Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR MEDIENMITTEILUNG Zug, 22. August 2024
Swiss Prime Site festigt ihre eingeschlagene Strategie im ersten Halbjahr 2024 und erzielt dabei strategische wie operative Fortschritte. René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, kommentiert: «Wir haben uns im ersten Halbjahr operativ nochmals verbessert und sehen, wie sich unsere Immobilienfokussierung positiv in den Finanzzahlen widerspiegelt. Strategisch haben wir unsere Plattform mit der Übernahme von Fundamenta auf fast CHF 26 Mrd. Immobilienvermögen ausgeweitet und sind zu einem der stärksten Player in der Schweiz geworden - engagiert sowohl im kommerziellen Bereich als auch im Wohnsegment. Damit können wir von der positiven Dynamik am Immobilienmarkt optimal profitieren.» Mietwachstum und Effizienzgewinne im Immobilienbereich Attraktives Portfolio mit weiterem Potenzial Swiss Prime Site hat auch im ersten Halbjahr das Capital Recycling weiter vorangetrieben, womit das Unternehmen die Entwicklungsinvestitionen durch Verkäufe finanziert und das Portfolio so laufend optimiert und modernisiert. So konnten sechs Liegenschaften mit einem Gesamtbuchwert von rund CHF 50 Mio. im Markt verkauft werden - bei Preisen, die rund 5% über den letzten Schätzwerten von Ende 2023 lagen. Das Unternehmen geht davon aus, auch dieses Jahr wiederum Verkäufe in der Grössenordnung von CHF 250-300 Mio. zu tätigen. Swiss Prime Site schärft so den Fokus auf neue, zentral gelegene Objekte, welche für die Mietenden hochwertig, nachhaltig und effizient bewirtschaftet werden. Asset Management: Akquisition Fundamenta und mehrere Neuemissionen Die Trendwende im Zinsumfeld und die anhaltend guten Wirtschaftsdaten der Schweiz haben auch die Attraktivität von Immobilieninvestitionen wieder erhöht. Dies zeigt sich exemplarisch in den durchgeführten Kapitalerhöhungen im ersten Halbjahr: Insgesamt konnten hierbei rund CHF 270 Mio. an Kundenneugeldern und Sacheinlagen für die Produkte von Swiss Prime Site Solutions gewonnen werden, namentlich für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK, die Swiss Prime Anlagestiftung sowie die Fundamenta Group Investment Foundation. Die Erträge aus dem Asset Management stiegen um 22% auf CHF 27.0 Mio. [22.2 im Vorjahreszeitraum]. Aufgrund der grösseren Vermögensbasis konnte Swiss Prime Site dabei die Management Fees deutlich steigern, was den Anteil der wiederkehrenden Erträge auf 80% [78%] erhöhte und die Stabilität und Konstanz dieses Geschäftszweigs unterstreicht. Das EBITDA wuchs analog zum Ertragswachstum um 22% auf CHF 14.6 Mio. [11.9]. Der Beitrag von Fundamenta floss dabei nur anteilig für die Zeit nach Vollzug der Akquisition im April mit ein; Synergieeffekte werden ab dem zweiten Halbjahr erwartet. Bisher ist Swiss Prime Site auf Kurs mit den Planungen und erwartet nach wie vor einen FFO I-Beitrag aus dem Ankauf von CHF 0.20 pro Aktie auf Jahresbasis. Höherer operativer Gewinn und FFO I Der totale Netto-Finanzaufwand erhöhte sich aufgrund von höheren Refinanzierungskosten im Vergleich zu den auslaufenden Finanzierungen auf CHF 29.5 Mio. [28.1]. Dieser inkludierte nicht zahlungswirksame Fair-Value-Anpassungen von Wandelanleihen von CHF 7.2 Mio., welche den Aufwand in der Berichtsperiode reduzierten; die effektiven Zinsaufwendungen waren entsprechend höher. Das zahlungswirksame Ergebnis pro Aktie (FFO I, Funds From Operations) erhöhte sich um 4.6% auf CHF 2.03 [1.94]. Durch den teilweise in Aktien geleisteten Kaufpreis für Fundamenta erhöhte sich die Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien leicht. Dass Swiss Prime Site das Ergebnis pro Aktie trotzdem von Beginn an steigern konnte, unterstreicht die Attraktivität der Transaktion. Nachhaltige Refinanzierung Im ersten Halbjahr konnte Swiss Prime Site von einem sehr aufnahmefähigen Kapitalmarkt profitieren und insgesamt CHF 435 Mio. Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug im Rahmen des «Green Finance Frameworks» erfolgreich am Schweizer Kapitalmarkt platzieren. Die Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (Loan-to-Value, LTV) erhöhte sich per Ende Juni temporär auf 40.9% [39.8% per Dezember] und liegt damit über dem Zielwert von 40%. Die Erhöhung ist - ceteris paribus - insbesondere auf die Dividendenzahlung zurückzuführen, welche routinemässig im ersten Halbjahr geleistet wird. Swiss Prime Site hat die Immobilienverkäufe im Jahr 2024 aufgrund der zu erwartenden und inzwischen eingetroffenen Zinssenkungen bewusst mehrheitlich im zweiten Halbjahr geplant. Deshalb geht das Unternehmen nach wie vor davon aus, auf das Gesamtjahr die geplanten Verkäufe zu tätigen, womit sich der LTV zum Jahresende wieder unter 40% bewegen wird. Ausblick bleibt optimistisch Zusammengefasst erwartet Swiss Prime Site für das gesamte Geschäftsjahr eine Leerstandsquote von rund 3.8% und einen LTV für das Immobilienportfolio, der sich in der zweiten Jahreshälfte wieder unter 40% bewegen wird. Die Assets under Management von Swiss Prime Site Solutions werden Ende 2024 rund CHF 13 Mrd. betragen. Operativ geht das Unternehmen von einer Steigerung des FFO I auf CHF 4.15 bis 4.20 pro Aktie aus. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Ende der Adhoc-Mitteilung |
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