thyssenkrupp nucera: Roundtable bestätigt vorläufige Q4 23/24 & langfristigen Ausblick; mwb research bestätigt KAUFEN

Beim gestrigen Roundtable, veranstaltet von mwb research, bestätigte tk nucera die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr/Q4 2023/2024 (Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September) sowie den langfristigen Ausblick. Das Unternehmen gab an, dass die Umsätze im Einklang mit der prognostizierten Spanne von EUR 208-288 Mio. für Q4 liegen, was auf Fortschritte bei wichtigen Projekten zurückzuführen ist. Allerdings war das EBIT aufgrund von Anlaufkosten und einer niedrigeren Bruttomarge durch höhere AWE-Verkäufe im mittleren zweistelligen Negativbereich, wobei dies teilweise durch starke Margen im CA-Segment und Kosteneinsparungsmaßnahmen ausgeglichen wurde. Der Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2023/2024 liegt laut mwb-Schätzung mit rund EUR 630 Mio. leicht über dem Vorjahreswert, wobei AWE eine Schlüsselrolle spielt. Die Bestellungen im CA-Segment gingen deutlich zurück, was auf den einmaligen Effekt des OxyChem-Projekts im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand sank von EUR 1,07 Mrd. EUR auf 720 Mio. (mwb-Schätzung). Trotz der Herausforderungen bleibt tk nucera optimistisch hinsichtlich der Erholung des Wasserstoffmarktes und sieht sich für zukünftiges Wachstum stark positioniert. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 13,50. Eine Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: https://www.research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA