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PR Newswire
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Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 20

Fund
name

Share
class name

Date

ISIN

Currency


NAV
per share

Shares
outstanding

Fund
total net assets

Fair Oaks AAA CLO Fund

UCITS ETF EUR Dist.

19/12/2024

LU2785470191

EUR

1 012.17

4 200.00

148 726 792.76





Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV




© 2024 PR Newswire
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