BlackRock World Mining Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 12. September
NETTOINVENTARWERT
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155
Die ungeprüften Nettoinventarwerte der BlackRock World Mining Trust PLC zum Geschäftsschluss am 11. September 2024 betrugen:
506,24 Pence Nur Kapital (unverwässert)
513,12 Pence Einschließlich des Ertrags des laufenden Jahres (unverwässert) XD
Notizen:
1. Ertragsposten, die im Nettoinventarwert enthalten sind, wobei die zu zahlenden Dividenden am Ex-Dividendentag abgezogen werden.
2. Nach der Ausgabe von 100.000 Stammaktien am 9. Mai 2023 hat das Unternehmen 191.183.036 Stammaktien im Umlauf, mit Ausnahme von 1.828.806 Aktien, die im Bestand gehalten werden.
3. Für den aktuellen täglichen Nettoinventarwert, die Performance-Statistiken zum Ende des Vormonats, die Vermögensallokation und die zehn größten Bestände der von BlackRock verwalteten Investment Trusts; siehe BLRKINDEX auf Reuters oder Seite 8800 auf ICB (Thema 3).
4. Die Investitionen wurden auf der Grundlage des Geldkurses bewertet.
