DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: TerrAscend sichert sich 140 Millionen USD für Wachstum und Schuldenabbau
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Frankfurt (pta/11.08.2024/11:00) - Am 2. August 2024 gab TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) bekannt, dass das nordamerikanische Unternehmen einen besicherten Terminkredit über 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Der Kredit wurde von FocusGrowth Asset Management, einem führenden Kapitalgeber im Cannabis-Sektor, sowie weiteren Mitgliedern eines Kreditkonsortiums. bereitgestellt.
Der Kredit umfasst eine erste Ziehung von 114 Millionen US-Dollar durch bestimmte Konsolidierte Einheiten des Unternehmens in Pennsylvania, Maryland und Kalifornien. Eine zweite Ziehung von 26 Millionen US-Dollar wird für September 2024 durch die Konsolidierten Einheiten des Unternehmens in Michigan erwartet.
Wichtige Details zum Kredit:
Zinssatz: 12,75% Fälligkeit: August 2028 Keine vorzeitigen Rückzahlungsstrafen Garantiert durch das Unternehmen und TerrAscend USA, Inc. Keine Optionsscheine als Teil des Kredits ausgegeben
Die Mittel aus der ersten Ziehung dienen der Tilgung bestehender Schulden in Pennsylvania, während die zweite Ziehung zur Schuldenreduzierung in Michigan verwendet wird. Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend, betonte, dass diese Finanzierung die Bilanz stärkt und finanzielle Flexibilität für zukünftiges Wachstum bietet. Der Abschluss dieser nicht verwässernden Finanzierung stärkt Jason wild zufolge die Bilanz und die finanzielle Flexibilität, um TerrAscends Wachstumsstrategie fortzusetzen. Nach Abschluss dieser Finanzierung hat das Unternehmen bis Ende 2027 keine weiteren wesentlichen Schulden.
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TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada
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August 11, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)
