Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder "das Unternehmen") hat seine ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Zwischenbilanz und die MD&A (Management's Discussion and Analysis) für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2024 vorgelegt.
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(Alle Angaben in dieser Pressemitteilung erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in Millionen US-Dollar. Alle Beträge je Aktie sind in US-Dollar angegeben. Alle prozentualen Veränderungen werden aus gerundeten Zahlen berechnet. Bei einigen Additionen können Rundungsfehler bestehen.)
ZWEITES QUARTAL 2024 ÜBERSICHT UND HIGHLIGHTS
ÜBERSICHT
Dynacor beendete den Drei-Monats-Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 ("Q2-2024") mit einem Quartalsumsatz von 67,4 Millionen USD, einem Nettoertrag von 4,5 Millionen USD (0,12 USD je Aktie) und einem Rekord-EBITDA von 8,3 Millionen USD, verglichen mit einem Umsatz von 64,5 Millionen USD, einem Nettoertrag von 4,5 Millionen USD (0,12 USD je Aktie) ein einem EBITDA von 6,6 Millionen USD im zweiten Quartal 2023 ("Q2-2023").
In Q2-2024 arbeitete die Anlage in Chala weiterhin mit ihrer maximalen Kapazität von 500 tpd (Tonnen pro Tag) und verarbeitete fast 43.000 Tonnen.
HIGHLIGHTS
Betrieb
- Die angelieferte Erzmenge blieb weiterhin hoch. Die Gesamtmenge des angelieferten Erzes erreichte in Q2-2024 42.883 Tonnen, verglichen mit 45.730 Tonnen im selben Zeitraum des Vorjahres.
- Höhere verarbeitete Erzmenge. Die Anlage Veta Dorada verarbeitete 42.935 Tonnen Erz (im Durchschnitt 472 tpd), verglichen mit 40.747 Tonnen in Q2-2023 (448 tpd), ein Anstieg von 5,4%.
- Die Goldproduktion ging aufgrund geringerer Gehalte des verarbeiteten Erzes zurück. n Q2-2024 erreichte die Goldäquivalent-Produktion 28.364 Unzen AuEq, verglichen mit 32.693 Unzen AuEq in Q2-2023.
Finanzen
- Der Anstieg der Goldpreise ab März und die operativen Ergebnisse wirkten sich positiv auf die Finanzergebnisse für Q2-2024 aus.
- Umsatzsteigerung. Der Umsatz belief sich auf 67,4 Millionen USD in Q2-2024 gegenüber 64,5 Millionen USD Q2-2023, eine Steigerung um 4,5%.
- Rekord-Bruttobetriebsmarge von 10,0 Millionen USD (14,8% vom Umsatz) in Q2-2024, verglichen mit 7,7 Millionen USD (11,9% vom Umsatz) in Q2-2023.
- Steigerung des Betriebsergebnisses um 33,9%. Betriebsergebnis von 7,5 Millionen USD in Q2-2024 im Vergleich zu 5,6 Millionen USD in Q2-2023.
- Rekord-Bruttobetriebsmarge von 375 pro verkaufter AuEq-Unze(1), verglichen mit 256 USD in Q2-2023, eine Steigerung um 46,5%.
- Rekord-EBITDA(2) von 8,3 Millionen USD, verglichen mit 6,6 Millionen USD in Q2-2023, eine Steigerung um 25,8%.
- Verbesserter Cashflow. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung beim Betriebskapital in Höhe von 5,8 Millionen USD (0,16 USD je Aktie) (3), verglichen mit 5,2 Millionen USD (0,14 USD je Aktie) in Q2-2023, eine Steigerung um 11,5%.
- Starker Nettoertrag. Die Dynacor Group verzeichnete in Q2-2024 einen Nettoertrag von 4,5 Millionen USD (0,12 USD oder 0,16 CAD je Aktie), ähnlich wie in Q2-2023.
- Solide Liquidität. Der Kassenstand betrug 34,7 Millionen USD zum Ende von Q2-2024, verglichen mit 22,5 Millionen USD zum Jahresende 2023.
Rendite für Aktionäre
- Rückkauf von Aktien. Rückkauf von 37.200 Stammaktien für 0,1 Millionen USD (0,2 Millionen CAD) in Q2-2024, verglichen mit 40.300 Stammaktien für 0,1 Millionen USD (0,1 Millionen CAD) in Q2-2023.
- Gestiegene Dividende. Seit Januar 2024 wird eine monatliche Dividendenerhöhung von 16,7% ausgezahlt. Auf Jahresbasis wird sich die Dividende für 2024 auf 0,14 CAD je Aktie bzw. eine Dividendenrendite von 2,7% belaufen, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.
(1) | Die zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge je Unze AuEq ist in US-Dollar ausgewiesen und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Förderkosten je Unze AuEq vom durchschnittlichen Verkaufspreis pro Unze AuEq abgezogen werden. Hierbei handelt sich um eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. | |
(2) | EBITDA: Das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Nicht-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch den Geschäftsbetrieb erwirtschafteten Zahlungsmittel und hilft Investoren, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen der unterschiedlichen Vermögensbasis, unterschiedlicher Steuerstrukturen und unterschiedlicher Kapitalstrukturen eliminiert werden. | |
(3) | Der Cashflow je Aktie ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Diese Nicht-IFRS-Kennzahl kann auch für Investoren hilfreich sein, da sie mit dem Handelspreis der Aktie des Unternehmens verglichen werden kann. |
ERGEBNISSE AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Ungeprüfte konsolidierte Nettoertrags- und Gesamtergebnisrechnung | ||||||
Drei-Monats-Zeiträume bis
| Sechs-Monats-Zeiträume bis
| |||||
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
Umsatz | 67.431 | 64.472 | 135.164 | 121.205 | ||
Umsatzkosten | (57.437) | (56.817) | (116.022) | (105.721) | ||
Bruttobetriebsmarge | 9.994 | 7.655 | 19.142 | 15.484 | ||
Allgemein- und Verwaltungskosten | (2.127) | (1.813) | (3.831) | (3.366) | ||
Ausgaben für sonstige Projekte | (327) | (202) | (541) | (426) | ||
Betriebsergebnis | 7.540 | 5.640 | 14.770 | 11.692 | ||
Finanzerträge abzüglich -aufwendungen | 168 | 163 | 339 | 316 | ||
Wechselkursgewinne (-verluste) | (125) | 161 | (184) | 211 | ||
Ertrag vor Ertragssteuern | 7.583 | 5.964 | 14.925 | 12.219 | ||
Laufender Ertragssteueraufwand | (2.841) | (1.828) | (5.418) | (3.807) | ||
Latente Ertragssteuererstattungen (-Aufwendungen) | (241) | 343 | (225) | 534 | ||
Nettoertrag und Gesamtergebnis | 4.501 | 4.479 | 9.282 | 8.946 | ||
Ergebnis je Aktie | ||||||
Unverwässert | 0,12 USD | 0,12 USD | 0,25 USD | 0,23 USD | ||
Verwässert | 0,12 USD | 0,12 USD | 0,25 USD | 0,23 USD | ||
Der Gesamtumsatz erreichte 67,4 Millionen USD, verglichen mit 64,5 Millionen USD in Q2-2023. Die Steigerung um 2,9 Millionen USD erklärt sich durch den höheren durchschnittlichen Goldpreis (+10,5 Millionen USD), was teilweise durch die geringere Menge an verkauften Unzen Gold (-7,6 Millionen USD) aufgrund des geringeren Gehalts des verarbeiteten Erzes ausgeglichen wurde.
Der kumulierte Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Millionen USD, wobei der höhere durchschnittliche Goldpreis (+16,8 Millionen USD) teilweise durch die geringeren Mengen an verkauften Unzen Gold (-2,9 Millionen USD) ausgeglichen wurde.
