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PR Newswire
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Converge Technology Solutions Corp.: Converge meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2024

Finanznachrichten News

Der seit Jahresbeginn erwirtschaftete Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 97 Mio. CAD auf 212 Mio. CAD - dies ermöglichte einen weiteren Abbau der Nettoverschuldung1 und eine Kapitalrückführung an die Aktionäre in Höhe von 61,7 Mio. CAD1

Das Unternehmen meldet den Abschluss des Wechsels des Group CEO und ernennt Greg Berard, CEO, zum Mitglied des Board of Directors

TORONTO and GATINEAU, QC, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei und die neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Höhepunkte im dritten Quartal 2024 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

  • Der Bruttoumsatz1 von 945,0 Mio. CAD ist um 91,8 Mio. CAD bzw. 8,9 % gesunken
  • Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes1 von (8,4 %) und organisches Wachstum des Bruttogewinns1 von (7,3 %)
  • Umsatzerlös in Höhe von 630,7 Mio. CAD, ein Rückgang um 79,4 Mio. CAD bzw. 11,2 %
  • Der Bruttogewinn sank um 9,1 % auf 158,3 Mio. CAD, was einer Bruttomarge von 25,1 % entspricht
  • Das bereinigte EBITDA1 sank um 22,2 % auf 32,1 Mio. CAD
  • Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 48,9 Mio. CAD, ein Rückgang um 47,1 Mio. CAD gegenüber 95,9 Mio. CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres
  • Kapitalrückfluss an die Aktionäre in Höhe von 10,0 Mio. CAD1 gegenüber 3,1 Mio. CAD Kapitalrückfluss an die Aktionäre im dritten Quartal des GJ23
  • Verringerung der Nettoverschuldung1 um 30 Mio. CAD von 157,9 Mio. CAD im 2. Quartal 2024, Beibehaltung eines Hebelverhältnisses1 unter 1,0x

Höhepunkte des Jahres 2024 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

  • Der Bruttoumsatz1 in Höhe von 3,0 Mrd. CAD ist um 55,4 Mio. CAD bzw. 1,9 % gestiegen
  • Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes1 von 2,0 % und organisches Wachstum des Bruttogewinns1 von (1,0 %)
  • Einnahmen von 1,9 Mrd. CAD, ein Rückgang von 142,8 Mio. CAD
  • Der Bruttogewinn sank um 1,6 % auf 512,8 Mio. CAD, was einer Bruttomarge von 26,8 % entspricht
  • Das bereinigte EBITDA1 sank um 3,5 % auf 119,4 Mio. CAD
  • Nettoverlust von 171,8 Mio. CAD, ein Anstieg des Verlusts um 160,6 Mio. CAD, der auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung im Segment Deutschland in Höhe von 176,1 Mio. CAD zurückzuführen ist
  • Kapitalrückfluss an die Aktionäre in Höhe von 61,7 Mio. CAD1 im Vergleich zu 19,4 Mio. CAD Kapitalrückfluss an die Aktionäre im Vergleichszeitraum des Vorjahres
  • Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 212,4 Mio. CAD, ein Anstieg um 97,3 Mio. CAD gegenüber 115,1 Mio. CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres
  • Verringerung der Nettoverschuldung1 um 81,9 Mio. CAD auf 127,8 Mio. CAD von 209,8 Mio. CAD im 4. Quartal 2023

"Während ungünstige makroökonomische Bedingungen zu Verzögerungen bei den Hardware-Ausgaben führten, die sich auf unsere Ergebnisse im dritten Quartal auswirkten, haben wir bereits etwa 25 % der Geschäfte abgeschlossen, die zu unserem Bruttogewinndefizit beigetragen haben, und erwarten, dass wir den Rest im vierten Quartal und im Jahr 2025 abschließen werden. Gleichzeitig verzeichneten wir weiterhin zweistellige Zuwächse in unseren strategischen Investitionsbereichen - KI, Cloud und Cybersicherheit -, die das Wachstum der Software- und Managed-Services-Umsätze im dritten Quartal 2024 antrieben", so Greg Berard, CEO. "Unsere robuste Cashflow-Generierung ist ein Beweis für unsere finanzielle Stärke, und wir sind entschlossen, eine strategische und disziplinierte Kapitalallokation durchzuführen, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Dies wird durch gezielte, hochwirksame Wachstumsinvestitionen erreicht, während gleichzeitig ein erheblicher Betrag an Kapital an die Aktionäre zurückfließt."

