Emittenteninformation
1 Emittent: Iceland Seafood
International hf.
2 Org.-Nr.: 6110881329
3 LEI 254900CJS0OI5B8GO668
Emissionsinformationen
4 Symbol (Ticker) ICESEA 24 0705
5 ISIN-Code IS0000036275
6 CFI-Code DYZUXR
7 FISN númer ICELAND SEAFOOD/ZERO
CPN B
20240705 8 Schuldverschreibungen/Wechsel: Schuldverschreibungen
9 Gesamtbetrag der Ausgabe 1.300.000.000
10 Gesamtbetrag der zuvor ausgegebenen
0 11 Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 1.300.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000
13 Notiert an der Nasdaq-Börse Ja
Amortisation - Cashflow
14 Amortisationsart
15 Amortisationsart, falls andere Wechsel
---------------------
16 Währung ISK
17 Währung, falls sonst
---------------------
18 Ausgabedatum 5. April 2024
19 Datum der ersten ordentlichen Ratenzahlung 5. Juli 2024
20 Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenhäufigkeit n/a
22 Fälligkeit 5. Juli 2024
23 Zinssatz n/a
24 Variabler Zinssatz, falls zutreffend
25 Variabler Zinssatz, falls sonst---------------------
26 Prämie 27 Einfache
/Zinseszins 28 Einfache/zusammengesetzte Zinsen
, wenn andere
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29 Konvention für die Zählung von Tagen ACT/360
Konvention für die 30-Tage-Zählung, falls andere
31 Zinsen ab dem Datum
32 Datum des ersten ordentlichen Kupons
33 Häufigkeit der Kupons
34 Gesamtzahl der Kupons Zahlungen
35 Wenn der Cashflow unregelmäßig ist, wie
36 Schmutziger Preis / sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot
38 Wenn das Zahlungsdatum ein Feiertag ist, beinhaltet die Zahlung
aufgelaufene Zinsen für Tage, die bis zum nächsten
Werktag fehlen?
Indexierung
39 Indiziert Nr
. 40 Name des Index
41 Tagesindex oder Monatsindex 42 Tagesindex oder Monatsindex
, falls andere
43 Basisindexwert
44 Indexbasisdatum
Sonstige Angaben
45 Call-Option Nr
. 46 Put-Option Nr
. 47 Wandelanleihe Nr
. 48 Rating (Ratingagentur, Datum)
49 Zusätzliche Informationen
Zulassung zum Handel
50 Registriert beim Zentralverwahrer Ja
51 Verwahrer Nasdaq
verðbréfamiðstöð
52 Datum des Antrags auf Zulassung zum Handel 5. April 2024
53 Datum der Genehmigung des Antrags auf Zulassung zum Handel am 5. April 2024
54
Datum der Zulassung zum Handel 9. April 2024
55 Orderbuch-ID ICESEA_24_0705
56 Untertyp des Instruments Unternehmensanleihen
57 Markt Iceland Cash Bond Trading
58 Name der Listenpopulation ICE_CORPORATE_BONDS
59 Statische Volatilitätswächter Nein
60 Dynamische Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR-Kennung ANLEIHE - Anleihen
62 Anleihetyp CRPB - Unternehmensanleihe© 2024 GlobeNewswire