Die Bruttobetriebsmarge stieg um 2,3 Millionen USD von 7,7 Millionen USD (11,9 vom Umsatz) in Q2-2023 auf einen Rekordwert von 10,0 Millionen USD (14,8% vom Umsatz) in Q2-2024 und wurde durch die steigende Tendenz der Goldmarktpreise während des Berichtszeitraums im Vergleich zu einer sinkenden Tendenz in Q2-2023 positiv beeinflusst.
Die Allgemein- und Verwaltungskosten beliefen sich auf 2,1 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD in Q2-2023. Der Anstieg erklärt sich durch gestiegene Personalkosten.
Die "Ausgaben für sonstige Projekte" entsprechen den Aufwendungen des Unternehmens, um sein einzigartiges Geschäftsmodell auf andere Länder zu übertragen.
Zudem wurde der Nettoertrag in Q2-2024 auch durch die Verbuchung eines Ertragssteueraufwands in Höhe von 3,1 Millionen USD beeinflusst, einschließlich eines (nicht zahlungswirksamen) latenten Ertragssteueraufwands in Höhe von 0,2 Millionen US-Dollar (1,5 Millionen USD einschließlich der Verbuchung von Quellensteuern auf von einer peruanischen Tochtergesellschaft erhaltene Dividenden und einer latenten Steuererstattung in Höhe von 0,3 Millionen USD in Q2-2023). Der (laufende und latente) Steueraufwand wird durch die Wechselkursschwankungen zwischen dem peruanischen Sol und dem US-Dollar im gesamten Berichtszeitraum beeinflusst. Künftige Schwankungen werden sich positiv oder negativ auf die laufenden und latenten Steuern zum Ende eines jeden Berichtszeitraums auswirken.
Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen | ||||||
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | Drei-Monats-Zeiträume bis
| Sechs-Monats-Zeiträume bis
| ||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Überleitung vom Nettoertrag und Gesamtergebnis zum EBITDA | ||||||
Nettoertrag und Gesamtergebnis | 4.501 | 4.479 | 9.282 | 8.946 | ||
Ertragssteueraufwand (laufend und latent) | 3.082 | 1.485 | 5.643 | 3.273 | ||
Finanzerträge abzüglich -aufwendungen | (186) | (170) | (357) | (323) | ||
Abschreibung | 911 | 833 | 1,796 | 1,617 | ||
EBITDA | 8.308 | 6.627 | 16.364 | 13.513 | ||
KONSOLIDIERTER CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER, INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT SOWIE BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT
Betriebliche Tätigkeit
Im Verlauf von Q2-2024 betrug der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals 5,8 Millionen USD (11,5 Millionen USD für den am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum), verglichen mit 5,2 Millionen USD in Q2-2023 (10,2 Millionen USD für den am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum).
Im Verlauf von Q2-2024 beliefen sich die gesamten Barmittel aus betrieblicher Tätigkeit auf 9,7 Millionen USD (19,3 Millionen USD für den am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum), verglichen mit 1,4 Millionen USD in Q2-2023 (11,2 Millionen USD für den am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum). Die Veränderungen bei den Betriebskapitalposten betrugen 3,9 Millionen USD (7,8 Millionen USD für den am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum), verglichen mit -3,8 Millionen USD in Q2-2023 (1,0 Millionen USD für den am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Sechs-Monats-Zeitraum. Die Abweichungen sind hauptsächlich auf Abweichungen bei den Lagerbeständen zurückzuführen.
Investitionstätigkeit
Während des am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Drei-Monats-Zeitraums investierte das Unternehmen 1,6 Millionen USD (kumuliert im Sechs-Monats-Zeitraum 2024 2,3 Millionen USD). Dieser Betrag beinhaltet überwiegend Investitionen in das Werk und neue Fahrzeuge. Alle Investitionen wurden durch intern generierte Cashflows finanziert.
Finanzierungstätigkeit
In Q2-2024 wurden monatliche Dividenden in Höhe von insgesamt 0,035 CAD je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 0,9 Millionen USD (1,3 Millionen CAD) (kumuliert im Sechs-Monats-Zeitraum 0,07 CAD). In Q2-2023 wurden monatliche Dividenden in Höhe von insgesamt 0,03 CAD je Aktie ausgeschüttet, entsprechend einem Gesamtbetrag von 0,8 Millionen USD (1.2 Millionen CAD). Erhöhungen der monatlichen Dividende wurden ab Januar 2023 und dann ab Januar 2024 ausgeschüttet.