Finanzielle Zusammenfassung

In tausend CAD, außer Beträge je Aktie

3 Monate

Q3 2024

3 Monate

Q3 2023


9 Monate

Q3 2024

9 Monate

Q3 2023

Bruttoumsatz1

945.006

1.036.760


3.014.662

2.959.258

Umsatzerlös

630.690

710.106


1.911.303

2.054.117

Bruttogewinn (BG)

158.257

174.090


512.813

521.351

Bruttogewinn (BG) %

25,1 %

24,5 %


26,8 %

25,4 %

Bereinigtes EBITDA1

32.114

41.258


119.430

123.789

Bereinigtes EBITDA in % des GP1

20,3 %

23,7 %


23,3 %

23,7 %

Nettoverlust

(3.309)

(3.316)


(171.812)

(11.174)

Bereinigter Nettogewinn1

23.237

20.622


84.703

70.187

Bereinigtes EPS1

0,12

0,10


0,42

0,34

Nach dem Quartalsende

  • Am 11. November 2024 beschloss das Board eine vierteljährliche Dividende von 0,015 CAD je Stammaktie, die am 28. Dezember 2024 an die zum Geschäftsschluss am 10. Dezember 2024 registrierten Aktionäre ausgezahlt werden soll.

Finanzprognose
Converge gibt folgende Finanzprognose für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 ab:

(angegeben in Millionen kanadischer Dollar)


Q4 2023 Real

Q4 2024 Erwartet

GJ 2023 Real

GJ 2024 Erwartet

Umsatzerlös

$651,1

$600 - $646

$2.705,2

$2.511 - $2.558

Bruttogewinn

$181,5

$165 - $178

$702,9

$678 - $691

Bereinigtes EBITDA

$46,5

$36 - $47

$170,3

$155 - $166

Hinweis: Q4 2023 Real und GJ 2023 Real beinhalten die Ergebnisse von Portage CyberTech Inc. ("Portage"), das am 27. Juni 2024 entkonsolidiert wurde.

Abschluss des Wechsels des Group CEO
Converge gibt heute bekannt, dass der zuvor bekannt gegebene Plan zum Wechsel des Group CEO schneller als geplant umgesetzt wurde. Infolgedessen hat das Board of Directors (das "Board") die Entscheidung von Shaun Maine akzeptiert, mit sofortiger Wirkung als Group CEO und Mitglied des Board of Directors zurückzutreten. Greg Berard, derzeit CEO von Converge, wurde zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens ernannt.

"Im Namen des Board möchte ich Shaun für seine visionäre Führung und den weitreichenden Einfluss danken, den er seit der Mitbegründung des Unternehmens im Jahr 2017 ausübte", erklärt Thomas Volk, Chair of the Board. "Wir freuen uns, Greg Berard als neues Mitglied des Board begrüßen zu dürfen. Gregs Führung als operativer CEO war ein enormer Gewinn für das Unternehmen, und wir freuen uns auf die neuen Perspektiven und den Erfahrungsschatz, den er in das Board einbringen wird."

Details zur Konferenzschaltung:
Datum: Dienstag, 12. November 2024
Zeit: 8.00 Uhr Eastern Standard Time (EST)

Link zum Webcast für Teilnehmer:
Webcast-Link - https://app.webinar.net/kPR1pwqzK50

Details zur Einwahl der Teilnehmer mit Unterstützung durch die Vermittlung:
Konferenz-ID: 71060
Toronto: 1-416-945-7677
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-699-1199

Internationale gebührenfreie Einwahlnummern:
Deutschland: 498005889782
Irland: 35315251826
Spanien: 34917918582
Schweiz: 41432107274
Großbritannien: 448002797040

Sie können sich registrieren und Ihre Telefonnummer eingeben, um einen sofortigen automatischen Rückruf über https://emportal.ink/3BJcbwy zu erhalten.

Aufzeichnung:
Webcast Link - https://app.webinar.net/kPR1pwqzK50
Toronto: 1-289-819-1450
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-660-6345
Wiedergabecode: 71060 #
Verfallsdatum: 19. November 2024

Wählen Sie sich bitte mindestens 15 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, damit Sie genügend Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast benötigte Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast mit Präsentationsfolien und einer Aufzeichnung der Telefonkonferenz und des Webcasts wird auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ verfügbar sein.

