Siltronic AG: Q4-Vorschau, ein Wendepunkt?; mwb research empfiehlt KAUFEN

Nach einem turbulenten Jahr 2024, in dem die Siltronic-Aktie fast 50 % einbüßte, warten Investoren gespannt auf die vorläufigen Q4-Zahlen am 4. Februar. Das Unternehmen steht weiterhin unter Druck durch hohe Lagerbestände und eine schwache Nachfrage in wichtigen Endmärkten, wobei der Boom im Bereich KI und Rechenzentren nur begrenzte Entlastung bietet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren mwb researchs Analysten einen Umsatz von EUR 1,41 Mrd. (-6,7 % im Jahresvergleich) und einen stabilen Q4-Umsatz von EUR 360 Mio., belastet durch geringere Volumina und Währungsgegenwind. Die Analysten von mwb research erwarten eine EBITDA-Marge von 25,4 %, leicht über dem Mittelwert der Prognose, während das EPS mit EUR 2,33 (-62 % im Jahresvergleich) aufgrund höherer Zinskosten durch hohe Investitionen weiter unter Druck steht. Obwohl die Gegenwinde voraussichtlich bis 2025 anhalten werden, bietet die aktuell niedrige Bewertung von Siltronic ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, mit Potenzial für eine starke Erholung angesichts der zyklischen Natur der Wafer-Industrie. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von EUR 80,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG