Informationen
zum Emittenten 1 Emittent: Orkuveita
Reykjavíkur
2 Org.-Nr.: 5512983029
3 LEI 5493004ARP9VPUIX5B73
Informationen
zur Emission 4 Symbol (Ticker) OR031033 GB
5 ISIN-Code IS0000036796 6 CFI-Code
DBFUFR
7 FISN númer ORKUVEITA REYKJ/8.30
BD 20331003
8 Anleihen/Wechsel: Anleihe
9 Gesamtbetrag des ausgegebenen Betrags Offen
10 Gesamtbetrag der zuvor ausgegebenen Beträge 0 kr.
11 Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 4.630.000.000 kr.
12 Stückelung in CSD 1 kr.
13 An der Nasdaq Stock Exchange notiert Ja
Abschreibung - Cashflow
14 Abschreibungsart Gleiche Raten
15 Abschreibungsart, falls andere
16 Währung ISK
17 Währung, falls andere
18 Ausgabedatum 2.10.2024
19 Datum der ersten ordentlichen Rate 3.4.2025
20 Gesamtanzahl der Raten 18
21 Ratenhäufigkeit 2
22 Fälligkeit 3.10.2033
23 Zinssatz 8,30%
24 Variabler Zinssatz, falls zutreffend Sonstiges
25 Variabler Zinssatz, falls sonstige N/A
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26 Prämie N/A
27 Einfacher/Zinseszins Einfacher Zins
28 Einfacher/Zinseszins, falls sonstiger
29-Tage-Zählvertrag 30E/360
30-Tage-Zählvertrag, falls sonstiger
31 Zinsen ab dem Datum des 2.10.2024
32 32 Erster ordentlicher Kupontermin 3.4.2025
33 Kuponhäufigkeit 2
34 Gesamtzahl der Kuponzahlungen 18
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, wie
36 Schmutziger Preis / sauberer Preis Sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot
38 Wenn das Zahlungsdatum ein Feiertag ist, enthält die Zahlung keine
aufgelaufenen Zinsen für fehlende Tage bis zum nächsten
Geschäftstag?
Indexierung
39 Indexierung Nr
. 40 Bezeichnung des Index
41 Tagesindex oder Monatsindex
42 Tagesindex oder Monatsindex, falls andere
43 Basisindexwert
44 Indexbasisdatum
Sonstige Angaben
45 Call-Option Nr
. 46 Verkaufsoption Nr
. 47 Wandelanleihe Nr
. 48 Kreditrating (Ratingagentur, Datum) Siehe Prospekt
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49 Zusätzliche Angaben Siehe Prospekt
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Zulassung zum Handel
50 Registriert bei CSD Ja
51 Wertpapierverwahrer Nasdaq
verðbréfamiðstöð
52 Datum des Antrags auf Zulassung zum Handel 9. Oktober 2024
53 Datum der Genehmigung des Antrags auf Zulassung zum 9. Oktober 2024
Handel
54 Datum der Zulassung zum Handel 10. Oktober 2024
55 Orderbuch-ID OR031033_GB
56 Instrumentenuntertyp Unternehmensanleihen
57 Markt Island Cash Bond
Handel
58 Name der Listenpopulation ICE_SUSTAINABLE_BOND
S
59 Statische Volatilitätswächter Nr.
60 Dynamische Volatilitätswächter Nr
. 61 MiFIR-Kennung BOND - Anleihen
62 Anleihentyp CRPB - Unternehmensanleihe© 2024 GlobeNewswire
