Vancouver, British Columbia, 25. März 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich, die Ergebnisse des vierten Quartals und des Jahres zum 31. Dezember 2023 bekannt zu geben (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).
2023 war für EMX ein richtungweisendes Jahr, zumal wir die Probleme mit der Timok-Royalty einvernehmlich gelöst haben. Wir haben unsere NSR-Royalty (Net Smelter Return) am Konzessionsgebiet Caserones-Royalty auf 0,7775 % (effektiv) und nach Jahresende auf 0,8306 % erhöht. Wir haben eine starke Performance unseres Gold-Royalty-Portfolios verzeichnet, das durch Leeville und Gediktepe verstärkt wird. Wir haben weiterhin Kapitalinvestitionen in die Generierung und den Erwerb von Royalties in allen Teilen der Welt getätigt, während unsere Partner weiterhin beträchtliches Kapital in die Erweiterung des Betriebs bestehender Minen, die Weiterentwicklung neuer Minen und die Erkundung neuer Möglichkeiten investiert haben.
Wie bereits zuvor bekannt gegeben, stellt das Unternehmen eine Prognose für das Jahr 2024 bereit (siehe unten). In Zusammenhang mit dieser Prognose hat das Unternehmen die Verwendung von Goldäquivalentunzen1 ("GEOs") als Kennzahl zum besseren Verständnis unseres Geschäfts eingeführt. GEOs ist eine Finanzkennzahl, die auf unserem bereinigten Royalty-Umsatz basiert und keine Optionszahlungen und sonstigen Einnahmen aus unseren Royalty-Generierungsaktivitäten beinhaltet.
Zusammenfassung der finanziellen Höhepunkte für das vierte Quartal und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023:[i]
Für die drei Monate bis 31. Dezember, | Für das Jahr bis 31. Dezember, | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||||
Umsatzerlöse und sonstige Erträge | $7.546 | $2.28 | $26.621 | $18.277 | ||||||||
Allgemeine und administrative Kosten | $1.272 | $1.682 | $5.606 | $6.149 | ||||||||
Generierung von Royalties und Projektbewertungskosten, netto | $2.392 | $1.610 | $11.245 | $8.636 | ||||||||
Nettogewinn (-verlust) | $3.632 | $950 | $(2.375) | $3.349 | ||||||||
Kapitalflussrechnung | ||||||||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | $4.273 | $3.357 | $7.059 | $16.487 | ||||||||
Non-IFRS-Finanzkennzahlen1 | ||||||||||||
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | $10.921 | $3.535 | $37.028 | $25.397 | ||||||||
Bereinigte Royalty-Einnahmen | $8.744 | $2.793 | $30.694 | $14.033 | ||||||||
Verkaufte GEOs | 4.425 | 1.615 | 15.784 | 7.875 | ||||||||
Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit | $5.444 | $4.093 | $14.072 | $21.711 | ||||||||
Starkes Umsatzwachstum - Bereinigter Umsatz und sonstige Einnahmen1 im Jahr 2023 um 46 % gestiegen - Bereinigter Royalty-Umsatz im Jahr 2023 um 119 % gestiegen Erschließung von Vorzeigeaktiva - Beträchtliche Investitionen der Zijin Mining Group in Timok durch weitere Erschließung von oberen und unteren Zonen | Ausreichendes und verfügbares Kapital - Starke und beständige Betriebs-Cashflows ermöglichten vorzeitige Rückzahlung von Schulden in Höhe von 10.000.000 $ Kontinuierliche Optionalität mit generativem Geschäft - Generierung von Umsatz und sonstigen Einnahmen in Höhe von 5.462.000 $ - Unterzeichnung von 20 neuen Partnerschaftsabkommen im Jahr 2023 - Partnerschaftsausgaben in Höhe von über 39.000.000 $ im Jahr 2023 | |||||||||||
Prognose für 2024
Weitere Details zu unseren Prognosen finden Sie in unserem Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 sowie unter "Zukunftsgerichtete Aussagen" und "Zukunftsgerichtete Finanzinformationen" weiter unten.
Angesichts der bestehenden Royalties des Unternehmens und der von seinen Vertragspartnern bereitgestellten Informationen gehen wir davon aus, dass die GEO[ii]-Verkäufe im Jahr 2024 zwischen 11.000 und 14.000 GEOs1 liegen werden - gegenüber 15.784 im Jahr 2023. Der Royalty-Umsatz von Timok für 2023 beinhalte 2.483 verkaufte GEOs1 für die Produktion von 2021 und 2022.
