6 | (55%) | |
Aktionäre | |||||||
0.01 | 0.04 | (75%) | Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($) | 0.03 | 0.03 | 0% | |
0.02 | 0.04 | (50%) | Bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($)(2) | 0.01 | 0.04 | (75%) | |
0.05 | 0.12 | (59%) | Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie(2) | 0.19 | 0.30 | (37%) | |
207,932,318 | 189,993,085 | 9% | Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien | 196,018,623 | 183,009,339 | 7% | |
(1) Das Silberäquivalent (AgEq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.
(2) Hierbei handelt es sich um Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den Jahresabschlüssen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beiliegen.
Jahr bis zum 31. Dezember 2023
Für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, sank der Umsatz abzüglich der Schmelz- und Raffineriekosten in Höhe von 2,4 Mio. $ um 2 % auf 205,5 Mio. $ (2022: 210,2 Mio. $).
Der Umsatzrückgang ist auf eine geringere Produktion im Vergleich zu 2022 zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch höhere Edelmetallpreise, die im Laufe des Jahres erzielt wurden, ausgeglichen. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 23,76 $ bzw. 1.968 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 6.464.869 Unzen Silber und 38.868 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 22,07 $ bzw. 1.814 $ pro Unze im Jahr 2022.
Nach Umsatzkosten in Höhe von 168,9 Mio. $ (2022: 158,6 Mio. $), einem Anstieg von 6 %, beliefen sich die Betriebseinnahmen der Mine auf 36,6 Mio. $ (2022: 51,5 Mio. $). Der Anstieg der Umsatzkosten trotz des geringeren Umsatzes ist auf höhere Kosten infolge der Inflation bei einer Reihe von direkten Inputs, die Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Peso auf die Arbeitskosten und direkten Inputs sowie auf höhere Lizenzgebühren zurückzuführen. Die Lizenzgebühren stiegen um 25 % auf 22,2 Mio. $ (2022: 17,8 Mio. $), was auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen El Curso und El Porvenir im Guanaceví-Betrieb zurückzuführen ist, für die erhebliche Lizenzgebühren anfallen.
Nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 15,1 Mio. $ (2022: 16,2 Mio. $), allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 12,4 Mio. $ (2022: 10,6 Mio. $) und einer Abschreibung von Explorationsgrundstücken in Höhe von 0,4 Mio. $ (2022: 0,7 Mio. $) erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 8,7 Mio. $ (2022: 23,5 Mio. $). Im Jahr 2022 fielen außerdem Betreuungs- und Wartungskosten in Höhe von 0,6 Mio. $ im Zusammenhang mit der Mine El Compas an, die Ende 2022 verkauft wurde.
Der Gewinn vor Ertragssteuern betrug $18,2 Millionen (2022: $25,0 Millionen) nach Finanzierungskosten von $1,4 Millionen (2022: $1,3 Millionen), einem Wechselkursgewinn von $4,7 Millionen (2022: $1,9 Millionen), einem Nettogewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten von $7.(2022: 2,5 Mio. $ vor allem durch den Gewinn aus dem Verkauf der Mine El Compas) sowie Investitions- und sonstige Ausgaben in Höhe von 0,8 Mio. $ (2022: 1,6 Mio. $).
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 6,1 Mio. $ (2022: 6,2 Mio. $) nach einem Steueraufwand von 12,1 Mio. $ (2022: 18,7 Mio. $). Der laufende Steueraufwand stieg auf 11,3 Mio. $ (2022: 6,4 Mio. $), während der latente Steueraufwand auf 0,8 Mio. $ (2022: 12,4 Mio. $) sank. Der latente Steueraufwand in Höhe von 0,8 Mio. $ ergibt sich aus Änderungen bei den zeitlichen Unterschieden zwischen Abzügen für die Buchhaltung und Abzügen für die Steuer. Im Jahr 2022 waren die Veränderungen bei den latenten Steuern in erster Linie auf die Nutzung von Verlustvorträgen in Guanacevi zurückzuführen, wobei im Jahr 2023 keine weiteren Verlustvorträge zur Verrechnung mit der laufenden Einkommensteuer zur Verfügung stehen.
Die direkten Betriebskosten(2) stiegen pro Tonne auf 141,72 $ und damit um 8 % im Vergleich zu 2022, was auf höhere Betriebskosten zurückzuführen ist. In Guanaceví und Bolañitos stiegen die Kosten für Arbeit, Strom und Verbrauchsmaterialien, was in erster Linie auf den Inflationsdruck und die Auswirkungen des stärkeren mexikanischen Peso zurückzuführen ist. Die direkten Kosten pro Tonne(2) stiegen im Vergleich zu 2022 um 10 % auf 171,00 $, was auf den Anstieg der direkten Betriebskosten sowie auf den Anstieg der Lizenzgebühren zurückzuführen ist.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, stiegen auf 13,49 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten pro Tonne und einen Produktionsrückgang zurückzuführen ist, der teilweise durch höhere Goldgutschriften ausgeglichen wurde. Die nachhaltigen Gesamtkosten stiegen um 15 % auf 22,93 $ pro Unze im Jahr 2023, was auf die höheren Barkosten und einen Anstieg der zugewiesenen allgemeinen und administrativen Ausgaben zurückzuführen ist, die teilweise durch einen Rückgang der Investitionsausgaben ausgeglichen wurden.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, lagen mit 13,49 $ über der Cash-Kostenprognose von 10,00 $ bis 11,00 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten zurückzuführen ist ( ), die durch einen stärkeren mexikanischen Peso und einen höheren Inflationsdruck als erwartet beeinträchtigt wurden. Die Cash-Kosten pro Unze wurden auch dadurch beeinträchtigt, dass die realisierte Produktion am unteren Ende der Prognose lag. Die All-In-Sustaining Costs (AISC") von 22,93 $ pro Unze lagen über den Prognosen von 19,00 bis 20,00 $ pro Unze und wurden ebenfalls durch die gestiegenen Kosten beeinflusst.
Die vollständigen Jahresabschlüsse sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter http://www.sec.gov/ eingesehen werdenhttp://www.sec.gov/ Alle Aktionäre können auf Anfrage kostenlos ein gedrucktes Exemplar des vollständigen geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens erhalten. Um diese Unterlagen in Papierform zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter 604-640-4804, gebührenfrei unter 1-877- 685-9775 oder per E-Mail an gmeleger@edrsilver.com.
Telefonkonferenz
Heute um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET findet eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Jahresergebnisse 2023 des Unternehmens statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern.
Datum und Uhrzeit:
Montag, 11. März 2024 um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET
Telefon:
Gebührenfrei in Kanada und den USA +1-800-319-4610
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Aufzeichnung:
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter folgender Telefonnummer verfügbar (gebührenfrei)
+1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +1-604-638-9010 außerhalb von Kanada und den USA. Der Passcode für die Aufzeichnung lautet 0627#. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.
Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko betreibt. Endeavour treibt den Bau des Projekts Terronera voran und erkundet sein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.
Kontaktinformationen:
Galina Meleger, VP
Investor Relations
E-Mail: gmeleger@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Endnoten
1 Silberäquivalent (AgEq)
AgEq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.
2 Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme und andere nicht-finanzielle Kennzahlen, einschließlich der Cash-Kosten pro Silberunze, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der All-in-Kosten pro Unze, der All-in Sustaining Costs (AISC") pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze, bereinigter Nettogewinn (-verlust), bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, operativer Cashflow vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Betriebskapitalanpassungen, operativer Cashflow vor Betriebskapitaländerungen pro Aktie, Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA"), bereinigtes EBITDA pro Aktie sowie Erhaltungs- und Wachstumskapital.
Erläuterungen und Diskussionen zu diesen Non-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Messgrößen und Kennzahlen finden Sie in der MD&A vom 31. Dezember 2023. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Non-IFRS- und sonstigen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Verhältnisse der Leistung betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Non-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" in der MD&A vom 31. Dezember 2023 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar isthttp://www.sedarplus.ca.