Informationen zu Converge
Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Zusammenfassung der verkürzten konsolidierten Zwischenbilanz
(Beträge in Tausend kanadischen Dollar) (ungeprüft)


30. September
2024

$

31. Dezember
2023

$

Vermögenswerte



Kurzfristig




Bargeld

180.464

170.419


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

775.026

803.652


Inventar

71.753

73.166


Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

34.111

26.528



1.061.354

1.073.765

Langfristig




Investitionen in assoziierte Unternehmen

27.909

-


Noch nicht fakturierte Forderungen und sonstige Vermögenswerte

202.290

64.158


Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto

66.621

75.488


Immaterielle Vermögenswerte, netto

272.646

375.181


Goodwill

385.022

564.770

Gesamtvermögen

2.015.842

2.153.362





Verbindlichkeiten



Kurzfristig




Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

976.301

853.655


Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

43.799

54.095


Aufgeschobene Einnahmen

61.872

59.325


Anleihen

25.754

1.664


Zu zahlende Ertragssteuern

-

9.286



1.107.726

978.025

Langfristig




Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten

180.704

60.339


Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

41.955

57.668


Anleihen

282.589

378.007


Latente Steuerverbindlichkeiten

43.396

67.168

Verbindlichkeiten insgesamt

1.656.370

1.541.207





Eigenkapital




Stammaktien

557.292

599.434


Beigetragener Überschuss

15.347

10.970


Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

13.009

3.963


Defizit

(226.176)

(28.167)

Den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital insgesamt

359.472

586.200

Nicht beherrschende Anteile (Non-Controlling Interest, "NCI")

-

25.955


359.472

612.155

Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt

2.015.842

2.153.362






Zusammenfassung der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses
(Beträge in Tausend kanadischen Dollar) (ungeprüft)


Drei Monate bis

30. September


Neun Monate bis

30. September


2024


2023


2024


2023

Umsatzerlös








Produkt

500.881


559.646


1.503.439


1.607.932

Dienste

129.809


150.460


407.864


446.185

Einnahmen insgesamt

630.690


710.106


1.911.303


2.054.117

Kosten des Umsatzes

472.433


536.016


1.398.490


1.532.766

Bruttogewinn

158.257


174.090


512.813


521.351

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

129.042


134.935


400.878


403.667

Umsatz vor folgenden Posten

29.215


39.155


111.935


117.684









Abschreibung und Amortisation

19.961


29.456


69.382


82.239

Finanzaufwendungen, netto

7.126


10.867


22.881


30.870

Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges

2.236


2.601


10.692


10.969

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

1.016


-


4.289


9.209

Aktienbasierte Vergütung

2.761


774


4.673


2.738

Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto

865


(170)


1.120


(4.230)

Verlust beim Verlust der Kontrolle über Portage

-


-


117


-

Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

1.968


-


1.968


-

Wertminderungsaufwand - Segment Deutschland

-


-


176.124


-

Verlust vor Ertragssteuern

(6.718)


(4.373)


(179.311)


(14.111)

Rückforderung von Einkommensteuer

(3.409)


(1.057)


(7.499)


(2.937)

Nettoverlust

(3.309)


(3.316)


(171.812)


(11.174)

Nettoverlust zuzuschreiben:








Aktionäre von Converge

(3.309)


(1.802)


(168.539)


(7.309)

Nicht-beherrschende Anteile

-


(1.514)


(3.273)


(3.865)


(3.309)


(3.316)


(171.812)


(11.174)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)








Posten, der später in den Gewinn (Verlust) umgegliedert werden kann:








Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe

(2.988)


2.891


9.046


(10.661)

Gesamtverlust

(6.297)


(425)


(162.766)


(21.835)

Gesamtverlust zurechenbar an:








Aktionäre von Converge

(6.297)


1.089


(159.493)


(17.970)

Nicht-beherrschende Anteile

-


(1.514)


(3.273)


(3.865)


(6.297)


(425)


(162.766)


(21.835)









Bereinigtes EBITDA

32.114


41.258


119.430


123.789

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

20,3 %


23,7 %


23,3 %


23,7 %













Zusammenfassung der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung
(Beträge in Tausend kanadischen Dollar) (ungeprüft)


