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GlobeNewswire
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(2)

NASDAQ Iceland hf.: Alma íbúðaleigufélag hf. - Bonds (AL210926) admitted to trading on September 20, 2024

Finanznachrichten News
Issuer Information                             
1  Issuer:                          Alma Íbúðafélag 
                                hf       
--------------------------------------------------------------------------------
2  Org. no:                          6110130350    
--------------------------------------------------------------------------------
3  LEI                            LEI kóði     
                                25490082EV52LTDC
                                T350       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Issue Information                              
4  Symbol (Ticker)                      AL210926     
--------------------------------------------------------------------------------
5  ISIN code                         IS0000036739   
--------------------------------------------------------------------------------
6  CFI code                          DBVSFR      
--------------------------------------------------------------------------------
7  FISN númer                         ALMA       
                                IBUDAFELAG/VARI 
                                BD 20260921   
--------------------------------------------------------------------------------
8  Bonds/bills:                        Bond       
--------------------------------------------------------------------------------
9  Total issued amount                    2.100.000.000 kr.
--------------------------------------------------------------------------------
10 Total amount previously issued               0        
--------------------------------------------------------------------------------
11 Amount issued at this time                 2.100.000.000 kr 
--------------------------------------------------------------------------------
12 Denomination in CSD                    20.000.000    
--------------------------------------------------------------------------------
13 Listed on Nasdaq Stock Exchange              Yes       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Amortization - Cash Flow                          
14 Amortization type                     Bullet Bond   
--------------------------------------------------------------------------------
15 Amortization type, if other                N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
16 Currency                          ISK       
--------------------------------------------------------------------------------
17 Currency, if other                     N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
18 Issue date                         20.9.2024    
--------------------------------------------------------------------------------
19 First ordinary installment date              21.9.2026    
--------------------------------------------------------------------------------
20 Total number of installments                1        
--------------------------------------------------------------------------------
21 Installment frequency                            
--------------------------------------------------------------------------------
22 Maturity date                       21.9.2026    
--------------------------------------------------------------------------------
23 Interest rate                       REIBOR 3M + 1,40%
--------------------------------------------------------------------------------
24 Floating interest rate, if applicable           REIBOR 3M    
--------------------------------------------------------------------------------
25 Floating interest rate, if other                      
--------------------------------------------------------------------------------
26 Premium                          1,40%      
--------------------------------------------------------------------------------
27 Simple/compound interest                  Simple Interest 
--------------------------------------------------------------------------------
28 Simple/compound, if other                          
--------------------------------------------------------------------------------
29 Day count convention                    ACT/360     
--------------------------------------------------------------------------------
30 Day count convention, if other               N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
31 Interest from date                     20.9.2024    
--------------------------------------------------------------------------------
32 First ordinary coupon date                 20.12.2024    
--------------------------------------------------------------------------------
33 Coupon frequency                      4        
--------------------------------------------------------------------------------
34 Total number of coupon payments              8        
--------------------------------------------------------------------------------
35 If irregular cash flow, then how                      
--------------------------------------------------------------------------------
36 Dirty price / clean price                 Clean price   
--------------------------------------------------------------------------------
37 Clean price quote                              
--------------------------------------------------------------------------------
38 If payment date is a bank holiday, does payment include  No        
   accrued interest for days missing until next business           
   day?                                    
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
  Indexing                                  
39 Indexed                          No        
--------------------------------------------------------------------------------
40 Name of index                       N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
41 Daily index or monthly index                        
--------------------------------------------------------------------------------
42 Daily index or monthly index, if other           N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
43 Base index value                      N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
44 Index base date                      N/A       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Other Information                              
45 Call option                        No        
--------------------------------------------------------------------------------
46 Put option                         No        
--------------------------------------------------------------------------------
47 Convertible                        No        
--------------------------------------------------------------------------------
48 Credit rating (rating agency, date)            Nei       
--------------------------------------------------------------------------------
49 Additional information                   See prospectus  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Admission to Trading                            
50 Registered at CSD                     Yes       
--------------------------------------------------------------------------------
51 Securities depository                   Nasdaq      
                                verðbréfamiðstöð
--------------------------------------------------------------------------------
52 Date of Application for Admission to Trading        September 17,  
                                2024      
--------------------------------------------------------------------------------
53 Date of Approval of Application for Admission to Trading  September 18,  
                                2024      
--------------------------------------------------------------------------------
54 Date of admission to trading                September 20,  
                                2024      
--------------------------------------------------------------------------------
55 Order book ID                       AL210926     
--------------------------------------------------------------------------------
56 Instrument subtype                     Corporate Bonds 
--------------------------------------------------------------------------------
57 Market                           Iceland Cash Bond
                                Trading     
--------------------------------------------------------------------------------
58 List population name                    ICE_CORPORATE_BON
                                DS        
--------------------------------------------------------------------------------
59 Static volatility guards                  No        
--------------------------------------------------------------------------------
60 Dynamic volatility guards                 No        
--------------------------------------------------------------------------------
61 MiFIR identifier                      BOND - Bonds   
--------------------------------------------------------------------------------
62 Bond type                         CRPB - Corporate 
                                Bond      
--------------------------------------------------------------------------------
© 2024 GlobeNewswire
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