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Die Gesetze der Märkte und der Mathematik gelten für alle
Die meisten Trader schrauben an ihren Strategien herum, optimieren diese, was nichts anderes bedeutet, als dass sie noch mehr Bedingungen einbauen, unter denen gehandelt oder eben nicht gehandelt wird. Das optimiert die Vergangenheit und schaut als Kapitalkurve durchaus schön aus, aber es macht den Ansatz unendlich fragil für die Zukunft. Und in genau dieser finden aber unsere Trades statt. Die Strategie selbst darf nicht mit Regeln überfrachtet werden, sondern braucht einfache und damit starke fundamentale Basiseffekte. Doch was bleibt dann noch?
Nun, ein auch von mir lange Zeit verkannter und völlig unterschätzer Faktor ist Streuung! Damit ist nicht gemeint, dass man blind von jedem Asset ein bisschen was kaufen soll, sondern gemeint ist die breite Diversifikation von Strategien bzw. ganzen Portfolios. Statt also nur 2-3 Setups zu handeln, sollte ein Ansatz dutzende verschiedener Setups beinhalten. Doch damit nicht genug. Es ist wichtig, mehrere (idealer Weise 6-8) verschiedene Ansätze zu kombinieren und in einem "Dach-Portfolio" gemeinsam zu handeln. Es muss darauf geachtet werden, dass die Strategien/Portfolios komplementär sind, es also nicht zu ähnliche oder gar identische Trades in großer Zahl gibt, da dies wiederum das Risiko und die Schwankungen erhöhen würde.
Gigantischer Effekt
Wer breit diversifiziert, indem er mehrere Portfolios miteinander kombiniert, der reduziert die Kontoschwankungen drastisch, erhöht gleichzeitig aber sogar den Gewinn. Wir bekommen also das beste aus beiden Welten. Normal gehen klassische Optimierungsschritte (in den Ansätzen selbst) so gut wie immer zu Lasten des Netto-Gewinns. Bei der Kombination mehrerer Strategien (wenn diese komplementär sind) verbessern sich gleichzeitig alle Werte. Das liegt daran, dass sich die Strategien (wenn komplementär) ausgezeichnet ergänzen. Wenn Strategie A gerade eine Verlustphase hat, weil sie mit dem Marktumfeld nicht so gut zurecht kommt, hat Strategie B oder vielleicht Strategie C eine Gewinnphase. So glättet sich die Kurve und die Gewinne aller Strategien werden aber eingefahren.
Ein tolles Beispiel ist dafür die Kombination unserer beiden Strategien RW Striker und RW Miracles. RW Striker hat historisch 1,8 Millionen verdient und hatte maximal 21.800$ Draw Down. RW Miracles (ein ganz anderer Ansatz) hat 3,77 Millionen Gewinn erzielt bei einem Max Draw Down von knapp 20.000$. Kombinieren wir beide Ansätze in einem gemeinsamen Portfolio, so ist der Max Draw Down bei 26.000$ und damit nicht wesentlich größer, als bei RW Striker allein, der nominale Gewinn wird aber auf satte 5.6 Millionen Dollar erhöht. Man könnte auch sagen, dass ein RW Striker Händler sich für nur 4000$ mehr Draw Down 3,77 Millionen Gewinn mehr erkauft. Das ist gigantisch!
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