Prognose für 2024A | |
GEOs-Verkäufe1 | 11.000 bis 14.000 |
Bereinigter Royalty-Umsatz1 | 22.000.000 bis 27.500.000 $ |
Options- und sonstige Konzessionsgebietseinnahmen | 2.000.000 bis 3.000.000 $ |
- Angenommene Rohstoffpreise von 1.939 $/oz Gold und 3,89 $/lb Kupfer, basierend auf den am 2. Januar 2024 veröffentlichten Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group.
Die Prognosen für das Jahr 2024 basieren auf öffentlichen Prognosen, anderen Veröffentlichungen der Eigentümer und Betreiber unserer Aktiva, der historischen Performance sowie dem Verständnis des Managements für die zugrunde liegenden produzierenden Aktiva. Darüber hinaus könnte das Unternehmen von den Eigentümern und Betreibern der Konzessionsgebiete Informationen erhalten, die das Unternehmen gemäß dem zugrunde liegenden Abkommen nicht öffentlich bekannt geben darf oder die nicht gemäß den kanadischen Offenlegungsstandards, einschließlich National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), erstellt wurden.
Genauer gesagt basieren die Prognosen von Leeville auf historischen Ergebnissen, da das Unternehmen keine Rechte an den Daten hat und sich auf öffentlich verfügbare Informationen verlassen muss, die von Nevada Gold Mines bereitgestellt werden. Die Prognose für Gediktepe basiert zum Teil auf den tatsächlichen Ergebnissen des Jahres 2023 sowie auf einem vertraulichen Drei-Jahres-Minenplan, der vom Betreiber für das Jahr 2024 bereitgestellt wurde. Die Prognosen für Timok basieren nur auf den tatsächlichen Ergebnissen für 2023, da der Zugang zu Betriebsdaten und zukunftsgerichteten Plänen eingeschränkt ist. Die Prognosen für Caserones basieren auf den tatsächlichen Ergebnissen für 2023 und den vom Betreiber bekannt gegebenen Prognosen, die von EMX aufgrund des höheren prozentualen Anteils an unserer effektiven Royalty leicht gestiegen sind. Die Prognosen für Balya und Gold Bar South basieren aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu Informationen nur auf der historischen Performance von 2023.
Ausblick
Das Unternehmen freut sich über die Aussicht auf ein anhaltendes Wachstum des Portfolios für 2024 und die kommenden Jahre. Der Motor für das kurz- und langfristige Wachstum des Cashflows werden die großen Lagerstätten Caserones in Chile und Timok in Serbien sein. Bei Caserones hat Lundin mit einem Explorationsprogramm begonnen, mit dem die Mineralressourcen und -reserven erweitert werden sollen, während gleichzeitig eine Steigerung des Durchsatzes in der Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. die Erschließung der oberen Zonen fort und entwickelt gleichzeitig die untere Zone, die unserer Meinung nach eines der wichtigsten Blockhöhlen-Erschließungsprojekte der Welt sein wird.
Hinsichtlich des Gold-Royalty-Portfolios gehen wir davon aus, dass Gediktepe, Leeville und Gold Bar die Entwicklung des Jahres 2023 widerspiegeln werden. In der Türkei steht der Betreiber von Sisorta kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten an der Mine und wir freuen uns auf die Inbetriebnahme der Anlage. Wir freuen uns über die Weiterentwicklung von Diablillos in Argentinien durch AbraSilver Resource Corp., wo das Unternehmen die Mineralressource kontinuierlich erweitert. In Schweden durchläuft die Kupfer-Gold-Lagerstätte Viscaria (betrieben von Copperstone Resources AB) weiterhin das Umweltgenehmigungsverfahren, wobei eine endgültige Entscheidung bis Mitte des Jahres 2024 erwartet wird. In Abhängigkeit der Genehmigung geht Copperstone davon aus, mit der Erschließung zu beginnen, wobei die erste Produktion von Viscaria für 2026 geplant ist.
