BlackRock Energy and Resources Income Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 15. Mai
NETTOINVENTARWERT
BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC
Artikel-Nr.: 54930040ALEAVPMMDC31
Die ungeprüften Nettoinventarwerte von BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC zum Geschäftsschluss am 14. Mai 2024 betrugen:
Nur 138,62 Pence Kapital
139,16 Pence Einschließlich des laufenden Jahreseinkommens
Notizen:
1. Die Investitionen wurden auf der Grundlage des Geldkurses bewertet.
2. Ertragspositionen, die im Nettoinventarwert enthalten sind, wobei die zu zahlenden Dividenden am Ex-Dividendentag abgezogen werden.
3. Nach dem Aktienrückkauf von 75.000 Stammaktien am 23. April 2024 hat das Unternehmen 125.011.194 Stammaktien im Umlauf, ohne 10.575.000 eigene Aktien.
4. Für den neuesten täglichen Nettoinventarwert, die Performance-Statistiken zum Ende des Vormonats, die Vermögensallokation und die zehn größten Bestände der von BlackRock verwalteten Investment Trusts; siehe BLRKINDEX auf Reuters oder Seite 8800 auf ICB (Thema 3).
5. Am 13. Mai 2019 änderte das Unternehmen seinen Namen in Blackrock Energy and Resources Income Trust plc und mit Wirkung vom 14. Mai 2019 um 8.00 Uhr änderte sich der Ticker des Unternehmens in BERI (ehemals BRCI). Die ISIN und Sedol des Unternehmens bleiben unverändert.
