Informationen
zum Emittenten 1 Emittent: Iceland Seafood
International hf.
2 Organisationsnummer: 6110881329
3 LEI 254900CJS0OI5B8GO6
68
Emissionsinformationen
4 Symbol (Ticker) ICESEA 24 1007
5 ISIN-Code IS0000036564 6 CFI-Code
DYZUXR
7 FISN númer ISLAND, SEAFOOD
/ZERO CPN
B
20241007 8 Anleihen/Wechsel:
9 Gesamtbetrag des Emissionsbetrags 1.400.000.000
10 Gesamtbetrag des zuvor ausgegebenen Betrags 0
11 Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 1.400.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000
13 An der Nasdaq Stock Exchange notiert Ja
Abschreibungen - Cashflow
14 Abschreibungsart
15 Abschreibungsart, falls andere Wechsel
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16 Währung ISK
17 Währung, falls andere
18 Ausgabedatum 5.7.2024
19 Datum der ersten ordentlichen Rate 7.10.2024
20 Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenhäufigkeit n/a
22 Fälligkeit 7.10.2024
23 Zinssatz n/a
24 Variabler Zinssatz, falls zutreffend
25 Variabler Zinssatz, falls andere
26 Prämie
27 Einfache/Zinseszinsen
28 Einfache/Zinseszinsen, wenn andere
29-Tage-Zählkonvention ACT/360
30-Tage-Zählkonvention, falls andere
31 Zinsen ab dem Datum
32 Erstes ordentliches Kupondatum
33 Kuponhäufigkeit
34 Gesamtzahl der Kuponzahlungen
35 Wenn unregelmäßiger Zahlungsfluss, dann wie
36 Schmutziger Preis / sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot
38 Wenn das Zahlungsdatum ein Feiertag ist, beinhaltet
die Zahlung dann aufgelaufene Zinsen für fehlende Tage bis zum nächsten Geschäftstag
?
Indexierung
39 Indexiert Nr.
40 Name des Index
41 Tagesindex oder Monatsindex
42 Tagesindex oder Monatsindex, falls andere
43 Wert
des Basisindex 44 Basisdatum
des Index Sonstige Angaben
45 Call-Option Nr
. 46 Put-Option Nr
. 47 Wandelanleihe Nr
. 48 Kreditrating (Ratingagentur, Datum)
49 Zusätzliche Angaben
Zulassung zum Handel
50 Registriert bei der CSD Ja
51 Wertschriftenverwahrer Nasdaq
52 Datum des Antrags auf Zulassung zum Handel 4. Juli 2024
53 Datum der Genehmigung des Antrags auf Zulassung zum Handel 5. Juli 2024
54 Datum der Zulassung zum Handel 8. Juli 2024
55 Orderbuch-ID ICESEA_24_1007
56 Instrumenten-Untertyp Unternehmensanleihen
57 Markt Island Cash Bond
Handel
58 Name der Listenpopulation ICE_CORPORATE_BOND
S
59 Statische Volatilitätswächter Nein
60 Dynamische Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR-Kennung ANLEIHE - Anleihen
62 Anleihentyp CRPB - Unternehmensanleihe© 2024 GlobeNewswire