Das Unternehmen wird die Bewertung und den Erwerb von Mineralrechten und Royalties im Jahr 2024 fortsetzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ähnliche Beträge wie im Jahr 2023 in das Royalty-Generierungsgeschäft investieren wird. Wie in den vergangenen Jahren werden die Produktions-Royalties weiterhin durch Options-, Vorab-Royalty- und andere Vorproduktionszahlungen aus Partnerprojekten im gesamten globalen Anlagenportfolio ergänzt. Es laufen Bemühungen und Programme zur Optimierung und Kostenkontrolle, während das Unternehmen weiter wächst. EMX ist der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um neue Royalty- und Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen und gleichzeitig eine Pipeline von Konzessionsgebiete zur Generierung von Royalties zu füllen, die einen zusätzlichen Cashflow sowie Explorations-, Erschließungs- und Produktionserfolge ermöglichen.
Das Unternehmen wird auch bestrebt sein, seine Bilanz im Laufe des Jahres weiter zu stärken. Im Rahmen dieses Bestrebens werden wir die Refinanzierung unserer ausstehenden Schulden in Höhe von 34.660.000 $ anpeilen, die Ende 2024 fällig werden. Das Unternehmen hat aktiv mit mehreren Vertragsparteien verhandelt und ist davon überzeugt, dass es in der Lage sein wird, im zweiten Quartal 2024 ein Update zu diesem Verfahren bereitzustellen.
Die angenommenen Rohstoffpreise stammen von den Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group, die am 2. Januar 2024 veröffentlicht wurden und von denen das Unternehmen glaubt, dass sie zu den Zwecken der Prognose zuverlässig sind.
Jahresergebnisse für 2023:
Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten Umsatz und sonstige Einnahmen1 sowie einen bereinigten Royalty-Umsatz[iii] von 37.028.000 $ bzw. 30.694.000 $, was einer Steigerung von 46 % bzw. 119 % gegenüber 2022 entspricht. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-Zahlungen vom Royalty-Konzessionsgebiet Timok zurückzuführen, die im Jahr 2023 zu einem Royalty-Umsatz in Höhe von 8.632.000 $ führten, sowie auf eine Steigerung des Royalty-Umsatzes von Gediktepe um 80 % und eine Steigerung des zugeschriebenen Royalty-Umsatzes von Caserones um 46 %. Der Royalty-Umsatz von Timok für 2023 beinhalte einen Umsatz von 4.790.000 $ (2.483 verkaufte GEOs1) für die Produktion von 2021 und 2022.
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der verkauften GEOs1 und der bereinigten Royalties1 für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022:
2023 | 2022 | ||||||
Verkaufte GEOs | Einnahmen (in Tausend) | Verkaufte GEOs | Einnahmen (in Tausend) | ||||
Caserones | 5.352 | $10.407 | 3.995 | $7.120 | |||
Timok | 4.439 | 8.632 | - | - | |||
Gediktepe | 3.442 | 6.694 | 2.081 | 3.709 | |||
Leeville | 1.612 | 3.135 | 1.318 | 2.348 | |||
Balya | 498 | 968 | - | - | |||
Goldbarren Süd | 139 | 270 | - | - | |||
Vorauszahlungen von Royalties | 302 | 588 | 480 | 856 | |||
Bereinigte Royalties | 15.784 | $30.694 | 7.875 | $14.033 | |||
Die Nettokosten für die Royalty-Generierung und die Projektbewertung sind von 8.636.000 $ im Jahr 2022 auf 11.245.000 $ im Jahr 2023 gestiegen, während 20 neue Royalty-Partnerschaften eingegangen wurden (2022: zehn neue Royalty-Partnerschaften). Die Steigerung der Kosten war auf Steigerungen in den USA, Osteuropa und Marokko zurückzuführen. In den USA führte das Unternehmen über seine 100-%-Tochtergesellschaft Scout Drilling LLC Bohrungen im Rahmen von Partnerschaftsprojekten im Austausch für zukünftige Auslagendeckungen oder Royalty-Möglichkeiten durch. Scout Drilling LLC wurde im Laufe des Jahres zusammen mit bestimmten Mineralkonzessionsgebieten an Scout Discoveries Corp. ("Scout") für eine zurückgestellte Vergütungszahlung, Aktien von Scout und Royalty-Rechte an den Konzessionsgebieten verkauft, die die angefallenen Kosten überstiegen. Die Steigerung in Osteuropa und Marokko war auf die Expansion des generativen Geschäfts nach Marokko und in die Balkanregion zurückzuführen. EMX geht davon aus, dass die Kosten in Marokko und in der Balkanregion in den kommenden Jahren sinken werden, sobald die Partnerschaften in diesen Regionen gefestigt sind. Ohne die Nettokosten für die Royalty-Generierung und die Projektbewertung erzielte EMX im Jahr 2023 einen Umsatz aus der Royalty-Generierung in Höhe von 5.462.000 $ (2022: 6.447.000 $).
