2025 kommt die Neubewertung durch Kanada-Produktion! Steigerung der Effizienz, Optimierung der bestehenden Produktion und Goldabbau in Kanada! Die Zukunft ist vielversprechend!
Liebe Leserinnen und Leser,
das dritte Quartal war für Calibre Mining (WKN: A2N8JP) nicht ganz nach Plan verlaufen, dennoch ist bei weitem noch kein Grund zur Panik!
Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 01.11.2024
Die derzeitige Kurschwäche nach den Q3 Ergebnissen und der aktuellen Goldpreiskonsolidierung sehen wir als eine starke Kaufgelegenheit! Der Tageschart vom 1. November 2024 zeigt, dass zwischen September und Oktober 2024 unser erstes Kursziel von 2,75-3 CAD erreicht wurde und damit unsere Erwartungen erfüllt wurden.
Das nächste Kursziel sind nun 6 CAD für die Aktie, was einer Verdopplung entsprechen würde!
Das schlechte Quartal Q3 ist nun eingepreist, die dazu führenden Probleme erkannt und behoben, so dass das nächste Quartal das beste diesen Jahres werden kann.
Nichts ist ohne Risiko im Minengeschäft, doch das Management von Calibre Mining macht einen fantastischen Job und weiss wie man die Markterwartungen übertreffen kann.
Das dritte Quatal scheint in diesem Jahr für einige Konkurrenten ebenfalls schwierig zu sein. So konnte z.B. auch Newmont mit seinen Kosten nicht ganz die Prognose einhalten und mustte korrigieren.
Exklusives Interview mit Ryan King von Calibre Mining Calibre Mining
Q3 Zahlen im Schnelldurchlauf
Die Produktion lag bei 46.000 Unzen Gold, was unter den Markterwartungen lag. Insgesamt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 166.000 Unzen Gold produziert. Die ursprüngliche Prognose für das Jahr lag zwischen 275.000 und 300.000 Unzen, wurde jedoch auf 230.000 bis 240.000 Unzen nach unten korrigiert.
Quelle: Calibre Mining
Ein wesentlicher Grund für die geringere Produktion war die Eröffnung einer neuen Mine namens Volcan. Bei der Erschließung dieser Mine stellte sich heraus, dass es mehr historische Bergbauaktivitäten gab als ursprünglich geschätzt. Dies führte zu einem Verlust von etwa 15.000 bis 20.000 Unzen, die für das dritte und vierte Quartal eingeplant waren.
Ein weiterer Faktor, der die Produktion beeinflusste, war eine Wandbewegung in einem der größeren Tagebaue während des zweiten Quartals. Obwohl die Produktion in diesem Bereich nicht verloren ging, gab es Verzögerungen, die sich auf die Gesamtproduktion auswirkten. Für das vierte Quartal wird jedoch eine robustere Produktion von 70.000 bis 80.000 Unzen erwartet, da das Unternehmen die Abläufe optimiert hat.
Ausblick auf das vierte Quartal
Das vierte Quartal wird voraussichtlich das stärkste Quartal des Jahres für Calibre Mining. Das Unternehmen hat die Produktionsziele auf 70.000 bis 80.000 Unzen angehoben, was eine signifikante Verbesserung darstellt. Ryan King betont, dass die Kosten im Vergleich zu den Vorquartalen stabil bleiben und möglicherweise sogar auf etwa 1.400 USD pro Unze sinken könnten, was die Gewinnmargen erheblich verbessert.
Die strategischen Veränderungen im Management, einschließlich der Ernennung eines neuen Chief Operating Officer, sollen dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und die Produktion zu optimieren. Das Unternehmen hat auch eine Lagerhaltung von 20.000 bis 30.000 Unzen aufgebaut, die in den kommenden Quartalen verarbeitet werden soll.
Fortschritte beim Bau der Valentine Goldmine
Quelle: Calibre Mining
Die Valentine Goldmine in Neufundland ist ein zentrales Projekt für Calibre Mining. Das Unternehmen hat die vollständige Kontrolle über das Projekt übernommen und steht kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten. Ryan King hebt hervor, dass die Bauarbeiten zwar einige Herausforderungen mit sich brachten, aber das Unternehmen jetzt gut aufgestellt ist, um die Mine planmäßig in Betrieb zu nehmen.
Die Baukosten sind aufgrund von unterdurchschnittlicher Leistung einiger Auftragnehmer gestiegen, was zu einer Erhöhung der Gesamtkapitalaufwendungen um 90 Millionen CAD führte. Die zusätzlichen Kosten beinhalten auch eine 20 Millionen CAD-Reserve. Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen ein starkes Team zusammengestellt, um sicherzustellen, dass der Bauplan eingehalten wird und die Mine pünktlich in Betrieb genommen wird.
Erkundungen und zukünftige Wachstumschancen
Quelle: Calibre Mining
Ein entscheidender Aspekt für den langfristigen Erfolg von Calibre Mining ist die kontinuierliche Exploration. Ryan King betont, dass das Unternehmen in der Lage ist, neue Goldvorkommen zu entdecken, während es gleichzeitig positive Cashflows generiert. Dies ist entscheidend, um die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu gewährleisten.
Calibre Mining plant, in den kommenden Jahren 100.000 Meter zusätzliche Bohrungen durchzuführen, um das Potenzial der Valentine Goldmine weiter zu erkunden. Die geologischen Gegebenheiten sind vielversprechend, und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es neue Goldvorkommen identifizieren kann, die die Produktion steigern und den Unternehmenswert erhöhen werden.
Zusammenfassung
Das letzte Quartal war sicherlich nicht optimal, doch wir sehen Calibre Mining weiterhin als einen wachsenden mittelgroßen Produzenten mit Hebelwirkung auf die Goldpreise an. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass die Calibre-Aktien das Interesse der Anleger weiter wecken werden, da das Unternehmen in der Lage ist, Valentine im Jahr 2025 online zu bringen. Die aktuelle Schwäche der Aktie sehen wir als eine starke Kaufgelegenheit.
Trotz der Herausforderungen im dritten Quartal hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz zu steigern und die Produktion zu optimieren. Die Fortschritte beim Bau der Valentine Goldmine und die Pläne für zusätzliche Explorationen sind vielversprechend.
Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.
Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
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