Überleitung des Betriebskapitals
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Stand: 31. Dezember 2023 | Stand: 31. Dezember 2022 |
Umlaufvermögen | $100,773 | $146,333 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 58,244 | 52,749 |
Betriebskapital | $42,529 | $93,584 |
Überleitung des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) je Aktie
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember | Zum 31. Dezember endende Jahre | ||
(mit Ausnahme der Aktienzahlen und der Beträge je Aktie) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut Jahresabschluss | $7,961 | $7,961 | $6,201 | $6,201 |
Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren | - | - | (6,990) | - |
Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern | - | - | - | (2,733) |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen | 525 | 104 | 2,522 | 3,470 |
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) | $3,574 | $8,065 | $1,655 | $6,938 |
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien | 207,932,318 | 189,993,085 | 196,018,623 | 183,009,339 |
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.04 |
Überleitung des operativen Cashflows vor Steuern
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember | Zum 31. Dezember endende Jahre | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
Betriebsergebnis der Mine pro Jahresabschluss | $5,352 | $21,655 | $36,611 | $51,525 | |
Aktienbasierte Vergütung | 44 | 89 | (74) | 442 | |
Amortisation und Abschreibung | 7,181 | 8,945 | 27,885 | 25,179 | |
Rückstellung für Lagerbestände | - | - | - | 1,323 | |
Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern | $12,577 | $30,689 | $64,422 | $78,469 | |
Überleitung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals je Aktie
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember | Zum 31. Dezember endende Jahre | ||
(mit Ausnahme der Beträge je Aktie) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit laut Jahresrechnung | $6,706 | $44,391 | $11,771 | $54,993 |
Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals laut Jahresabschluss | (3,085) | 21,924 | (25,243) | 967 |
Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals | $9,791 | $22,467 | $37,014 | $54,026 |
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien | 207,932,318 | 189,993,085 | 196,018,623 | 183,009,339 |
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie | $0.05 | $0.12 | $0.19 | $0.30 |
Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA
Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut Jahresabschluss | $3,049 | $3,049 | $6,123 | $6,123 |
Abschreibungen - Kosten der verkauften Waren | 7,181 | 7,181 | 27,885 | 27,885 |
Abschreibung - Exploration | 80 | 80 | 528 | 528 |
Abschreibung - Allgemeines und Verwaltung | 197 | 197 | 376 | 376 |
Finanzierungskosten | 164 | 233 | 822 | 816 |
Laufender Ertragsteueraufwand | 207 | 2,850 | 11,344 | 6,376 |
Latente Ertragssteueraufwendungen | (2,544) | 2,345 | 786 | 12,372 |
EBITDA | $8,334 | $22,668 | $47,864 | $51,853 |
Aktienbasierte Vergütung | 714 | 619 | 3,618 | 3,878 |
Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren | - | - | (6,990) | - |
Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern | - | - | - | (2,733) |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen | 525 | 104 | 2,522 | 3,470 |
Bereinigtes EBITDA | $9,573 | $23,391 | $47,014 | $56,468 |
Überleitung der Cashkosten pro Silberunze, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Jahr bis zum 31. Dezember 2023 | Jahr bis zum 31. Dezember 2022 | ||||
Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | |
Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht | $79,842 | $38,989 | $118,831 | $74,423 | $39,457 | $113,880 |
In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten | - | 2,451 | 2,451 | - | 3,029 | 3,029 |
Eröffnung Fertigwaren | (4,953) | (245) | (5,198) | (10,093) | (2,857) | (12,950) |
Abschluss Fertigwaren | 7,137 | 699 | 7,836 | 4,953 | 245 | 5,198 |
Direkte Betriebskosten | 82,026 | 41,894 | 123,920 | 69,283 | 39,874 | 109,157 |
Lizenzgebühren | 21,937 | 273 | 22,210 | 17,554 | 257 | 17,811 |
Besondere Bergbauabgabe (1) | 2,862 | 530 | 3,392 | 2,612 | 302 | 2,914 |
Direkte Kosten | 106,825 | 42,697 | 149,522 | 89,449 | 40,433 | 129,882 |
Verkauf von Nebenprodukten aus Gold | (29,273) | (43,925) | (73,198) | (27,569) | (42,932) | (70,501) |
Anfangsbestand an Gold zum Marktwert | 2,740 | 354 | 3,094 | 1,900 | 4,784 | 6,684 |
Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres | (2,909) | (619) | (3,528) | (2,740) | (354) | (3,094) |
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte | 77,383 | (1,493) | 75,890 | 61,040 | 1,931 | 62,971 |
Amortisation und Abschreibung | 15,481 | 12,404 | 27,885 | 14,129 | 11,050 | 25,179 |
Aktienbasierte Vergütung | (17) | (57) | (74) | 221 | 221 | 442 |
Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse | (862) | (79) | (941) | (1,965) | (635) | (2,600) |
Abschreibung von Fertigerzeugnissen | 1,459 | 197 | 1,656 | 862 | 79 | 941 |
Produktionskosten insgesamt | $93,444 | $10,972 | $104,416 | $74,287 | $12,646 | $86,933 |
Zum 31. Dezember 2023 endendes Jahr | Zum 31. Dezember 2022 endendes Jahr | ||||||
Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | ||
Durchsatz in Tonnen | 433,409 | 440,973 | 874,382 | 412,303 | 422,239 | 834,542 | |
Nutzbare Silberunzen | 5,089,921 | 537,458 | 5,627,379 | 5,340,553 | 587,978 | 5,912,509 | |
Cash-Kosten pro Silberunze | $15.20 | ($2.78) | $13.49 | $11.46 | $3.28 | $10.65 | |
Gesamtproduktionskosten pro Unze | $18.36 | $20.41 | $18.55 | $13.95 | $21.51 | $14.70 | |
Direkte Betriebskosten pro Tonne | $189.26 | $95.00 | $141.72 | $168.04 | $94.43 | $130.80 | |
Direkte Kosten pro Tonne | $246.48 | $96.82 | $171.00 | $216.95 | $95.76 | $155.63 | |
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023 | Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022 | |||||
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt |
Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht | 22,956 | 9,861 | 32,817 | 33,586 | 9,235 | 42,821 |
In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten | - | 506 | 506 | - | 694 | 694 |
Eröffnung Fertigwaren | (8,627) | (656) | (9,283) | (18,080) | (195) | (18,275) |
Abschluss Fertigwaren | 7,137 | 699 | 7,836 | 4,953 | 245 | 5,198 |
Direkte Betriebskosten | 21,466 | 10,410 | 31,876 | 20,459 | 9,979 | 30,438 |
Lizenzgebühren | 5,033 | 72 | 5,105 | 8,430 | 49 | 8,479 |
Besondere Bergbauabgabe (1) | 62 | 151 | 213 | 845 | 16 | 861 |
Direkte Kosten | 26,561 | 10,633 | 37,194 | 29,734 | 10,044 | 39,778 |
Verkauf von Nebenprodukten aus Gold | (7,045) | (12,271) | (19,316) | (11,591) | (9,527) | (21,118) |
Anfangsbestand an Gold zum Marktwert | 2,345 | 815 | 3,160 | 5,368 | 240 | 5,608 |
Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres | (2,909) | (619) | (3,528) | (2,740) | (354) | (3,094) |
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte | 18,952 | (1,442) | 17,510 | 20,771 | 403 | 21,174 |
Abschreibung | 3,942 | 3,239 | 7,181 | 6,160 | 2,785 | 8,945 |
Aktienbasierte Vergütung | 33 | 11 | 44 | 45 | 44 | 89 |
Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse | (1,509) | (222) | (1,731) | (3,776) | (60) | (3,836) |
Abschreibung von Fertigerzeugnissen | 1,459 | 197 | 1,656 | 862 | 79 | 941 |
Produktionskosten insgesamt | $22,877 | $1,783 | $24,660 | $24,062 | $3,251 | $27,313 |
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023 | Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022 | |||||
Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | |
Durchsatz in Tonnen | 110,781 | 109,683 | 220,464 | 119,305 | 104,984 | 224,289 |
Nutzbare Silberunzen | 1,267,864 | 128,451 | 1,396,315 | 1,675,322 | 141,491 | 1,816,813 |
Cash-Kosten pro Silberunze | $14.95 | ($11.23) | $12.54 | $12.40 | $2.85 | $11.65 |
Gesamtproduktionskosten pro Unze | $18.04 | $13.88 | $17.66 | $14.36 | $22.98 | $15.03 |
Direkte Betriebskosten pro Tonne | $193.77 | $94.91 | $144.59 | $171.48 | $95.05 | $135.71 |
Direkte Kosten pro Tonne | $239.76 | $96.94 | $168.71 | $249.23 | $95.67 | $177.35 |
Überleitung von All-In-Kosten pro Unze und AISC pro Unze
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023 | Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022 | |||||
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt |
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte | $77,383 | ($1,493) | $75,890 | $61,040 | $1,931 | $62,971 |
Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung | (17) | (57) | (74) | 221 | 221 | 442 |
Allgemeiner und administrativer Bereich | 6,354 | 2,419 | 8,773 | 5,439 | 1,951 | 7,390 |
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen | 2,328 | 886 | 3,214 | 2,214 | 795 | 3,009 |
Rückgewinnung - Abschreibung/Zuführung | 313 | 263 | 576 | 268 | 211 | 479 |
Explorationskosten für das Bergwerk | 1,354 | 1,352 | 2,706 | 1,351 | 1,158 | 2,509 |
Immaterielle Zahlungen | - | - | - | 30 | 11 | 41 |
Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen | 819 | 1,805 | 2,624 | 981 | 1,955 | 2,936 |
Nachhaltige Investitionsausgaben | 24,631 | 10,708 | 35,339 | 26,561 | 11,756 | 38,317 |
All-in-Nachhaltige Kosten | $113,164 | $15,884 | $129,048 | $98,105 | $19,989 | $118,094 |