Für die drei Monate
bis 30. September

Für die neun Monate
bis 30. September


2024


2023


2024


2023









Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit








Nettoverlust

(3.309)


(3.316)


(171.812)


(11.174)

Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit








Abschreibung und Amortisation

22.860


31.559


76.877


88.344

Nicht realisierter Fremdwährungsverlust (-gewinn)

650


-


880


(2.818)

Aktienbasierte Vergütung

2.761


774


4.673


2.738

Finanzaufwendungen, netto

7.126


10.867


22.881


30.870

(Verlust) Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien und Ausrüstung

4


-


73


(598)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

1.016


-


4.289


9.209

Wertminderungsaufwand - Segment Deutschland

-


-


176.124


-

Verlust beim Verlust der Kontrolle über Portage

-


-


117


-

Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

1.968


-


1.968


-

Rückforderung von Einkommensteuer

(3.409)


(1.057)


(7.499)


(2.937)


29.667


38.827


108.571


113.634

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

22.289


63.102


131.642


18.858


51.956


101.929


240.213


132.492

Gezahlte Einkommensteuern

(3.097)


(5.987)


(27.805)


(17.433)

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

48.859


95.942


212.408


115.059









Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit








Erwerb (Erlöse aus) von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

2.213


(1.593)


(1.648)


(5.041)

Zahlung einer bedingten Gegenleistung

-


(10.899)


(19.328)


(20.834)

Zahlung der aufgeschobenen Gegenleistung

(508)


(14.095)


(12.375)


(43.815)

Zahlung der NCI-Verbindlichkeit

-


(973)


-


(30.967)

Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit

1.705


(27.560)


(33.351)


(100.657)









Cashflow (verwendet für) Finanzierungstätigkeit








Übertragungen von Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung

-


(519)


-


2.068

Gezahlte Zinsen

(5.801)


(10.544)


(18.130)


(25.786)

Ausgeschüttete Dividenden

(2.922)


(2.047)


(7.925)


(4.114)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

(4.677)


(4.975)


(14.793)


(15.199)

Rückkauf von Stammaktien

(7.072)


(1.064)


(53.793)


(15.294)

Ausgeübte Aktienoptionen

-


-


875


-

Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten

-


(39)


(39)


(119)

Netto-Rückzahlung von Anleihen

(23.874)


(21.977)


(78.346)


(10.593)

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

(44.346)


(41.165)


(172.151)


(69.037)









Nettoveränderung der Zahlungsmittel während des Zeitraums

6.218


27.217


6.906


(54.635)

Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel

159


(439)


4.213


(34)

Zahlungsmittelabgang durch Kontrollverlust bei Portage

-


-


(1.074)


-

Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtszeitraums

174.087


78.443


170.419


159.890

Zahlungsmittel, Ende des Zeitraums

180.464


105.221


180.464


105.221














Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter bereinigtes EBITDA, Bruttoumsatz, organisches Wachstum des Bruttoumsatzes, Nettoverschuldung, Kapitalrendite, Verschuldungsgrad, bereinigter Nettogewinn ("bereinigter Nettogewinn") und bereinigter Gewinn je Aktie ("bereinigter Gewinn je Aktie"), die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den meisten Aktionären, Gläubigern und anderen Interessengruppen bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar sind. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung verwendet auch Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Betriebskapitalanforderungen zu erfüllen. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn (-verlust) oder zu einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Anleger werden dazu angehalten, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf die Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Abschnitten "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen" und "Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist und auf den hier verwiesen wird.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn bzw. -verlust dar, bereinigt um Amortisationen, Abschreibungen, Nettofinanzaufwendungen, Wechselkursgewinne und -verluste, sonstige Aufwendungen und Erträge, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Ertragsteueraufwendungen bzw. -erstattungen, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Wertminderungsverluste, Gewinne bzw. Verluste aus dem Verlust der Kontrolle über Tochterunternehmen, Erträge bzw. Verluste aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen sowie Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen. Die akquisitions- und transaktionsbedingten Kosten bestehen in erster Linie aus akquisitionsbedingten Vergütungen, die an die Weiterbeschäftigung der bisherigen Anteilseigner des erworbenen Unternehmens geknüpft sind und nicht im Gesamtkaufpreis enthalten sind, sowie aus Honoraren. Die Integrationskosten bestehen in erster Linie aus Honoraren, die im Zusammenhang mit der Integration abgeschlossener Übernahmen anfallen. Bei den Restrukturierungskosten handelt es sich hauptsächlich um Kosten für den Abgang von Mitarbeitern infolge von Synergien aus Übernahmen und organisatorischen Änderungen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann.

Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn vor Steuern.

Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahl übergeleitet:



Für die drei Monate
bis 30. September

Für die neun Monate
bis 30. September


2024

2023

2024

2023


Nettoverlust vor Steuern

(6.718)

(4.373)

(179.311)

(14.111)


Abschreibung und Amortisation

19.961

29.456

69.382

82.239


In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibung

2.899

2.103

7.495

6.105


Finanzaufwendungen, netto

7.126

10.867

22.881

30.870


Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges

2.236

2.601

10.692

10.969


Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

1.016

-

4.289

9.209


Aktienbasierte Vergütung

2.761

774

4.673

2.738


Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto

865

(170)

1.120

(4.230)


Verlust beim Verlust der Kontrolle über Portage

-

-

117

-


Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

1.968

-

1.968

-


Wertminderungsaufwand - Segment Deutschland

-

-

176.124

-


Bereinigtes EBITDA

32.114

41.258

119.430

123.789
















Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn und bereinigtes EPS

Der bereinigte Nettogewinn stellt den bereinigten Nettogewinn bzw. -verlust dar, um Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Wertminderungen, Gewinne bzw. Verluste aus dem Verlust der Kontrolle über eine Tochtergesellschaft, Erträge bzw. Verluste aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, nicht realisierte Wechselkursgewinne bzw. -verluste und aktienbasierte Vergütung auszuschließen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl als der Nettogewinn ist, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder nicht wiederkehrenden Posten ausschließt, die die zugrunde liegende Geschäftsleistung von Converge nicht widerspiegeln. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten Nettogewinn im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Nettogewinn (-verlust) und der Nettogewinn (-verlust) je Aktie.

Das Unternehmen hat eine Überleitung zu der am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahl wie folgt erstellt:


Für die drei Monate

Für die neun Monate

bis 30. September

bis 30. September


2024

2023

2024

2023

Nettoverlust

(3.309)

(3.316)

(171.812)

(11.174)

Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges

2.236

2.601

10.692

10.969

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

1.016

-

4.289

9.209

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte

17.915

21.056

57.772

62.793

Fremdwährungsverlust (-gewinn)

650

(493)

880

(4.348)

Aktienbasierte Vergütung

2.761

774

4.673

2.738

Verlust beim Verlust der Kontrolle über Portage

-

-

117

-

Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

1.968

-

1.968

-

Wertminderungsaufwand - Segment Deutschland

-

-

176.124

-

Bereinigter Nettogewinn

23.237

20.622

84.703

70.187

Angepasstes EPS - unverwässert

0,12

0,10

0,42

0,34








Rückfluss von Kapital

Das Unternehmen berechnet die Kapitalrendite für die Aktionäre als die Summe der für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verwendeten Zahlungsmittel.

Nettoverschuldung

Das Unternehmen berechnet die Nettoverschuldung1 als kurzfristige und langfristige Kredite) abzüglich der Zahlungsmittel.

Verschuldungsgrad

Das Unternehmen definiert den Verschuldungsgrad als Nettoverschuldung (kurz- und langfristige Kredite abzüglich Barmittel) geteilt durch das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate.

Bruttoumsatz und organisches Wachstum des Bruttoumsatzes

Der Bruttoumsatz, eine Nicht-IFRS-Bewertung, spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag, bereinigt um abgegrenzte Beträge, wider. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zum Nettoumsatz, der IFRS-Kennzahl, ist, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden Leitlinien von IFRS 15 ("Auftraggeber vs. Vertreter") erfasst der Auftraggeber die Einnahmen auf Bruttobasis und der Vertreter die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Vertreter zwischen dem Kunden und dem Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um den Betrag der Verkaufskosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat eine Überleitung des Bruttoumsatzes zu den Umsatzerlösen, die die vergleichbarste IFRS-Kennzahl ist, wie folgt dargestellt:


