Mehrere Private-Equity-Gesellschaften erwägen Übernahme des japanischen Cybersecurity-Spezialisten, dessen Geschäftszahlen mit steigenden Umsätzen überzeugen.
Trend Micro stand in den vergangenen Wochen aufgrund bedeutender Marktaktivitäten im Fokus der Anleger. Die Aktie des japanischen Cybersecurity-Unternehmens schloss am Freitag bei 10.240,00 JPY, was einem Rückgang von 1,54% entspricht. Trotz dieser leichten Korrektur verzeichnet das Papier eine beeindruckende Jahresperformance von 36,53% und liegt damit weiterhin deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt.
Vor etwa einem Monat tauchten Berichte auf, wonach mehrere namhafte Private-Equity-Gesellschaften, darunter Advent International, Bain Capital, EQT AB und KKR, potenzielle Übernahmeangebote für Trend Micro prüften. Diese Nachrichten lösten eine erhebliche Rallye aus, bei der die Aktien um 25,1% auf ihren höchsten Stand seit Februar 2001 anstiegen. Besonders ausgeprägt war der Kurssprung im Tokioter Markt, wo die Aktie um 16,1% auf 10.860 Yen kletterte - den höchsten Wert seit März 2000. Dies machte Trend Micro zeitweise zu einem der Spitzenperformer im Nikkei 225 Index.
Solide Geschäftsentwicklung unterstützt Kursanstieg
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In seinem jüngsten Geschäftsbericht meldete das Unternehmen einen Anstieg des Nettoumsatzes um 6% gegenüber dem Vorjahr auf 68.124 Millionen Yen (etwa 456 Millionen US-Dollar). Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich um 42% auf 14.801 Millionen Yen (99 Millionen US-Dollar), was einer operativen Marge von 24% entspricht.
Besonders hervorzuheben ist das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Unternehmensbereich, die um 6% auf 1,26 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies wurde vor allem durch einen Zuwachs von 21% im Bereich der Next-Generation Security Operations Center (SOC) ARR getrieben. Zudem gewann Trend Micro seit Jahresbeginn über 780 Neukunden, wodurch sich die Gesamtzahl auf über 10.000 Kunden erhöhte. Die Plattform-Attach-Rate lag im Berichtsquartal bei 37%.
Die aktuelle Volatilität der Aktie bleibt mit annualisierten 45.172,89% über 30 Tage außergewöhnlich hoch. Angesichts des Kursanstiegs von mehr als 25.000% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 40,74 JPY vom 15. Juli 2024 und des moderaten RSI-Werts von 50,7 dürfte die Entwicklung von Trend Micro in den kommenden Monaten für Anleger und Branchenbeobachter von besonderem Interesse sein.
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