Bereinigter Royalty-Umsatz und nach Aktivum verkaufte GEOs im 4. Quartal:
Für das vierte Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten Royalty-Umsatz in Höhe von 8.744.000 $, was einer Steigerung von 213 % gegenüber dem vierten Quartal 2022 entsprach. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-Zahlungen von Timok, Balya und Gold Bar South im Jahr 2023 zurückzuführen, kombiniert mit beträchtlichen Steigerungen bei Caserones, Gediktepe und Leeville. Der Umsatz im vierten Quartal 2023 bei Caserones beinhaltete eine Anpassung des Umsatzes seit Jahresbeginn aufgrund einer höheren als erwarteten Performance im dritten Quartal 2023.
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der verkauften GEOs[iv] und der bereinigten Royalties1 für das vierte Quartal 2023 und 2022:
2023 | 2022 | ||||||
Verkaufte GEOs | Einnahmen (in Tausend) | Verkaufte GEOs | Einnahmen (in Tausend) | ||||
Caserones | 1.708 | $3.375 | 721 | $1.247 | |||
Timok | 477 | 943 | - | ||||
Gediktepe | 1.335 | 2.638 | 341 | 590 | |||
Leeville | 589 | 1.164 | 343 | 593 | |||
Balya | 120 | 238 | - | - | |||
Goldbarren Süd | 39 | 77 | - | - | |||
Vorauszahlungen von Royalties | 156 | 309 | 210 | 363 | |||
Bereinigte Royalties | 4.425 | $8.744 | 1.615 | $2.793 | |||
Unternehmensupdates im 4. Quartal
Vorzeitige Rückzahlung von 10 Mio. USD des Sprott-Dispositionskredits
Im vierten Quartal 2023 leistete EMX eine vorzeitige Rückzahlung in Höhe von 10.000.000 $ auf den kapitalisierten Betrag des vorrangig besicherten Dispositionskredits (der "Sprott-Dispositionskredit"), der von einem von Sprott Resource Lending Corp. verwalteten Fonds gehalten wird. Der restliche kapitalisierte Betrag des Sprott-Dispositionskredits in Höhe von 34.660.000 $ muss bis 31. Dezember 2024 zurückgezahlt werden. Das Unternehmen hat aktiv Alternativen zur Refinanzierung einiger oder aller Schulden geprüft. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Unternehmen nach dem 30. Juni 2024 die gesamten Schulden ohne Vertragsstrafen zurückzahlen kann.
Erwerb weiterer Royalty-Beteiligungen bei Caserones
Nach dem 31. Dezember 2023 hat EMX gemäß einem Abkommen mit Franco Nevada Corporation eine zusätzliche NSR-Royalty von 0,0531 % (effektiv) am Konzessionsgebiet Caserones gegen eine Barzahlung von 4.742.000 $ erworben, wodurch sich die NSR-Royalty des Unternehmens auf 0,8306 % erhöht.
Beginn von ordnungsgemäßem Aktienrückkaufprogramm
Nach dem 31. Dezember 2023 gab EMX bekannt, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die Genehmigung für seine Absichtserklärung hinsichtlich der Durchführung eines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms (das "NCIB") erhalten hat. Im Rahmen des NCIB kann EMX innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der am 13. Februar 2024 beginnt, bis zu 5.000.000 Stammaktien zur Kraftloserklärung erwerben. Das NCIB läuft spätestens am 12. Februar 2025 aus.
Qualifizierte Sachverständige
Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Nordamerika und Lateinamerika, ausgenommen Caserones, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mark S. Ramirez, Consulting Chief Mining Engineer, eingetragenes SME-Mitglied #04039495, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Caserones geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Europa, der Türkei und Australien geprüft, verifiziert und genehmigt.
Informationen für Aktionäre
Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR unter www.sedarplus.ca, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter http://www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.
Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Annahmen, einschließlich der unten angeführten, die sich als wesentlich falsch erweisen könnten, einschließlich der Unterbrechung der Produktion auf einem der Mineralkonzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält; geschätzte Kapitalkosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftliche Erträge; geschätzte Metallpreise (einschließlich der Schätzungen aus den Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group, die am 2. Januar 2024 veröffentlicht wurden), Metallurgie, Abbaubarkeit, Marktfähigkeit und Betriebs- und Kapitalkosten, zusammen mit anderen Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen des Unternehmens zugrunde liegen; der erwarteten Fähigkeit der Betreiber der Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, eine angemessene Infrastruktur zu vertretbaren Kosten zu entwickeln; der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen in Kraft bleiben oder wie erforderlich eingeholt werden, um die verschiedenen Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen beteiligt ist, zu betreiben, zu erschließen oder zu explorieren; und der Annahme, dass die Aktivitäten auf den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, nicht durch Erschließungs-, Betriebs- oder behördliche Risiken oder andere staatliche Maßnahmen nachteilig gestört oder behindert werden.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Nichterteilung oder der Nichterhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der Geschäftspläne und -strategien, Marktbedingungen, Aktienkurse, die bestmögliche Verwendung der verfügbaren Barmittel, Preisschwankungen bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen, Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der geschätzten Produktion, Mineralreserven und -ressourcen und metallurgischen Ausbeuten, Betriebs- und Erschließungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die Parteien, die Gold oder andere Rohstoffe produzieren, die das Unternehmen kaufen wird, regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten von Regierungsbehörden (einschließlich Änderungen der Besteuerung), Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursschwankungen und Wettbewerb.
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Zukunftsorientierte Finanzinformationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen ("FOFI") im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung über die voraussichtlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die GEOs und die voraussichtlichen Royalty-Zahlungen enthalten, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen und nicht in Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt werden. Die FOFI wurden vom Management erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter den obigen Überschriften "Prognose für 2024", "Ausblick" und "Zukunftsgerichtete Aussagen" erörtert wurden, sowie Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Metallpreise, der Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, der Realisierung der Mineralreservenschätzungen und des Zeitplans und der Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion. Das Management verfügt nicht über die finanziellen Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI verwendet wurden, oder über die Gewissheit, dass diese Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die vollständigen finanziellen Auswirkungen nicht objektiv bestimmbar bzw. könnten dies zum relevanten Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.
Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen bzw. beruhen können, die das Management aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige Preisgestaltung von Metallen, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen oder die Bergbaubetreiber tätig sind, und (iii) die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Produktion der Royalty-Partner des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder der Finanzausblick erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (einschließlich des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift "Zukunftsgerichtete Aussagen" und unter der Überschrift "Risk Factors" in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI- oder Finanzprognosen nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Wir haben bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten erläutert. Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen werden in National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure ("NI 52-112") als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Performance, Finanzposition oder den Cashflow eines Unternehmens darstellt, (b) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einen Betrag ausschließt, der in der Zusammensetzung der am direktesten vergleichbaren finanziellen Kennzahl, die im primären Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben wird, enthalten ist, oder einen Betrag einschließt, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist, (c) nicht im Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben ist und (d) keine Kennzahl, kein Bruch, kein Prozentsatz oder eine ähnliche Darstellung ist. Eine Non-IFRS-Kennzahl wird gemäß NI 52-112 als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung angegeben wird, (b) eine Non-IFRS-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält und (c) nicht im Geschäftsbericht angegeben ist. In der folgenden Tabelle sind die Non-IFRS-Kennzahlen, ihre Definitionen, die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen und die Gründe für die Verwendung dieser Kennzahlen aufgeführt.