Für die drei Monate

Für die neun Monate

bis 30. September

bis 30. September


2024

2023

2024

2023

Produkt

668.057

721.871

2.086.201

2.027.198

Managed Services und professionelle Dienstleistungen

119.128

129.382

353.407

384.826

Wartung, Support und Cloud-Lösungen

157.821

185.507

575.054

547.234

Bruttoumsatz

945.006

1.036.760

3.014.662

2.959.258

Abzüglich: Berichtigung für als Vertreter getätigte Verkäufe

314.316

326.654

1.103.359

905.141

Umsatzerlös

630.690

710.106

1.911.303

2.054.117








Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns und bezieht die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum mit ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn, die in allen entsprechenden früheren Vergleichszeiträumen vor der Akquisition erzielt wurden, von dem/den aktuellen Berichtszeitraum(en) ab, die in die konsolidierten Ergebnisse einfließen.

Bei den Berechnungen des organischen Wachstums für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 werden der Bruttoumsatz und der Bruttogewinn von Portage für die drei Monate bis zum 30. September 2023 aufgrund der Entkonsolidierung von Portage am 27. Juni 2024 abgezogen.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorzeitraums vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.


Für die drei Monate

Für die neun Monate

bis 30. September

bis 30. September


2024

2023

2024

2023

Bruttoumsatz

945.006

1.036.760

3.014.662

2.959.258

Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die sich im Vergleichszeitraum nicht im Besitz der Gesellschaft befanden

-

133.891

-

593.758

Bruttoumsatz der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum

945.006

902.869

3.014.662

2.365.500

Abzüglich: Bruttoumsatz der Vorperiode(i)

1.031.779

730.571

2.954.277

2.134.178

Organisches Wachstum - $

(86.773)

172.298

60.385

231.322

Organisches Wachstum - %

(8,4 %)

23,6 %

2,0 %

10,8 %








(i)

Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist der Bruttoumsatz von Portage aus der Vorperiode in Höhe von 4.981 $ nicht berücksichtigt.

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorzeitraums vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttogewinn des Vorzeitraums dividiert wird.


Für die drei Monate

Für die neun Monate

bis 30. September

bis 30. September


2024

2023

2024

2023

Bruttogewinn

158.257

174.090

512.813

521.351

Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die sich im Vergleichszeitraum nicht im Besitz der Gesellschaft befanden

-

20.375

-

104.212

Bruttogewinn der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum

158.257

153.715

512.813

417.139

Abzüglich: Bruttogewinn der Vorperiode(ii)

170.639

139.654

517.900

381.851

Organisches Wachstum - $

(12.382)

14.061

(5.087)

35.288

Organisches Wachstum - %

(7,3 %)

10,1 %

(1,0 %)

9,2 %








(ii)

Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist der Bruttogewinn von Portage aus der Vorperiode in Höhe von 3.451 $ nicht berücksichtigt.

________________________________

1 Dies ist eine Non-IFRS-Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Kennzahlen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Siehe den Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung für die Definition, die Verwendung und eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "vorgesehen", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu den Prognosen von Converge in Bezug auf Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Leistungen, Aussichten, der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, oder zu zukünftigen Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien gelten als zukunftsgerichtete Informationen. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge, die keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage darstellen, sondern auf der Umsetzung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen beruhen. Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich der Einschätzungen und Aussichten des Managements in Bezug auf den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich wie erwartet fortsetzen, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, künftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Akquisitionen, (v) es wird keine Änderungen in legislativen oder regulatorischen Fragen geben, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) die derzeitigen Steuergesetze bleiben in Kraft bleiben und werden nicht wesentlich geändert, (vii) die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben während des gesamten Zeitraums relativ stabil, (vii) die Branchen, in denen Converge tätig ist, wachsen weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit sowie (ix) die Annahmen, die unter der Überschrift "About Forward-Looking Information" im Bericht Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich des Erreichens der oben genannten Zielwerte für Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, unterliegen erheblichen Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgendes: dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch im Hinblick auf Übernahmen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil zu halten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens und unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" im jüngsten Bericht Management's Discussion and Analysis des Unternehmens ausführlicher erläutert werden, die jeweils im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca erhältlich sind. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen stützt, die es zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, weist das Unternehmen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen lassen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet, und sollten nur als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: [email protected], Telefon: 416-360-1495

© 2024 PR Newswire
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