Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medienmitteilung (PDF)
Nettoertrag und Dividendenbeitrag Das Portfolio des HSC Fund generiert stabile und langfristig gesicherte Erträge. Unterstützend wirken die seit 2024 um -10 Basispunkte reduzierten Verwaltungsgebühren auf 0.60 %. Der Nettoertrag beläuft sich per Bilanzstichtag auf CHF 12.4 Mio. Verteilt auf die für die Ausschüttung relevanten Anteile (nach Abzug der Rücknahmen), ergibt dies einen Dividendenbeitrag von CHF 3.40 pro Anteil, was rund 65 % der Vorjahresdividende entspricht. Portfoliomanagement Im ersten Halbjahr 2024 wurden zwei Liegenschaften im Umfang von CHF 14 Mio. zu Marktwert erfolgreich verkauft. Andererseits wurde das verbleibende Portfolio im Zuge des konservativen Bewertungsansatzes um -1.4 % (CHF 10 Mio.) angepasst. Der Verkehrswert des Portfolios nimmt in der Folge im ersten Halbjahr 2024 gesamthaft um -3.3 % auf CHF 696 Mio. ab. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien erworben. Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 31 gut positionierte Kommerzliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler Verkehrsanbindung. Die Liegenschaften befinden sich zu 83 % in der Deutschschweiz und generieren Mieterträge mehrheitlich aus Büronutzung mit 34 %, aus Gewerberäumen mit 24 % und Verkaufsflächen mit 22 %. Dank aktiven Bemühungen des Asset Managements und langjährigen Mieterbeziehungen wurden mit einem Gesamtvolumen von CHF 5 Mio. Flächen über 25'950 m2 verlängert und über 8'550 m2 neu vermietet. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt fünf Jahre. Der Vermietungsstand hält sich auf einem hohen Niveau von 94 %. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) konnte um rund ein halbes Jahr auf über vier Jahre erhöht werden. Die Mietverträge sind per Bilanzstichtag zu 95.7 % indexiert und somit an die Inflation gebunden. Die Bruttorendite [SOLL] des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 knapp 6.2 % und unterstreicht die hohe Ertragskraft. Fremdfinanzierungsstrategie Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 auf 22 % gegenüber 20 % zum Jahresende 2023 erhöht. Die Fremdfinanzierungsquote liegt per Ende Juni 2024 bei 29.1 % und wird im Verlaufe des zweiten Halbjahres 2024 in den Zielkorridor von 25 bis 28 % zurückgeführt. Per 30. Juni 2024 beträgt die durchschnittliche Verzinsung 1.60 %, gegenüber 1.94 % zum Jahresende 2023, was zu tieferen Zinskosten im zweiten Halbjahr 2024 führen wird. Nachhaltigkeit Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050 und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen. Aktuell verursacht der HSC Fund gemäss den AMAS Kennzahlen (basierend auf REIDA) pro m2 7.4 kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem Abdeckungsgrad von 68.4 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile Heizanteil von 58 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je Liegenschaft. Kurs und Performance Der HSC Fund verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine Netto-Performance von +21 %. Er schneidet damit als leistungsstärkster, kotierter Schweizer Immobilienfonds ab. Der Kurs steigt von CHF 75.80 per Ende 2023 auf CHF 86.40, inklusive der im April 2024 erfolgten Ausschüttung von CHF 5.35. Der Abschlag auf den Nettoinventarwert des Fonds reduziert sich von 34 % per Ende 2023 auf 21 %. Fusion mit Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) Die Umsetzung ist unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende des ersten Semesters 2025 geplant. Der HSC Fund ist hierbei der übernehmende Fonds und der HSO Fund der übertragene Fonds. Durch die Vereinigung wird ein ertragsstarker, kotierter Gewerbeimmobilienfonds mit einem initialen Volumen von voraussichtlich rund CHF 750 Mio. entstehen. Der Zusammenschluss wird den Anlegern beider Fonds eine verbesserte Diversifikation und erhöhte Ertragskraft bringen sowie die Basis für künftiges Wachstum des Fonds legen. Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024 Bis Ende 2024 liegt der Fokus auf einer stabilen Ertragsleistung des Portfolios, dem erfolgreichen Abschluss der aktuell laufenden Liegenschaftsverkäufe und einer weiteren Steigerung des Börsenkurses der Fondsanteile. Im Bereich Nachhaltigkeit erfolgt die zweite Teilnahme am REIDA-Benchmarking, die Inbetriebnahme von weiteren PV-Anlagen sowie erstmalig die Durchführung einer Mieterumfrage.
Weitere Details, Zahlen und Fakten sind Halbjahresbericht 2024 des HSC Fund einzusehen: Helvetica.com Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Zürich, 30. August 2024 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einem leistungsstarken und soliden Ergebnis ab. Das Portfolio generiert gemäss seiner strategischen Ausrichtung stabile und langfristig gesicherte Erträge. Medienkontakt
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1978141 30.08.2024 CET/CEST
