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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
11.07.2024 17:06 Uhr
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Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 11

TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST Plc

NET ASSET VALUE

It is announced that at the close of business on 10 July 2024 the unaudited net asset values (NAVs) per ordinary share of Temple Bar Investment Trust Plc managed by RWC Asset Management LLP are as follows.

Pence per share
Cum Income

Pence per share
Ex Income

NAV with debt at par value

281.41

276.60

NAV with debt at fair value

285.99

281.18

For and on behalf of the Board

Frostrow Capital LLP

Secretary

11 July 2024

Legal Entity Identifier 213800O8EAP4SG5JD323


© 2024 PR Newswire
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.