Die Aktie von NextSource Materials steht mit einem Kurs von 0,26 € nahe ihrem 52-Wochen-Tief und verzeichnet einen deutlichen Rückgang von knapp 23% innerhalb des letzten Monats. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Diese schwache Performance spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen im Graphitmarkt konfrontiert ist.
Der Graphitmarkt steht derzeit unter erheblichem Druck durch Überangebot und sinkende Preise. Diese Situation resultiert hauptsächlich aus einer schwächer als erwartet ausgefallenen Nachfrage im Bereich Elektrofahrzeuge sowie verstärktem Wettbewerb durch Hersteller von synthetischem Graphit. NextSource hat die Notwendigkeit erkannt, seine Betriebsabläufe an die aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen.
Um Wachstum und betriebliche Optimierung zu unterstützen, sicherte sich NextSource im Januar 2025 eine Kreditfazilität in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von Vision Blue Resources. Diese nicht-verwässernde Finanzierung ist für die Weiterentwicklung von Batterie-Anoden-Anlagen (BAFs), die Unterstützung der Erweiterung der Molo-Mine und allgemeine Betriebskapitalzwecke vorgesehen.
Operative Fortschritte trotz Marktherausforderungen
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Trotz der schwierigen Marktlage hat NextSource bemerkenswerte Fortschritte in seinen Betriebsabläufen erzielt. Die Molo-Mine produziert kontinuierlich SuperFlake®-Graphit mit einem festen Kohlenstoffgehalt von über 95%. Im Oktober 2024 schloss das Unternehmen seine ersten kommerziellen Lieferungen von Graphitkonzentrat aus der Molo-Mine nach Deutschland und in die Vereinigten Staaten ab. Diese Lieferungen durchlaufen derzeit Verifizierungstests als Teil des Qualifizierungsprozesses für weitere kommerzielle Verkäufe.
Parallel dazu treibt NextSource die Pläne für seine Batterie-Anoden-Anlagen voran. Das Unternehmen hat bereits Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten für eine erste Anlage in Mauritius erhalten, die für eine Produktionskapazität von 3.600 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist. Die Bauaktivitäten stehen noch aus, da die Umweltverträglichkeitsprüfungen abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden müssen. Zusätzlich deuten positive Ergebnisse einer Studie zu einer geplanten BAF in Saudi-Arabien auf eine anfängliche Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr hin, die auf 100.000 Tonnen pro Jahr erweiterbar ist.
Marktausblick und strategischer Fokus
Die globale Nachfrage nach Batteriematerialien, insbesondere Graphit, wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2030 stark ansteigen, getrieben durch die Expansion des Elektrofahrzeugmarktes. Benchmark Minerals Intelligence prognostiziert, dass bis 2035 97 neue Graphitminen benötigt werden, um diese Nachfrage zu decken, was die kritische Rolle von Unternehmen wie NextSource in der Lieferkette unterstreicht.
Als Reaktion darauf konzentriert sich NextSource auf die Optimierung des Betriebs in der Molo-Mine mit dem Ziel, eine Produktionskapazität von 15.000 bis 17.000 Tonnen SuperFlake®-Graphitkonzentrat pro Jahr zu erreichen. Das Unternehmen engagiert sich zudem für die Sicherung langfristiger Abnahmevereinbarungen und den Aufbau strategischer Partnerschaften mit Originalausrüstungsherstellern im Elektrofahrzeugsektor.
Angesichts des aktuellen RSI von 25,0, der auf eine überverkaufte Situation hindeutet, und der hohen annualisierten Volatilität von fast 94% in den letzten 30 Tagen bleibt die Aktie anfällig für weitere Schwankungen, während das Unternehmen seine Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld umsetzt.
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