Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 26

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	454.61p
INCLUDING current year revenue	458.89p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	349.58p
INCLUDING current year revenue	352.41p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173

Invesco Select Trust plc
Global Equity Income class Ordinary shares (IVPG)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	308.15p
INCLUDING current year revenue	308.15p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
UK Equity class Ordinary shares (IVPU)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	193.04p
INCLUDING current year revenue	193.04p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	108.68p
INCLUDING current year revenue	114.53p
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)
As at close of business on 25-April-2024
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	156.18p
INCLUDING current year revenue	157.79p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

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