Temple Bar Investment Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 13. September
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST Plc
NETTOINVENTARWERT
Es wird bekannt gegeben, dass zum Geschäftsschluss am 12. September 2024 die ungeprüften Nettoinventarwerte (NAVs) pro Stammaktie der Temple Bar Investment Trust Plc, die von RWC Asset Management LLP verwaltet wird, wie folgt aussehen.
| Pence pro Aktie Cum-EinkommenEx-Dividende | Pence pro Aktie Ohne Einkommen | |
| NAV mit Verbindlichkeiten zum Nennwert | 275.56 | 270.68 |
| NAV mit Schulden zum Fair Value | 279.79 | 274.91 |
Für und im Auftrag des Vorstandes
Frostrow Capital LLP
Sekretär
13. September 2024
Kennung des Rechtsträgers 213800O8EAP4SG5JD323
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