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WKN: A3EYNA | ISIN: IS0000035632 | Ticker-Symbol:
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Immobilien
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(1)

NASDAQ Iceland hf.: Kaldalón hf. - Sustainable bonds (KALD 041139 GB) admitted to trading on November 4, 2024

Issuer Information                             
1  Issuer:                         Kaldalón hf.    
--------------------------------------------------------------------------------
2  Org. no:                        4906171320     
--------------------------------------------------------------------------------
3  LEI                           254900A1SVOQEMA2WP49
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Issue Information                              
4  Symbol (Ticker)                     KALD 041139 GB   
--------------------------------------------------------------------------------
5  ISIN code                        IS0000036879    
--------------------------------------------------------------------------------
6  CFI code                        DBFUFR       
--------------------------------------------------------------------------------
7  FISN númer                       KALDALON/3.75 BD  
                               20391104      
--------------------------------------------------------------------------------
8  Bonds/bills:                      Bond        
--------------------------------------------------------------------------------
9  Total issued amount                   Open        
--------------------------------------------------------------------------------
10 Total amount previously issued             0          
--------------------------------------------------------------------------------
11 Amount issued at this time               4.000.000.000    
--------------------------------------------------------------------------------
12 Denomination in CSD                   20.000.000     
--------------------------------------------------------------------------------
13 Listed on Nasdaq Stock Exchange             Yes         
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Amortization - Cash Flow                          
14 Amortization type                    Annuity       
--------------------------------------------------------------------------------
15 Amortization type, if other               See Prospectus   
--------------------------------------------------------------------------------
16 Currency                        ISK         
--------------------------------------------------------------------------------
17 Currency, if other                   N/A         
--------------------------------------------------------------------------------
18 Issue date                       4.11.2024      
--------------------------------------------------------------------------------
19 First ordinary installment date             4.5.2025      
--------------------------------------------------------------------------------
20 Total number of installments              30         
--------------------------------------------------------------------------------
21 Installment frequency                  2          
--------------------------------------------------------------------------------
22 Maturity date                      4.11.2039      
--------------------------------------------------------------------------------
23 Interest rate                      3,75%        
--------------------------------------------------------------------------------
24 Floating interest rate, if applicable          Other        
--------------------------------------------------------------------------------
25 Floating interest rate, if other                      
--------------------------------------------------------------------------------
26 Premium                                   
--------------------------------------------------------------------------------
27 Simple/compound interest                Continuous     
                               Compounding    
--------------------------------------------------------------------------------
28 Simple/compound, if other                          
--------------------------------------------------------------------------------
29 Day count convention                  30E/360       
--------------------------------------------------------------------------------
30 Day count convention, if other             N/A         
--------------------------------------------------------------------------------
31 Interest from date                   4.11.2024      
--------------------------------------------------------------------------------
32 First ordinary coupon date               4.05.2025      
--------------------------------------------------------------------------------
33 Coupon frequency                    2          
--------------------------------------------------------------------------------
34 Total number of coupon payments             30         
--------------------------------------------------------------------------------
35 If irregular cash flow, then how            See Prospectus   
--------------------------------------------------------------------------------
36 Dirty price / clean price                Clean price     
--------------------------------------------------------------------------------
37 Clean price quote                              
--------------------------------------------------------------------------------
38 If payment date is a bank holiday, does payment     No         
   include accrued interest for days missing until next            
   business day?                               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
  Indexing                                  
39 Indexed                         Yes         
--------------------------------------------------------------------------------
40 Name of index                      CPI         
--------------------------------------------------------------------------------
41 Daily index or monthly index              Daily Index     
--------------------------------------------------------------------------------
42 Daily index or monthly index, if other                   
--------------------------------------------------------------------------------
43 Base index value                    632,48       
--------------------------------------------------------------------------------
44 Index base date                     4.11.2024      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Other Information                              
45 Call option                       No         
--------------------------------------------------------------------------------
46 Put option                       No         
--------------------------------------------------------------------------------
47 Convertible                       No         
--------------------------------------------------------------------------------
48 Credit rating (rating agency, date)           No         
--------------------------------------------------------------------------------
49 Additional information                 See Prospectus   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  Admission to Trading                            
50 Registered at CSD                    Yes         
--------------------------------------------------------------------------------
51 Securities depository                  Nasdaq       
                               verðbréfamiðstöð  
--------------------------------------------------------------------------------
52 Date of Application for Admission to Trading      October 30, 2024  
--------------------------------------------------------------------------------
53 Date of Approval of Application for Admission to    October 31, 2024  
   Trading                                  
--------------------------------------------------------------------------------
54 Date of admission to trading              November 4, 2024  
--------------------------------------------------------------------------------
55 Order book ID                      KALD_041139_GB   
--------------------------------------------------------------------------------
56 Instrument subtype                   Corporate bonds   
--------------------------------------------------------------------------------
57 Market                         Iceland Cash Bond  
                               Trading      
--------------------------------------------------------------------------------
58 List population name                  ICE_SUSTAINABLE_BOND
                              S          
--------------------------------------------------------------------------------
59 Static volatility guards                No         
--------------------------------------------------------------------------------
60 Dynamic volatility guards                No         
--------------------------------------------------------------------------------
61 MiFIR identifier                    BOND - Bonds    
--------------------------------------------------------------------------------
62 Bond type                        CRPB - Corporate  
                               Bond        
--------------------------------------------------------------------------------
© 2024 GlobeNewswire
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