Wachstumsexploration und -bewertung | 11,401 | 12,626 | ||||
Wachstumsinvestitionen | 82,448 | 35,450 | ||||
All-In-Kosten | $222,897 | $166,170 | ||||
Jahr bis zum 31. Dezember 2023 | Jahr bis zum 31. Dezember 2022 | |||||
Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | |
Durchsatz in Tonnen | 433,409 | 440,973 | 874,382 | 412,303 | 422,239 | 834,542 |
Nutzbare Silberunzen | 5,089,921 | 537,458 | 5,627,379 | 5,324,531 | 587,978 | 5,912,509 |
Silberäquivalentproduktion (Unzen) | 6,301,637 | 2,399,706 | 8,701,343 | 6,599,353 | 2,367,932 | 8,967,285 |
Nachhaltige Kosten pro Unze | $22.23 | $29.55 | $22.93 | $18.43 | $34.00 | $19.97 |
Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 | Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022 | |||||
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt |
Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukt | $18,952 | ($1,442) | $17,510 | $20,771 | $403 | $21,174 |
Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung | 33 | 11 | 44 | 45 | 44 | 89 |
Allgemeiner und administrativer Bereich | 1,423 | 550 | 1,973 | 1,771 | 506 | 2,277 |
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen | 404 | 156 | 560 | 365 | 67 | 432 |
Rückgewinnung - Abschreibung/Zuführung | 78 | 66 | 144 | 70 | 53 | 123 |
Explorationskosten für das Bergwerksgelände | 286 | 350 | 636 | 323 | 295 | 618 |
Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen | 140 | 340 | 480 | 245 | 489 | 734 |
Nachhaltige Investitionen | 5,944 | 2,700 | 8,644 | 6,653 | 3,103 | 9,756 |
All-in-Nachhaltige Kosten | $27,259 | $2,732 | $29,991 | $30,243 | $4,960 | $35,203 |
Wachstumsexploration und -bewertung | 1,609 | 4,170 | ||||
Wachstumsinvestitionen | 32,826 | 18,672 | ||||
All-In-Kosten | $64,426 | $58,045 | ||||
Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 | Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022 | |||||
Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | Guanaceví | Bolañitos | Insgesamt | |
Durchsatz in Tonnen | 110,781 | 109,683 | 220,464 | 119,305 | 104,984 | 224,289 |
Nutzbare Silberunzen | 1,267,864 | 128,451 | 1,396,315 | 1,675,322 | 141,491 | 1,816,813 |
Silberäquivalentproduktion (Unzen) | 1,569,359 | 605,704 | 2,175,063 | 2,075,243 | 585,192 | 2,660,435 |
Nachhaltige Kosten pro Unze | $21.50 | $21.27 | $21.48 | $18.05 | $35.06 | $19.38 |
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember | Zum 31. Dezember endende Jahre | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Explorationskosten für das Bergwerksgelände | $636 | $618 | $2,706 | $2,509 |
Wachstumsexploration, -bewertung und -entwicklung | 1,609 | 4,170 | 11,401 | 12,626 |
Exploration, Evaluierung und Entwicklung insgesamt | 2,245 | 4,788 | 14,107 | 15,135 |
Abschreibungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung | 80 | 276 | 528 | 624 |
Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Evaluierung und Entwicklung | 110 | 99 | 478 | 427 |
Ausgaben für Exploration, Evaluierung und Entwicklung | $2,435 | $5,163 | $15,113 | $16,186 |
Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital
Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember Zum 31. Dezember endende Jahre | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Nachhaltige Investitionen | $8,644 | $9,756 | $35,339 | $38,317 |
Wachstumsinvestitionen | 32,826 | 18,672 | 82,448 | 35,450 |
Investitionsausgaben für den Erwerb | - | (50) | - | 35,948 |
Ausgaben für Sachanlagen laut konsolidierter Kapitalflussrechnung | $41,470 | $28,378 | $117,787 | $109,715 |
Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Bruttoabsatz von Silber | $31,689 | $61,565 | $134,716 | $142,688 |
Verkaufte Unzen Silber | 1,332,648 | 2,816,881 | 5,669,760 | 6,464,868 |
Realisierter Silberpreis pro Unze | $23.78 | $21.86 | $23.76 | $22.07 |
Ausgedrückt in Tausend US Dollar | Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Brutto-Goldverkäufe | $19,316 | $21,118 | $73,198 | $70,501 |
Verkaufte Goldunzen | 9,417 | 11,843 | 37,186 | 38,868 |
Realisierter Goldpreis pro Unze | $2,051 | $1,783 | $1,968 | $1,814 |
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Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise, die Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des U.US-Dollar); und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.
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Anhang
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG
(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(ausgedrückt in Tausend US Dollar)
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(ausgedrückt in Tausend US Dollar)
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