Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN. Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.
Medienmitteilung (PDF) Geschäftsbericht 2023 (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Warteck Invest baute im Geschäftsjahr 2023 das Portfolio deutlich aus und erwirtschaftete ein gutes Ergebnis. Der Konzerngewinn exkl. Neubewertungsergebnis betrug 19.5 Mio. und lag um 9.4% über dem Vorjahr (CHF 17.8 Mio.). Unter Berücksichtigung der Neubewertungen betrug der Konzerngewinn CHF 16.0 Mio., was 26.4% unter dem Vorjahreswert lag (CHF 21.8 Mio.). Im Berichtsjahr wurden 11 Liegenschaften erworben mit einem Marktwert von total CHF 102.0 Mio. und es wurden CHF 25.4 Mio. in Projekte und den Bestand investiert. Dadurch stieg der Wert des Immobilienportfolios zum Stichtag um 13.9% auf CHF 1'025.5 Mio. Warteck Invest konnte im Berichtsjahr eine Reihe von Opportunitäten wahrnehmen und Zukäufe tätigen. Anfang Juli wurden im Rahmen eines Share Deals eine Aktiengesellschaft mit vier Liegenschaften und einem bedeutenden Bestand an liquiden Mitteln übernommen. Aus dieser Transaktion resultiert neben den rund CHF 1.1 Mio. an jährlichen Mieteinnahmen für die nächsten 4.5 Jahre ein zusätzlicher Ergebnisbeitrag von rund CHF 2.7 Mio. p.a. Die liquiden Mittel der neu erworbenen Tochtergesellschaft wurden in der zweiten Jahreshälfte in die Akquisition von weiteren sechs Liegenschaften investiert. Zusätzlich wurde per 1. Juli 2023 eine frisch sanierte Wohnliegenschaft in Villigen AG erworben. Insgesamt wurden damit im Berichtsjahr 11 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 102.0 Mio. erworben, die künftig zusammen rund CHF 4.2 Mio. jährliche Mietzinseinnahmen generieren. Der Marktwert des konsolidierten Portfolios überschritt durch diese Zukäufe und die Investitionen in den Bestand die Marke von einer Milliarde und stieg zum Stichtag um 13.9 % auf CHF 1.025 Mrd. (CHF 900.4 Mio.). Die Zukäufe führten im Berichtsjahr zu CHF 1.9 Mio. neuen Soll-Mietzinseinnahmen. Aus dem fertiggestellten Neubau "Syd" in Basel und den Anpassungen der Mieten an die Teuerung und den gestiegenen Referenzzinssatz resultierten weitere CHF 1.1 Mio. neue Einnahmen. Dagegen konnten wegen Umbauten und Sanierungen Mietzinse von CHF 0.3 Mio. nicht realisiert werden. Im Ergebnis fielen die Soll-Mietzinsen mit CHF 40.3 Mio. um 8.4% höher aus als im Vorjahr (CHF 37.1 Mio.). Gleichzeitig konnte die Leerstandsquote weiter von 2.0% auf ein Langzeittief von 1.3% reduziert werden. Die Betriebskosten und Aufwendungen für den Liegenschaftsunterhalt schlugen wie im Vorjahr mit CHF 5.1 Mio. zu Buche (CHF 5.1 Mio.), so dass mit CHF 34.6 Mio. ein um 10.5% höherer Erfolg aus Vermietung resultierte (CHF 31.3 Mio.). Die laufenden Projekte wurden im Berichtsjahr weiter vorangetrieben. Der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses "Syd" in Basel wurde im ersten Semester fertiggestellt, so dass die Wohnungen im 5.-11. Obergeschoss bezogen werden konnten. Im August eröffnete Coop seinen neuen Supermarkt im Erdgeschoss. Im Dezember bezog schliesslich Warteck Invest ihre eigenen neuen Büros im 4. Obergeschoss und schuf damit die betrieblichen Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Ebenfalls abgeschlossen wurde eine Sanierung von 45 Wohnungen in Basel. Zur Finanzierung der Zukäufe und Investitionen in Projekte wurden zusätzliche Fremdmittel beschafft. Der Kreditbestand erhöhte sich dadurch per Stichtag um CHF 118.3 Mio. bzw. 28.3% auf CHF 536.3 Mio. (418.0 Mio.). Dies entspricht einer Belehnung der Liegenschaften von 52% (46%). Die Erhöhung des Kreditbestands und die gestiegenen Zinsen führten dazu, dass sich der Netto-Finanzaufwand um 38.7% auf CHF 8.3 Mio. erhöhte (CHF 6.0 Mio.). Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz für die Kredite lag im Berichtszeitraum bei 1.8% (1.5%). Die kapitalgewichtete durchschnittliche Zinsbindung lag am Stichtag unter Berücksichtigung von Zinssatz-Swaps bei 6.5 Jahren (8.2 Jahren). Das Risiko von weiter steigenden Zinsen und dadurch höheren Finanzierungskosten ist mit der gegebenen Finanzierungsstruktur auf längere Zeit begrenzt. Der Zinsspread, die Differenz zwischen der Nettorendite der Liegenschaften und den durchschnittlichen Finanzierungskosten, lag im Berichtsjahr bei 1.9% (2.3%). Die Eigenkapitalbasis ist nach wie vor solide mit einer Eigenkapitalquote von 40% (46%). Der Verwaltungsrat beantragt der nächsten Generalversammlung vom 29. Mai 2024 unter Würdigung des Jahresergebnisses und der intakten Ertragsaussichten der Gesellschaft eine gegenüber dem Vorjahr konstant hohe Ausschüttung von CHF 70.00 pro Aktie. Dies entspricht gemessen am Jahresendkurs einer Dividendenrendite von 3.8%. Die Ausschüttung erfolgt im Rahmen der zulässigen Quote von 50% steuerlich privilegiert aus den Kapitaleinlagereserven. Warteck Invest versteht das Thema Nachhaltigkeit umfassend in den Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Basierend auf der definierten Nachhaltigkeitsstrategie wurden neben dem CO2-Absenkungspfad eine Reihe weiterer Massnahmen definiert und ein Kennzahlensystem zur Erfolgsmessung und -überwachung installiert. Angaben zu den relevanten Nachhaltigkeitsthemen und dem entsprechenden Engagement der Gesellschaft werden auch dieses Jahr in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht offengelegt unter: https://www.warteck-invest.ch/de/unternehmen/nachhaltigkeit. Das qualitativ hochwertige und gut diversifizierte Immobilienportfolio, die neuen Einnahmen aus den Zukäufen und die gut gefüllte Projektpipeline sorgen für eine nachhaltige Ertragslage. Die solide Kapitalbasis und das aktive Finanzierungsmanagement sorgen für planbare Zinskosten. Durch das professionelle Facility-Management werden Überraschungen beim Unterhaltsaufwand vermieden. Zudem wird die Effizienz der bereits schlanken Organisation laufend gesteigert durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Aus all diesen Gründen sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld gegeben sind. Der vollständige Geschäftsbericht 2023 steht ab sofort auf unserer Webseite https://www.warteck-invest.ch zur Verfügung.
1Steuereffekte berücksichtigt
Kennzahlen Namenaktie
1Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Ende der Adhoc-Mitteilung |
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