Non-IFRS-Kennzahl | Definition | Am direktesten vergleichbare IFRS-Kennzahl | Warum wir die Maßnahme verwenden und warum sie für Investoren nützlich ist | |||
Bereinigte Einnahmen und sonstige Erträge | Definiert als Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen, einschließlich des Anteils des Unternehmens an den Royalties in Bezug auf die effektive Royalty des Unternehmens für Caserones. | Umsatzerlöse und sonstige Erträge | Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen die Einnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit genauer darstellen, da die Anpassung darin besteht, die Einnahmen aus einem wesentlichen Vermögenswert zu berücksichtigen | |||
Bereinigte Royalty-Einnahmen | Definiert als Royalty-Einnahmen einschließlich des Anteils des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen in Bezug auf die effektive Royalty des Unternehmens für Caserones. | Royalty-Einnahmen | ||||
Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zuzüglich der Barausschüttungen im Zusammenhang mit der effektiven Royalty des Unternehmens für Caserones. | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahl den Cashflow des Unternehmens aus der Geschäftstätigkeit genauer abbildet, da die Anpassung den Cashflow eines wesentlichen Vermögenswertes berücksichtigt. | |||
Goldäquivalente Unzen (GEOs) | GEOs ist eine Non-IFRS-Kennzahl, die auf Royalties basiert und auf vierteljährlicher Basis berechnet wird, indem die bereinigten Royalty-Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis während des jeweiligen Quartals geteilt werden. Der Goldpreis wird auf der Grundlage des LBMA PM-Fix ermittelt. Für Zeiträume, die länger als ein Quartal dauern, werden die GEOs für jedes Quartal des Zeitraums summiert. | Royalty-Einnahmen | Wir verwenden diese Kennzahl intern, um die zugrundeliegende Betriebsleistung des Royalty-Portfolios für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten und um die Planung und Vorhersage zukünftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen. |
Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und der bereinigten Royalty-Einnahmen:
In den drei Monaten und Jahren bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 hatte das Unternehmen die folgenden Quellen von Umsatzerlösen und sonstigen Einnahmen:
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember, | Für das Jahr bis 31. Dezember, | ||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
Royalty-Einnahmen | $5.369 | $1.546 | $20.287 | $6.913 | |||||
Erträge aus Optionen und anderen Immobilien | 1.676 | 411 | 4.785 | 9.591 | |||||
Zinserträge | 501 | 331 | 1.549 | 1.773 | |||||
Gesamteinnahmen und sonstige Erträge | $7.546 | $2.288 | $26.621 | $18.277 | |||||
Es folgt die Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge zu den bereinigten Royalty-Einnahmen:
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember, | Für das Jahr bis zum 31. Dezember, | ||||||||
(In Tausenden von Dollar) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
SLM California Royalty-Einnahmen | $8.438 | $3.308 | $26.024 | $18.887 | |||||
Der Anteil der Gesellschaft in % | 40,0 | 37,7 | 40,0 | 37,7 | |||||
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen | $3.375 | $1.247 | $10.407 | $7.120 | |||||
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | $10.921 | $3.535 | $37.028 | $25.397 | |||||
Royalty-Einnahmen | $5.369 | $1.546 | $20.287 | $6.913 | |||||
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen | 3.375 | 1.247 | 10.407 | 7.120 | |||||
Bereinigte Royalty-Einnahmen | $8.744 | $2.793 | $30.694 | $14.033 | |||||
Überleitung des bereinigten Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:
In den drei Monaten und Jahren bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 verzeichnete das Unternehmen den folgenden bereinigten Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember, | Für das Jahr bis zum 31. Dezember, | ||||||||
(In Tausenden von Dollar) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit | $3.524 | $3.629 | $7.059 | $16.487 | |||||
Ausschüttungen von Royalties für Caserones | 1.920 | 464 | 7.013 | 5.224 | |||||
Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit | $5.444 | $4.093 | $14.072 | $21.711 | |||||
Vierteljährlicher Abgleich der GEOs:
(in Tausend, mit Ausnahme des durchschnittlichen Goldpreises und der GEOs-Informationen) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | GJ 2023 | ||||
Bereinigte Royalty-Einnahmen | $8.744 | $12.875 | $5.132 | $3.943 | $30.694 | ||||
Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze | 1.976 | 1.929 | 1.978 | 1.889 | 1.945 | ||||
GEOs insgesamt | 4.425 | 6.676 | 2.595 | 2.088 | 15.784 | ||||
(in Tausend, mit Ausnahme des durchschnittlichen Goldpreises und der Angaben zu den GEOs) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | GJ 2022 | ||||
Bereinigte Royalty-Einnahmen | $2.793 | $5.775 | $3.377 | $2.088 | $14.033 | ||||
Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze | 1.729 | 1.728 | 1.872 | 1.874 | 1.782 | ||||
GEOs insgesamt | 1.615 | 3.341 | 1.804 | 1.114 | 7.875 |
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#_ednref1 Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" weiter unten oder auf Seite 53 des Lageberichts für das 4. Quartal 2024. Diese Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar.
#_ednref2 Weitere Informationen über die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" weiter unten sowie auf Seite 53 des Lageberichts für das vierte Quartal 2024. Hinsichtlich der zukunftsgerichteten Non-IFRS-Kennzahlen gibt es keine wesentlichen Unterschiede zur Berechnung der historischen Non-IFRS-Kennzahlen.
#_ednref3 Weitere Informationen über die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" weiter unten sowie auf Seite 53 des Lageberichts für das vierte Quartal 2024.
#_ednref4 Weitere Informationen über die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" weiter unten sowie auf Seite 53 des Lageberichts für das vierte Quartal 2024.
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