In Q2-2024 wurden 37.200 Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von 0,1 Millionen USD (0,2 Millionen CAD) in Zahlungsmitteln zurückgekauft (kumuliert im Sechs-Monats-Zeitraum 964.000 Aktien) (40.300 Aktien für einen Gesamtbetrag von 0,1 Millionen USD (0,1 Millionen CAD) in Q2-2023).
Betriebskapital und Liquidität
Zum 30. Juni 2024 stieg das Betriebskapital des Unternehmens auf 55,3 Millionen USD, darunter 34,7 Millionen USD in Zahlungsmitteln (50,8 Millionen USD, einschließlich 22,5 Millionen USD in Zahlungsmitteln zum 31. Dezember 2023).
KONSOLIDIERTE BILANZ
Zum 30. Juni 2024 belief sich die Summe der Vermögenswerte auf 114,7 Millionen USD (111,8 Millionen USD zum 31. Dezember 2023). Die größten Veränderungen gegenüber dem Ende des Vorjahres ergeben sich aus dem deutlichen Anstieg der Liquidität und Betriebskapitalposten aufgrund der guten Finanzergebnisse.
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | Zum | Zum | ||
2024 | 2023 | |||
Zahlungsmittel | 34.734 | 22.481 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.371 | 13.328 | ||
Lagerbestände | 25.612 | 31.925 | ||
Vorauszahlungen | 635 | 277 | ||
Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen | 25.181 | 24.590 | ||
Nutzungsrechte | 569 | 613 | ||
Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung | 18.566 | 18.566 | ||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 54 | |||
Summe Aktiva | 114.722 | 111.780 | ||
Lieferanten- und sonstige Verbindlichkeiten | 12.689 | 15.357 | ||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 2.369 | 1.799 | ||
Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten | 3.768 | 3.724 | ||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 902 | 677 | ||
Leasingverbindlichkeiten | 586 | 636 | ||
Eigenkapital | 94.408 | 89.587 | ||
Summe Passiva und Eigenkapital | 114.722 | 111.780 | ||
GESCHÄFTSPROGNOSE FÜR 2024
Erzverarbeitung
Für 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz (1) zwischen 265 Millionen und 285 Millionen USD ein Wachstum zwischen 6 und 14 gegenüber dem Umsatz von 2023. Der Nettoertrag wird zwischen 12 Millionen und 15 Millionen USD (0,33 bis 0,41 USD je Aktie) (0,45 bis 0,56 CAD je Aktie) prognostiziert und beinhaltet Ausgaben in Höhe von 2,7 Millionen USD, um Projekte in anderen Ländern voranzutreiben. Bisher erfüllt das Unternehmen seine Finanzprognose für das Jahr 2024.
(1) | Bei einem angenommenen Marktpreis für Gold zwischen 2.000 und 2.050 USD je Unze |
Investitionsausgaben
Für 2024 hat die Dynacor Group Investitionsausgaben in Höhe von 13 Millionen USD geplant. Diese Investitionen werden in unserem Werk Veta Dorada für neue Anlagen zur Verbesserung der Effizienz, zur Erhöhung der Kapazität der Absetzbecken und für Fahrzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Käufer, die in abgelegenen Gebieten arbeiten, verwendet. Bei günstigen Rahmenbedingungen werden bis zu 4 Millionen USD für die Fortsetzung des Due-Diligence-Prozesses und die Erschließung neuer Projekte in anderen Ländern bereitgestellt.
ÜBER DYNACOR
Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.
Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.
Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines Goldprogramms PX IMPACT . Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für dieses Goldprogramm PX IMPACT . Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.
Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.
Aktien im Umlauf: 36.431.706
Website: http://www.dynacor.com
Twitter: http://twitter.com/DynacorGold
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